(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,851.37%-4.52万 | 74.64%-15.8万 | 89.18%-4.11万 | 10.84%-106.13万 | 85.93%-5.75万 | 99.84%-913 | -674.74%-62.3万 | -179.20%-37.98万 | 41.07%-119.03万 | -359.43%-40.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -11.24%-8.54万 | 78.07%-7.66万 | 62.90%-28.59万 | 4.77%-136.07万 | 66.14%-16.4万 | 86.00%-7.68万 | -40.80%-34.94万 | -420.06%-77.05万 | 45.05%-142.88万 | -113.10%-48.43万 |
株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 146.75%34万 | --0 | --0 | 201.73%31.35万 | --2.65万 | -72.57%13.78万 | --3.39万 |
その他の非現金項目 | -50.39%4,615 | 101.53%4,481 | -61.90%4,398 | -570.77%-26.65万 | 108.41%4,789 | -29.82%9,302 | -7,411.39%-29.21万 | 1,154,100.00%1.15万 | ---3.97万 | ---5.7万 |
運転資金の増減額 | -46.56%3.56万 | 70.91%-8.58万 | -31.84%24.04万 | 60.84%22.59万 | 3.37%10.17万 | 322.41%6.65万 | -593.05%-29.5万 | 2,804.09%35.27万 | 79.51%14.04万 | -28.85%9.84万 |
-売掛金増減額 | -100.20%-344 | 98.14%-628 | 93.88%-7,008 | 212.33%7,459 | -28.57%-1.9万 | 1,424.53%17.48万 | -601.78%-3.37万 | -1,039.65%-11.46万 | -739.08%-6,640 | -119.47%-1.48万 |
-前払費用増減額 | 31.05%-1.3万 | 9.19%4,860 | -4.46%4,860 | -98.68%227 | -90.78%9,504 | 83.76%-1.88万 | --4,451 | -83.03%5,087 | -82.15%1.72万 | -6.43%10.31万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 154.64%4.89万 | 66.11%-9.01万 | -47.52%24.26万 | 68.00%21.82万 | 1,007.09%11.12万 | -220.10%-8.95万 | -600.32%-26.58万 | 6,047.22%46.22万 | 778.03%12.99万 | 121.00%1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,851.37%-4.52万 | 74.64%-15.8万 | 89.18%-4.11万 | 10.84%-106.13万 | 85.93%-5.75万 | 99.84%-913 | -674.72%-62.3万 | -179.20%-37.98万 | 41.07%-119.03万 | -359.43%-40.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 22.59%-25.69万 | 13.07%-3.23万 | 77.45%-1.56万 | -236.77%-5.79万 | 27.52%-15.12万 | 65.46%-33.19万 | 71.28%-3.72万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 22.59%-25.69万 | 13.07%-3.23万 | 77.45%-1.56万 | -236.77%-5.79万 | 27.52%-15.12万 | 65.46%-33.19万 | 71.28%-3.72万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 22.59%-25.69万 | 13.07%-3.23万 | 77.45%-1.56万 | -236.77%-5.79万 | 27.52%-15.12万 | 65.46%-33.19万 | 71.28%-3.72万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -33.99%35.23万 | -58.50%82.41万 | 0 | 0 | 29.05万 | -18.74%53.36万 | -21.83%198.57万 | 378.26%69.35万 |
借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-6万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | -30.56%37.5万 | -61.16%83.05万 | --0 | --0 | --29.05万 | -28.95%54万 | -14.46%213.85万 | --74万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -257.99%-2.28万 | 93.15%-6,355 | --0 | --0 | --0 | 85.31%-6,355 | 38.06%-9.28万 | ---4.65万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -33.99%35.23万 | -58.50%82.41万 | --0 | --0 | --29.05万 | -18.74%53.36万 | -21.83%198.57万 | 378.26%69.35万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 31.76%19.45万 | -34.49%35.25万 | -92.28%4.13万 | 643.73%53.54万 | -54.47%13.12万 | -48.47%14.76万 | 40.09%53.81万 | 643.73%53.54万 | -85.96%7.2万 | 98.16%28.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -174.57%-4.52万 | 59.54%-15.8万 | 11,540.89%31.12万 | -206.62%-49.41万 | -136.32%-8.98万 | -1,146.00%-1.65万 | -299.99%-39.04万 | -99.14%2,673 | 205.15%46.34万 | 437.10%24.73万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.84%14.93万 | 31.76%19.45万 | -34.49%35.25万 | -92.28%4.13万 | -92.28%4.13万 | -54.47%13.12万 | -48.47%14.76万 | 40.09%53.81万 | 643.73%53.54万 | 643.73%53.54万 |
フリーキャッシュ・フロー | -174.57%-4.52万 | 76.80%-15.8万 | 92.26%-4.11万 | 13.41%-131.82万 | 79.87%-8.98万 | 97.40%-1.65万 | -597.60%-68.09万 | -54.06%-53.1万 | 48.93%-152.23万 | -104.30%-44.61万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。