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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -742.86%-72万 | -68.82%-58.6万 | -224.85%-7.92万 | -116.85%-6.25万 | -69.42%7,593 | 154.88%11.2万 | -528.77%-34.71万 | -69.54%6.34万 | 222.85%37.08万 | 112.98%2.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 557.83%54.6万 | 9,677.87%92.44万 | 47.01%-21.85万 | 171.19%24.47万 | -197.46%-40.42万 | -92.63%8.3万 | -100.94%-9,651 | -202.20%-41.23万 | 165.96%9.02万 | 354.47%41.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --747 | ---- | ---- | ---- | --3,020 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.47%38万 | 12.80%9.69万 | 16.33%9.94万 | 12.67%9.71万 | 0.17%8.67万 | -6.03%34.4万 | -2.38%8.59万 | -2.75%8.54万 | -0.97%8.61万 | -16.18%8.66万 |
| 資産減損費用 | -61.76%2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.16%6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -16.32%32.3万 | -58.26%-30.24万 | -18.48%38.91万 | -218.58%-17.58万 | 949.71%41.21万 | 152.71%38.6万 | 73.90%-19.11万 | --47.73万 | --14.83万 | ---4.85万 |
| 株式ベースの報酬 | -18.75%7.8万 | -12.56%2.31万 | -11.88%2.35万 | -26.56%1.96万 | -27.29%1.18万 | 178.26%9.6万 | --2.64万 | --2.67万 | -22.60%2.67万 | --1.62万 |
| 繰延税金 | ---72.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -10.66%-71.6万 | -16.40%-22.34万 | 4.96%-16.86万 | -2.09%-15.76万 | -35.29%-16.69万 | -3.78%-64.7万 | -117.69%-19.19万 | 30.71%-17.74万 | -11.71%-15.43万 | 12.58%-12.34万 |
| 運転資金の増減額 | -190.37%-63.3万 | -208.09%-40.57万 | -421.05%-20.41万 | -152.99%-9.05万 | 121.01%6.74万 | 44.93%-21.8万 | 42.72%-13.17万 | 334.95%6.36万 | 215.11%17.08万 | -3,480.81%-32.07万 |
| -売上債権増減額 | -300.98%-40.9万 | 42.88%-6.5万 | 11.46%-11.34万 | -354.73%-36.6万 | 3,635.57%13.54万 | 1.39%-10.2万 | -20.84%-11.38万 | -66.84%-12.81万 | 165.81%14.37万 | -101.34%-3,829 |
| -棚卸資産増減額 | -62.76%-31.9万 | -485.15%-29.41万 | -760.10%-18.95万 | 253.96%14.3万 | 110.43%2.17万 | 50.29%-19.6万 | 143.06%7.64万 | 176.95%2.87万 | -6,855.13%-9.29万 | -16.80%-20.82万 |
| -前払費用増減額 | 103.08%2,000 | -11.31%-12.42万 | 986.80%7.27万 | -95.47%1,023 | 62.77%5.25万 | 30.52%-6.5万 | -17.96%-11.16万 | -109.90%-8,199 | 171.01%2.26万 | 164.60%3.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -67.11%4.9万 | 57.65%3.37万 | -84.77%2.61万 | 34.99%13.15万 | -0.95%-14.22万 | -24.86%14.9万 | -84.65%2.14万 | 3,956.17%17.11万 | -5.45%9.74万 | -192.94%-14.09万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,200.00%4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.55%-4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -742.86%-72万 | -68.83%-58.6万 | -224.85%-7.92万 | -116.85%-6.25万 | -69.43%7,592 | 154.88%11.2万 | -528.77%-34.71万 | -69.54%6.34万 | 222.85%37.08万 | 112.98%2.48万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171.02%-565.5万 | -1,913.90%-323.96万 | 104.29%7.05万 | 29.87%-114.04万 | -137.20%-134.55万 | 412.73%52.8万 | 126.20%17.86万 | -1,911.10%-164.09万 | -868.86%-162.62万 | 1,616.12%361.65万 |
| 固定資産取引の純額 | -50.00%-2.7万 | 102.42%142 | ---1.08万 | -279.05%-8,339 | 19.51%-7,996 | -510.17%-1.8万 | -193.30%-5,866 | --0 | -131.58%-2,200 | ---9,934 |
| 無形資産取引の純額 | ---38.4万 | ---14.08万 | ---10.13万 | ---8.43万 | ---5.76万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -5,800.99%-596万 | -1,112,108.47%-328.04万 | --0 | 31.53%-121.93万 | -141.72%-146.03万 | 87.45%-10.1万 | 100.04%295 | -680.18%-182.04万 | -1,796.07%-178.09万 | 3,400.00%350万 |
| 受領利息 | 10.66%71.6万 | -1.43%18.15万 | 1.68%18.26万 | 9.30%17.15万 | 42.74%18.04万 | 2.10%64.7万 | 101.11%18.42万 | -44.58%17.95万 | 46.02%15.69万 | 14.14%12.64万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171.02%-565.5万 | -1,913.90%-323.96万 | 104.29%7.05万 | 29.87%-114.04万 | -137.20%-134.55万 | 412.73%52.8万 | 126.20%17.86万 | -1,911.10%-164.09万 | -868.86%-162.62万 | 1,616.12%361.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.26%-10.3万 | 147.01%1.24万 | -8.50%-3.97万 | -8.51%-3.97万 | 1.56%-3.6万 | 7.03%-13.6万 | 28.11%-2.63万 | 0.00%-3.66万 | 0.00%-3.66万 | 0.00%-3.66万 |
| 借入金純額 | 24.26%-10.3万 | 147.01%1.24万 | -8.50%-3.97万 | -8.51%-3.97万 | 1.56%-3.6万 | 7.03%-13.6万 | 28.11%-2.63万 | 0.00%-3.66万 | 0.00%-3.66万 | 0.00%-3.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.26%-10.3万 | 147.01%1.24万 | -8.50%-3.97万 | -8.51%-3.97万 | 1.56%-3.6万 | 7.03%-13.6万 | 28.11%-2.63万 | 0.00%-3.66万 | 0.00%-3.66万 | 0.00%-3.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.44%977.1万 | -28.69%710.66万 | -38.21%715.49万 | -34.76%839.75万 | 5.44%977.14万 | -5.31%926.7万 | 0.62%996.59万 | 20.10%1,157.99万 | 31.76%1,287.18万 | -5.31%926.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,385.52%-647.9万 | -1,858.30%-381.42万 | 97.00%-4.84万 | 3.82%-124.26万 | -138.11%-137.39万 | 197.07%50.4万 | 69.44%-19.48万 | -715.55%-161.41万 | -917.78%-129.19万 | 21,079.64%360.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.31%329.2万 | -66.31%329.2万 | -28.69%710.66万 | -38.21%715.49万 | -34.76%839.75万 | 5.44%977.1万 | 5.44%977.1万 | 0.62%996.59万 | 20.10%1,157.99万 | 31.76%1,287.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,303.19%-113.1万 | -105.88%-72.67万 | -401.63%-19.12万 | -142.07%-15.51万 | -489.50%-5.8万 | 145.40%9.4万 | -547.06%-35.29万 | -69.54%6.34万 | 221.74%36.86万 | 107.79%1.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
