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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.80%91.63億 | -2.33%111.47億 | 49.68%114.13億 | 2.51%76.25億 | 26.32%74.38億 | 13.81%58.88億 | -2.57%51.73億 | -3.46%53.1億 | 8.74%55億 | 1.76%50.58億 |
| その他の非現金項目 | 21.45%7.88億 | -4.82%6.49億 | -7.54%6.82億 | -13.99%7.37億 | -6.26%8.57億 | -11.26%9.14億 | -15.86%10.3億 | -10.76%12.25億 | 0.81%13.72億 | -7.60%13.61億 |
| 運転資金の増減額 | -59.31%27.24億 | -83.28%66.95億 | 1,697.47%400.41億 | -37.14%22.28億 | -9.21%35.44億 | 3,576.09%39.03億 | -90.94%1.06億 | -91.23%11.72億 | 68.88%133.61億 | 1,889.37%79.11億 |
| -売上債権増減額 | -152.54%-1.47億 | 175.45%2.79億 | -586.56%-3.7億 | 184.03%7,605.5万 | -4,158.92%-9,051.4万 | 221.33%223万 | 78.78%-183.8万 | -111.57%-866.1万 | 249.72%7,488.8万 | -56.01%-5,002万 |
| -前払費用増減額 | 2,378.58%8,665.1万 | 148.83%349.6万 | -111.50%-716万 | 636.07%6,224.9万 | -358.61%-1,161.2万 | -110.51%-253.2万 | 287.48%2,409.3万 | -193.39%-1,285.1万 | --1,376.1万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -47.90%31.11億 | -85.26%59.71億 | 1,853.78%404.97億 | -40.84%20.73億 | -11.44%35.04億 | 31,778.28%39.57億 | -98.97%1,241.2万 | -90.90%12.1億 | 62.94%133.01億 | 5,631.11%81.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.51%137.77億 | -63.22%195.43億 | 351.63%531.43億 | -8.84%117.67億 | 9.76%129.07億 | 60.04%117.59億 | -14.25%73.48億 | -59.27%85.69億 | 40.48%210.36億 | 99.29%149.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.31%-179.24億 | 27.32%-214.18億 | -40.38%-294.67億 | -384.45%-209.91億 | 58.49%-43.33億 | -349.75%-104.37億 | -70.27%-23.21億 | 92.01%-13.63億 | -452.25%-170.65億 | 88.27%-30.9億 |
| 投資商品取引の純額 | -437.29%-3.46億 | 108.95%1.03億 | -255.87%-11.45億 | 338.07%7.34億 | 330.07%1.68億 | 56.72%-7,287.5万 | -644.48%-1.68億 | 108.81%3,092.4万 | 84.73%-3.51億 | -29.06%-22.99億 |
| その他の投資活動純額 | -7.71%9.69億 | 409.18%10.5億 | -1,017.84%-3.4億 | -123.50%-3,037.5万 | -36.87%1.29億 | 128.19%2.05億 | 2,625.97%8,973.9万 | -97.96%329.2万 | -97.49%1.61億 | 193.02%64.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.63%-173.01億 | 34.52%-202.66億 | -52.57%-309.51億 | -402.65%-202.87億 | 60.84%-40.36億 | -328.10%-103.05億 | -80.59%-24.07億 | 92.27%-13.33億 | -1,755.29%-172.55億 | 104.02%10.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -38.95%70億 | 191.00%114.66億 | -192.77%-126億 | 4,383.96%135.82億 | 73.58%-3.17億 | ---12億 | --0 | -33.33%-20億 | 75.00%-15億 | -152.35%-60億 |
| 配当金支払総額 | 6.78%-73.31億 | -6.27%-78.64億 | -3.55%-74億 | -17.53%-71.47億 | -6.54%-60.8億 | -10.18%-57.07億 | 2.60%-51.8億 | -7.08%-53.19億 | 0.37%-49.67億 | -9.84%-49.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.18%-3.31億 | 118.01%36.02億 | -410.79%-200億 | 200.59%64.35億 | 7.38%-63.97億 | -33.35%-69.07億 | 29.22%-51.8億 | -13.17%-73.19億 | 41.13%-64.67億 | -156.83%-109.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.62%176.65億 | -4.91%99.46億 | 7.51%104.59億 | 47.20%97.28億 | -56.82%66.08億 | 5.90%153.06億 | -12.89%144.53億 | -15.95%165.92億 | 15.20%197.41億 | 65.15%171.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -233.85%-38.54億 | 31.43%28.8億 | 205.11%21.91億 | -184.26%-20.85億 | 145.36%24.74億 | -2,177.22%-54.54億 | -188.95%-2.39億 | 96.91%-8,288.4万 | -153.38%-26.86億 | 444.06%50.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.68%138.11億 | 1.39%128.25億 | 65.50%126.5億 | -15.84%76.43億 | -7.82%90.82億 | -30.68%98.52億 | -13.90%142.14億 | -3.20%165.09億 | -23.06%170.55億 | 96.16%221.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.23%-41.47億 | -107.92%-18.75億 | 356.67%236.76億 | -207.58%-92.24億 | 548.70%85.74億 | -73.67%13.22億 | -30.30%50.19億 | 81.35%72.01億 | -66.59%39.71億 | 163.16%118.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |