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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.56%16.84億 | 15.37億 |
| お客様からの領収書 | 4.69%35.78億 | --34.18億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -0.71%-18.94億 | ---18.8億 |
| 現金支払カテゴリ | -30.57%-9.79億 | -7.5億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -30.57%-9.79億 | ---7.5億 |
| 直接支払利息 | -1,956.90%-1.19億 | ---580万 |
| 直接受取利息 | 2,000.00%210万 | --10万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 16.57%-1.31億 | ---1.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.89%4.57億 | --6.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.87%-1.21億 | -6,350万 |
| 固定資産取引の純額 | -226.23%-7,960万 | ---2,440万 |
| 投資商品取引の純額 | 28.03%-4,160万 | ---5,780万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,870万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.87%-1.21億 | ---6,350万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.47%-2.17億 | -4.57億 |
| 借入金純額 | ---- | ---4.55億 |
| 配当金支払総額 | ---1.97億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,143.75%-1,990万 | ---160万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.47%-2.17億 | ---4.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.22%3.16億 | --2.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.42%1.18億 | --1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.41%4.35億 | --3.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.18%3.77億 | --6億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
