ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -224.85%-7.92万 | -116.85%-6.25万 | -69.42%7,593 | 159.96%12.24万 | -515.97%-33.67万 | -69.54%6.34万 | 222.85%37.08万 | 112.98%2.48万 | 52.11%-20.41万 | 171.79%8.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.01%-21.85万 | 171.19%24.47万 | -197.46%-40.42万 | -92.63%8.29万 | -100.95%-9,717 | -202.20%-41.23万 | 165.96%9.02万 | 354.47%41.47万 | 595.20%112.59万 | 4,021.03%102.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --747 | ---- | ---- | ---- | --3,020 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 16.33%9.94万 | 12.67%9.71万 | 0.17%8.67万 | -5.86%34.46万 | -1.70%8.65万 | -2.75%8.54万 | -0.97%8.61万 | -16.18%8.66万 | -20.19%36.61万 | -21.18%8.8万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 223.19%6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.90%2.1万 | --2.1万 |
| 投資証券未実現損益 | -18.48%38.91万 | -218.58%-17.58万 | 949.71%41.21万 | 152.78%38.65万 | 73.97%-19.06万 | --47.73万 | --14.83万 | ---4.85万 | ---73.23万 | ---73.23万 |
| 株式ベースの報酬 | -11.88%2.35万 | -26.56%1.96万 | -27.29%1.18万 | 179.11%9.63万 | --2.67万 | --2.67万 | -22.60%2.67万 | --1.62万 | --3.45万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 4.96%-16.86万 | -2.09%-15.76万 | -35.29%-16.69万 | -2.29%-63.77万 | -107.19%-18.27万 | 30.71%-17.74万 | -11.71%-15.43万 | 12.58%-12.34万 | 2.69%-62.34万 | 39.16%-8.82万 |
| 運転資金の増減額 | -421.05%-20.41万 | -152.99%-9.05万 | 121.01%6.74万 | 44.87%-21.82万 | 42.62%-13.19万 | 334.95%6.36万 | 215.11%17.08万 | -3,480.81%-32.07万 | -1,054.56%-39.59万 | -227.34%-22.99万 |
| -売掛金増減額 | 11.46%-11.34万 | -354.73%-36.6万 | 3,635.57%13.54万 | 1.20%-10.22万 | -21.05%-11.4万 | -66.84%-12.81万 | 165.81%14.37万 | -101.34%-3,829 | 6.71%-10.34万 | -440.82%-9.42万 |
| -在庫増減額 | -760.10%-18.95万 | 253.96%14.3万 | 110.43%2.17万 | 50.40%-19.56万 | 143.31%7.68万 | 176.95%2.87万 | -6,855.13%-9.29万 | -16.80%-20.82万 | -520.20%-39.43万 | -17.21%-17.74万 |
| -前払費用増減額 | 986.80%7.27万 | -95.47%1,023 | 62.77%5.25万 | 30.22%-6.53万 | -18.25%-11.19万 | -109.90%-8,199 | 171.01%2.26万 | 164.60%3.23万 | -225.69%-9.35万 | -205.27%-9.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.77%2.61万 | 34.99%13.15万 | -0.95%-14.22万 | -24.98%14.88万 | -84.82%2.11万 | 3,956.17%17.11万 | -5.45%9.74万 | -192.94%-14.09万 | 316.32%19.83万 | 1,517.62%13.91万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -37.13%-3,959 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,887 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224.85%-7.92万 | -116.85%-6.25万 | -69.43%7,592 | 159.96%12.24万 | -515.97%-33.67万 | -69.54%6.34万 | 222.85%37.08万 | 112.98%2.48万 | 52.11%-20.41万 | 171.79%8.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.29%7.05万 | 29.87%-114.04万 | -137.20%-134.55万 | 412.62%52.78万 | 126.17%17.84万 | -1,911.10%-164.09万 | -868.86%-162.62万 | 1,616.12%361.65万 | -117.19%-16.88万 | -387.54%-68.17万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.08万 | -279.05%-8,339 | 19.51%-7,996 | -514.24%-1.81万 | -199.30%-5,986 | --0 | -131.58%-2,200 | ---9,934 | 88.97%-2,950 | 80.92%-2,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---10.13万 | ---8.43万 | ---5.76万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 31.53%-121.93万 | -141.72%-146.03万 | 87.41%-10.13万 | --0 | -680.18%-182.04万 | -1,796.07%-178.09万 | 3,400.00%350万 | -301.15%-80.46万 | -816.54%-77.63万 |
| 受領利息 | 1.68%18.26万 | 9.30%17.15万 | 42.74%18.04万 | 2.13%64.72万 | 101.36%18.44万 | -44.58%17.95万 | 46.02%15.69万 | 14.14%12.64万 | 21.17%63.37万 | -19.83%9.16万 |
| その他の投資活動純額 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.18%5,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.29%7.05万 | 29.87%-114.04万 | -137.20%-134.55万 | 412.62%52.78万 | 126.17%17.84万 | -1,911.10%-164.09万 | -868.86%-162.62万 | 1,616.12%361.65万 | -117.19%-16.88万 | -387.54%-68.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.50%-3.97万 | -8.51%-3.97万 | 1.56%-3.6万 | 0.26%-14.59万 | 1.04%-3.62万 | 0.00%-3.66万 | 0.00%-3.66万 | 0.00%-3.66万 | 4.58%-14.63万 | 0.00%-3.66万 |
| 借入金純額 | -8.50%-3.97万 | -8.51%-3.97万 | 1.56%-3.6万 | 0.26%-14.59万 | 1.04%-3.62万 | 0.00%-3.66万 | 0.00%-3.66万 | 0.00%-3.66万 | 4.58%-14.63万 | 0.00%-3.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.50%-3.97万 | -8.51%-3.97万 | 1.56%-3.6万 | 0.26%-14.59万 | 1.04%-3.62万 | 0.00%-3.66万 | 0.00%-3.66万 | 0.00%-3.66万 | 4.58%-14.63万 | 0.00%-3.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.21%715.49万 | -34.76%839.75万 | 5.44%977.14万 | -5.31%926.71万 | 0.62%996.59万 | 20.10%1,157.99万 | 31.76%1,287.18万 | -5.31%926.71万 | 4.29%978.63万 | 2.12%990.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.00%-4.84万 | 3.82%-124.26万 | -138.11%-137.39万 | 197.13%50.43万 | 69.48%-19.45万 | -715.55%-161.41万 | -917.78%-129.19万 | 21,079.64%360.47万 | -228.95%-51.92万 | -826.33%-63.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.69%710.66万 | -38.21%715.49万 | -34.76%839.75万 | 5.44%977.14万 | 5.44%977.14万 | 0.62%996.59万 | 20.10%1,157.99万 | 31.76%1,287.18万 | -5.31%926.71万 | -5.31%926.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -401.63%-19.12万 | -142.07%-15.51万 | -489.50%-5.8万 | 150.35%10.42万 | -534.09%-34.27万 | -69.54%6.34万 | 221.74%36.86万 | 107.79%1.49万 | 54.30%-20.7万 | 164.06%7.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
