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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.59%1.23億 | -13.47%1.25億 | -37.28%4,930万 | 17.55%5.45億 | -46.87%1.28億 | 33.82%1.94億 | 83.91%1.44億 | 6,650.00%7,860万 | 19.75%4.64億 | 135.15%2.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.63%8,760万 | -21.24%1.02億 | -12.01%1.11億 | -2.16%4.08億 | -37.54%6,190万 | 0.55%9,090万 | 22.63%1.3億 | 3.12%1.26億 | 9.31%4.17億 | 48.58%9,910万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6,050.00%-1,190万 | -76.19%50万 | 150.00%170万 | 2,390.00%2,490万 | 285.71%2,600万 | -93.33%20万 | -79.81%210万 | -312.50%-340万 | 116.13%100万 | -38.61%-1,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.47%5,610万 | 5.86%5,420万 | 21.27%5,530万 | 22.74%2.01億 | 24.52%5,230万 | 30.83%5,220万 | 25.80%5,120万 | 10.14%4,560万 | -2.26%1.64億 | 1.69%4,200万 |
| 繰延税金 | -650.00%-330万 | ---90万 | -253.57%-430万 | -222.22%-1,160万 | -94.81%-1,500万 | -75.00%60万 | --0 | 55.56%280万 | 76.16%-360万 | 11.49%-770万 |
| その他の非現金項目 | 59.76%-680万 | -62.50%-390万 | -154.17%-1,220万 | -104.11%-2,980万 | -83.87%-570万 | -397.06%-1,690万 | 17.24%-240万 | 7.69%-480万 | 40.41%-1,460万 | 42.59%-310万 |
| 運転資金の増減額 | -106.71%-380万 | 14.82%-3,620万 | 16.03%-1.06億 | 33.97%-1.11億 | -99.06%110万 | 342.92%5,660万 | 54.15%-4,250万 | 25.44%-1.27億 | -19.73%-1.69億 | 718.88%1.17億 |
| -売上債権増減額 | -67.13%2,820万 | 12.13%-3,840万 | -57.33%-9,660万 | 131.36%3,120万 | -19.46%5,050万 | 958.00%8,580万 | 12.77%-4,370万 | 39.86%-6,140万 | -100.60%-9,950万 | 18.75%6,270万 |
| -棚卸資産増減額 | -74.92%810万 | -203.26%-950万 | -281.97%-1,110万 | 149.45%7,200万 | 1,526.67%2,440万 | 253.81%3,230万 | 116.46%920万 | 108.69%610万 | 32.53%-1.46億 | 102.09%150万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.77%110万 | -62.75%380万 | 80.63%-1,050万 | -228.52%-1.05億 | -165.57%-3,180万 | -228.63%-2,920万 | -54.26%1,020万 | -359.32%-5,420万 | -38.06%8,170万 | 128.77%4,850万 |
| -その他運転資金の変動 | -27.55%-4,120万 | 143.41%790万 | 169.59%1,190万 | -1,967.92%-1.1億 | -1,054.55%-4,200万 | -115.33%-3,230万 | -102.22%-1,820万 | -219.58%-1,710万 | 28.38%-530万 | -63.03%440万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.59%1.23億 | -13.47%1.25億 | -37.28%4,930万 | 17.55%5.45億 | -46.87%1.28億 | 33.82%1.94億 | 83.91%1.44億 | 6,650.00%7,860万 | 19.75%4.64億 | 135.15%2.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.87%-1.91億 | 89.96%-3,490万 | 62.02%-2,450万 | -40.68%-8.07億 | 37.40%-2.07億 | -332.10%-1.87億 | -112.28%-3.48億 | -84.29%-6,450万 | -229.86%-5.73億 | -472.19%-3.31億 |
| 資本支出 | 19.72%-3,500万 | 24.80%-3,730万 | -5.76%-4,410万 | -5.27%-1.88億 | 5.37%-5,290万 | 7.82%-4,360万 | -21.27%-4,960万 | -21.57%-4,170万 | -20.30%-1.78億 | -25.06%-5,590万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,042.86%1,600万 | ---- | ---- | -81.25%180万 | -98.41%10万 | -57.58%140万 | ---- | ---- | 1,500.00%960万 | 950.00%630万 |
| 事業取引の純額 | -19.41%-1.67億 | 100.03%10万 | 99.15%-20万 | -48.95%-6.25億 | 38.49%-1.65億 | -6,268.18%-1.4億 | -98.79%-2.97億 | ---2,350万 | -5,497.33%-4.2億 | -89,366.67%-2.68億 |
| 投資商品取引の純額 | 10.42%-430万 | 168.75%110万 | 2,362.50%1,970万 | -60.96%570万 | 185.61%1,130万 | -209.09%-480万 | -106.61%-160万 | 200.00%80万 | 181.11%1,460万 | -4.76%-1,320万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---30万 | 200.00%10万 | -228.57%-90万 | -700.00%-80万 | --0 | --0 | -200.00%-10万 | 216.67%70万 | 88.89%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.87%-1.91億 | 89.96%-3,490万 | 62.02%-2,450万 | -40.68%-8.07億 | 37.40%-2.07億 | -332.10%-1.87億 | -112.28%-3.48億 | -84.29%-6,450万 | -229.86%-5.73億 | -472.19%-3.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.27%-220万 | -116.34%-3,700万 | 14.29%-1,500万 | 67.84%3.47億 | -5.75%1.12億 | 129.92%2,660万 | 929.67%2.27億 | -108.55%-1,750万 | 176.79%2.07億 | 352.24%1.18億 |
| 借入金純額 | -78.34%2,430万 | -436.46%-2.11億 | -73.20%1,640万 | -20.47%4.08億 | 7.92%1.72億 | 730.34%1.12億 | 52.80%6,280万 | -81.48%6,120万 | 697.79%5.13億 | 1,236.97%1.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.34%-170万 | 9.93%2.03億 | --0 | 116.02%3,390万 | -77.60%-3,250万 | -30.41%-6,390万 | 516.03%1.84億 | 46.00%-5,400万 | -127.53%-2.12億 | 49.73%-1,830万 |
| 配当金支払総額 | -1.71%-2,380万 | -0.42%-2,390万 | -3.81%-2,450万 | -2.51%-9,400万 | -3.11%-2,320万 | -2.63%-2,340万 | -3.93%-2,380万 | -0.43%-2,360万 | 0.54%-9,170万 | 0.88%-2,250万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.56%10万 | -24.44%340万 | -84.25%200万 | 156.47%2,180万 | -88.37%50万 | 57.69%410万 | 2,150.00%450万 | 807.14%1,270万 | -67.31%850万 | 616.67%430万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.17%-110万 | -500.00%-780万 | 35.51%-890万 | -99.12%-2,250万 | -16.28%-500万 | -26.32%-240万 | 7.14%-130万 | -272.97%-1,380万 | 53.50%-1,130万 | -1,333.33%-430万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.27%-220万 | -116.34%-3,700万 | 14.29%-1,500万 | 67.84%3.47億 | -5.75%1.12億 | 129.92%2,660万 | 929.67%2.27億 | -108.55%-1,750万 | 176.79%2.07億 | 352.24%1.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.69%4.71億 | 24.54%4.22億 | 23.07%4.19億 | 32.11%3.41億 | 24.37%3.75億 | 15.13%3.52億 | -20.25%3.39億 | 32.11%3.41億 | -19.68%2.58億 | 14.85%3.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -305.92%-6,960万 | 129.13%5,270万 | 388.24%980万 | -11.82%8,580万 | 13.68%3,240万 | 160.00%3,380万 | 120.41%2,300万 | -102.02%-340万 | 274.37%9,730万 | 1,457.14%2,850万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 209.09%1,200万 | 59.18%-400万 | -477.78%-680万 | 50.34%-720万 | 11.32%1,180万 | 36.78%-1,100万 | -50.77%-980万 | 250.00%180万 | -95.95%-1,450万 | 507.69%1,060万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.21%4.13億 | 33.69%4.71億 | 24.54%4.22億 | 23.07%4.19億 | 23.07%4.19億 | 24.37%3.75億 | 15.13%3.52億 | -20.25%3.39億 | 32.11%3.41億 | 32.11%3.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.47%8,820万 | -7.52%8,730万 | -85.91%520万 | 25.23%3.57億 | -59.38%7,540万 | 53.93%1.51億 | 152.41%9,440万 | 203.94%3,690万 | 19.41%2.85億 | 220.00%1.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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