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| (Q3)2007/09/30 | (Q2)2007/06/30 | (Q1)2007/03/31 | (FY)2006/12/31 | (Q4)2006/12/31 | (Q3)2006/09/30 | (Q2)2006/06/30 | (Q1)2006/03/31 | (FY)2005/12/31 | (Q4)2005/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.91%186.28万 | 35.96%-390.01万 | 21.56%58.87万 | -199.88%-449.38万 | -851.62%-175.01万 | -63.59%286.2万 | -80.23%-609万 | 139.58%48.43万 | -4.89%449.94万 | -105.61%-18.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.37%-574.84万 | 12.55%-342.14万 | 68.91%-23.82万 | -3,851.61%-1,354.21万 | -209.53%-94.93万 | -430.17%-791.44万 | -1,322.11%-391.22万 | -214.87%-76.62万 | -94.23%36.1万 | -85.37%86.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 241.24%102.71万 | 259.97%166.08万 | 327.59%105.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.30%96.97万 | -25.05%66.02万 | 15.31%103.51万 | 63.34%341.47万 | 17.80%80.93万 | 51.34%82.67万 | 98.14%88.1万 | 117.54%89.77万 | 106.60%209.05万 | 81.44%68.7万 |
| その他の非現金項目 | 216.90%301.35万 | --67.13万 | --101.85万 | --351.1万 | --71.78万 | --95.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -42.18%520.3万 | 53.27%-181.03万 | -81.90%-122.67万 | 448.34%212.26万 | 16.72%-232.8万 | 3.37%899.88万 | 10.84%-387.38万 | 42.78%-67.44万 | -31.05%38.71万 | -1,077.83%-279.54万 |
| -売上債権増減額 | -51.84%-733.35万 | 35.72%-441.27万 | -66.28%-787.88万 | -112.49%-161.77万 | -17.52%1,481.52万 | -349.14%-482.99万 | -92.91%-686.49万 | -39.66%-473.82万 | 485.96%1,295.01万 | 95.81%1,796.29万 |
| -前払費用増減額 | -89.01%2.27万 | 228.37%37.73万 | 377.26%60.16万 | -865.86%-60.58万 | -338.61%-30.16万 | 22.78%20.66万 | -216.21%-29.39万 | 53.68%-21.7万 | 332.37%7.91万 | -2.90%12.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -111.30%-15.32万 | -82.52%32.06万 | -198.38%-48.76万 | 381.84%552.46万 | 416.18%183.92万 | 438.90%135.6万 | 218.62%183.38万 | -12.67%49.56万 | -186.31%-196.02万 | -183.13%-58.17万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.67%1.31万 | --4.91万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.12%1,259.26万 | 64.15%198.13万 | 61.03%632.28万 | 68.31%-338.89万 | -1.87%-2,073.37万 | 75.40%1,221.14万 | 181.73%120.7万 | 73.24%392.64万 | -677.84%-1,069.5万 | -113.19%-2,035.21万 |
| -その他運転資金の変動 | 36.11%7.44万 | -131.44%-7.68万 | 252.42%21.53万 | --221.04万 | --205.28万 | --5.46万 | --24.42万 | ---14.12万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.91%186.28万 | 35.96%-390.01万 | 21.56%58.87万 | -199.88%-449.38万 | -851.62%-175.01万 | -63.59%286.2万 | -80.23%-609万 | 139.58%48.43万 | -4.89%449.94万 | -105.61%-18.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.87%-37.95万 | 146.03%34.7万 | -33.70%-10.38万 | 99.78%-4.22万 | 432.95%112.27万 | 97.95%-33.33万 | 47.96%-75.39万 | 94.08%-7.76万 | -282.99%-1,935.07万 | 38.39%-33.72万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.40%-25.62万 | 118.55%14.08万 | -56.88%-29.73万 | 94.52%-14.8万 | 493.11%111.45万 | 76.20%-31.4万 | -70.51%-75.89万 | 71.00%-18.95万 | -8.39%-270.12万 | 62.95%-28.35万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,556.1万 | ---8,120 |
| その他の投資活動純額 | -538.89%-12.33万 | 4,024.98%20.62万 | 72.97%19.35万 | 109.72%10.58万 | 118.02%8,213 | 53.05%-1.93万 | --5,000 | --11.19万 | 57.49%-108.85万 | -109.55%-4.56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.87%-37.95万 | 146.03%34.7万 | -33.70%-10.38万 | 99.78%-4.22万 | 432.95%112.27万 | 97.95%-33.33万 | 47.96%-75.39万 | 94.08%-7.76万 | -282.99%-1,935.07万 | 38.39%-33.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.97%-84.74万 | 1,767.87%279.88万 | 41.75%-77.62万 | -118.99%-258.6万 | -1,058.61%-114.8万 | -101.87%-25.53万 | 131.01%14.98万 | -349.73%-133.26万 | 64.02%1,362.02万 | 81.77%-9.91万 |
| 借入金純額 | 111.45%6.63万 | 725.55%363.32万 | 27.84%-77.62万 | -116.88%-231.57万 | -8.75%-8.05万 | -104.01%-57.89万 | -19.24%-58.08万 | -546.34%-107.56万 | 816.33%1,372.14万 | 90.70%-7.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -97.26%1.93万 | ---2 | --8,167 | ---- | ---- | -93.11%70.39万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -389.64%-91.36万 | ---- | ---- | 64.04%-28.95万 | -4,159.68%-106.75万 | --31.54万 | --71.95万 | ---25.7万 | ---80.51万 | ---2.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.97%-84.74万 | 1,767.87%279.88万 | 41.75%-77.62万 | -118.99%-258.6万 | -1,058.61%-114.8万 | -101.87%-25.53万 | 131.01%14.98万 | -349.73%-133.26万 | 64.02%1,362.02万 | 81.77%-9.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.12%110.56万 | -77.72%185.99万 | -76.80%215.12万 | -11.72%927.32万 | -60.31%392.67万 | -64.20%165.32万 | -15.93%834.73万 | -11.72%927.32万 | 316.49%1,050.43万 | 18.95%989.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.03%63.59万 | 88.73%-75.43万 | 68.54%-29.13万 | -478.50%-712.2万 | -186.28%-177.54万 | -56.91%227.35万 | -26.04%-669.41万 | -60.78%-92.59万 | -115.42%-123.11万 | -128.36%-62.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.65%174.15万 | -33.12%110.56万 | -77.72%185.99万 | -76.80%215.12万 | -76.80%215.12万 | -60.31%392.67万 | -64.20%165.32万 | -15.93%834.73万 | -11.72%927.32万 | -11.72%927.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.95%160.65万 | 45.11%-375.93万 | -1.16%29.14万 | -358.13%-464.18万 | -35.99%-63.56万 | -61.05%254.8万 | -79.10%-684.89万 | 165.32%29.48万 | -19.67%179.82万 | -118.60%-46.74万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |