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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.55%-51.4万 | 36.26%108.6万 | 293.15%453.7万 | -34.79%333.3万 | 47.28%-112.5万 | 153.2万 | 187.73%79.7万 | -68.95%115.4万 | -11.02%511.1万 | -391.13%-213.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.98%10.1万 | -20.93%52.5万 | 207.09%376.8万 | 332.37%193.7万 | -12.03%63.6万 | --53.1万 | 2.95%66.4万 | -9.38%122.7万 | 427.06%44.8万 | 4,618.75%72.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7万 | -40.00%9,000 | -66.67%1,000 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.29%119万 | 10.81%124万 | 4.40%462.6万 | 7.01%119万 | 7.10%117.6万 | --114.1万 | 0.63%111.9万 | 2.88%443.1万 | 1.65%111.2万 | 4.08%109.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -8,920.00%-90.2万 | -87,100.00%-87.2万 | 112.50%1,000 | ---- | ---- | -112.05%-1万 | -101.56%-1,000 | ---8,000 |
| 運転資金の増減額 | -588.37%-207.2万 | 29.41%-87.6万 | 33.04%-372.5万 | -70.82%96.4万 | 24.98%-314.7万 | ---30.1万 | 31.78%-124.1万 | -95.88%-556.3万 | -23.06%330.4万 | -699.05%-419.5万 |
| -売上債権増減額 | -52.83%2.5万 | -51.92%-15.8万 | -56.15%10.7万 | 153.85%3.3万 | 50.60%12.5万 | --5.3万 | -50.72%-10.4万 | 175.08%24.4万 | 105.88%1.3万 | 515.00%8.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 75.09%-40.9万 | -49.75%118.4万 | 170.43%23.1万 | -82.09%67.5万 | 52.37%-115.8万 | ---164.2万 | 186.27%235.6万 | 88.19%-32.8万 | -1.00%376.9万 | -32.84%-243.1万 |
| -前払費用増減額 | -1,977.78%-50.7万 | 155.38%7.2万 | -196.19%-20.2万 | -148.91%-26.9万 | -20.19%17万 | --2.7万 | -2,266.67%-13万 | 153.01%21万 | 114.84%55万 | 36.54%21.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.32%58.7万 | 54.24%-125.7万 | 91.12%-29万 | 227.28%143.7万 | 53.99%-95.8万 | --197.8万 | -46.74%-274.7万 | -273.17%-326.6万 | -220.36%-112.9万 | -204.52%-208.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 15.38%1.5万 | 127.91%1.2万 | -267.65%-5.7万 | -106.52%-2.1万 | 98.29%-6,000 | --1.3万 | -187.76%-4.3万 | 156.67%3.4万 | 580.60%32.2万 | -2,164.71%-35.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.16%-90.2万 | -4.82%-89.2万 | -7.02%-359.8万 | -8.02%-90.2万 | -17.95%-97.9万 | ---86.6万 | -0.12%-85.1万 | 1.75%-336.2万 | 0.24%-83.5万 | 1.43%-83万 |
| -その他運転資金の変動 | -747.79%-88.1万 | -41.37%16.3万 | -90.72%8.4万 | -98.21%1.1万 | -128.35%-34.1万 | --13.6万 | 195.74%27.8万 | -49.01%90.5万 | 46.89%61.4万 | 60,050.00%120.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -133.55%-51.4万 | 36.26%108.6万 | 293.15%453.7万 | -34.79%333.3万 | 47.28%-112.5万 | --153.2万 | 187.73%79.7万 | -68.95%115.4万 | -11.02%511.1万 | -391.13%-213.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.03%-20.1万 | -1,310.34%-122.7万 | 7.84%-57.6万 | -221.00%-24.2万 | 56.87%-16万 | -8.7万 | 46.95%-8.7万 | 37.56%-62.5万 | 140.90%20万 | -23.67%-37.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -131.03%-20.1万 | -1,310.34%-122.7万 | 9.29%-57.6万 | -227.37%-24.2万 | 56.87%-16万 | ---8.7万 | 46.95%-8.7万 | 36.56%-63.5万 | 139.75%19万 | -19.29%-37.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.03%-20.1万 | -1,310.34%-122.7万 | 7.84%-57.6万 | -221.00%-24.2万 | 56.87%-16万 | ---8.7万 | 46.95%-8.7万 | 37.56%-62.5万 | 140.90%20万 | -23.67%-37.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,000 | 98.80%-2.6万 | -111.11%-3,000 | -433.33%-2万 | -3,000 | 0 | 21.82%-217.1万 | 102.51%2.7万 | 300.00%6,000 |
| 借入金純額 | --0 | ---1,000 | 95.98%-1.5万 | -112.00%-3,000 | -212.50%-9,000 | ---3,000 | --0 | -2,564.29%-37.3万 | 725.00%2.5万 | 366.67%8,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 99.39%-1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 34.93%-179.8万 | 100.19%2,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,000 | 98.80%-2.6万 | -111.11%-3,000 | -433.33%-2万 | ---3,000 | --0 | 21.82%-217.1万 | 102.51%2.7万 | 300.00%6,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.44%1,231.5万 | 52.46%1,215.9万 | -21.47%797.5万 | 182.72%862.3万 | 79.55%1,003.3万 | --864.6万 | -21.47%797.5万 | -1.68%1,015.5万 | -49.88%305万 | -2.03%558.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.58%-71.5万 | -120.00%-14.2万 | 339.65%393.5万 | -42.15%308.8万 | 47.78%-130.5万 | --144.2万 | 551.38%71万 | -2,548.39%-164.2万 | 27.76%533.8万 | -681.16%-249.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.45%-6.9万 | 864.10%29.8万 | 146.28%24.9万 | 208.47%44.8万 | -169.23%-10.5万 | ---5.5万 | -154.93%-3.9万 | -380.36%-53.8万 | -278.90%-41.3万 | 18.75%-3.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.93%1,153.1万 | 42.44%1,231.5万 | 52.46%1,215.9万 | 52.46%1,215.9万 | 182.72%862.3万 | --1,003.3万 | -16.34%864.6万 | -21.47%797.5万 | -21.47%797.5万 | -49.88%305万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.48%-71.5万 | -119.86%-14.1万 | 663.20%396.1万 | -41.69%309.1万 | 48.70%-128.5万 | --144.5万 | 528.32%71万 | -80.88%51.9万 | 0.66%530.1万 | -693.60%-250.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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