(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.50%-52.24万 | -27.28%-137.7万 | -221.18万 | -33.91万 | -50.92万 | -28.16万 | -108.19万 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 8,412.96%275.47万 | -41.75%644.91万 | --1,792.27万 | 63,831.60%212.16万 | --469.66万 | --3.24万 | --1,107.21万 | ---3,329 |
持続的な事業活動による当期損益 | 1.26%-296.81万 | 42.11%-663.26万 | ---2,254.37万 | ---314.09万 | ---493.95万 | ---300.61万 | ---1,145.72万 | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | --1,530 | --0 | --0 | --0 | --1,530 | --2,392 |
運転資金の増減額 | -111.48%-30.89万 | -70.90%-119.34万 | --240.76万 | 72,489.54%68.02万 | ---26.64万 | --269.21万 | ---69.83万 | --937 |
-前払費用増減額 | -19.15%12.33万 | 7.45%-72.73万 | ---10.57万 | --25.97万 | --26.8万 | --15.25万 | ---78.58万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -117.02%-43.22万 | -632.65%-46.62万 | --251.33万 | 44,769.48%42.04万 | ---53.43万 | --253.97万 | --8.75万 | --937 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.50%-52.24万 | -27.28%-137.7万 | ---221.18万 | ---33.91万 | ---50.92万 | ---28.16万 | ---108.19万 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -4億 | 0 | 0 | 0 | -4億 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---4億 | --0 | --0 | --0 | ---4億 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---4億 | --0 | --0 | --0 | ---4億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 400.00%50万 | -99.65%140万 | 4.02億 | 69,900.00%35万 | 47万 | 10万 | 4.01億 | 500 |
借入金純額 | 400.00%50万 | 827.98%140万 | --72.77万 | 69,900.00%35万 | --47万 | --10万 | ---19.23万 | --500 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --4.1億 | --0 | --0 | --0 | --4.1億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---846.79万 | --0 | --0 | --0 | ---846.79万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 400.00%50万 | -99.65%140万 | --4.02億 | 69,900.00%35万 | --47万 | --10万 | --4.01億 | --500 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -72.35%7.15万 | 9,598.20%4.85万 | --500 | --3.76万 | --7.68万 | --25.84万 | --500 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 87.69%-2.24万 | -91.09%2.3万 | --4.8万 | 2,074.60%1.09万 | ---3.92万 | ---18.16万 | --25.79万 | --500 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.10%4.91万 | -72.35%7.15万 | --4.85万 | 9,598.20%4.85万 | --3.76万 | --7.68万 | --25.84万 | --500 |
フリーキャッシュ・フロー | -85.50%-52.24万 | -27.28%-137.7万 | ---221.18万 | ---33.91万 | ---50.92万 | ---28.16万 | ---108.19万 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし