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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.20%-654.1万 | -269.11%-1,087.4万 | 8.96%-1,676.8万 | 88.10%-116.1万 | -374.37%-446.4万 | -93.46%-819.7万 | 51.31%-294.6万 | -38.75%-1,841.9万 | -578.57%-975.8万 | 162.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.23%-1,286.6万 | 108.02%215.3万 | -385.68%-1.22億 | -1,416.50%-8,034.4万 | 92.83%-51万 | -259.29%-1,433.2万 | -207.61%-2,683.6万 | 30.70%-2,512.4万 | 63.18%-529.8万 | ---711.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -131.83%-78.5万 | 84.87%527.8万 | 47.52%-265.6万 | 76.70%-179.5万 | -385.28%-618.2万 | 545.93%246.6万 | 177.45%285.5万 | -156.86%-506.1万 | -275.77%-770.4万 | --216.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.24%78.7万 | -55.33%77.1万 | -2.20%654.9万 | -8.76%158.4万 | -2.58%162.5万 | -2.77%161.4万 | 5.76%172.6万 | 17.99%669.6万 | 3.95%173.6万 | --166.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -22.73%-2.7万 | -340.91%-9.7万 | ---- | ---- | ---- | -130.14%-2.2万 | ---2.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -59.44%262万 | -552.10%-1,713.9万 | -197.65%-1,592.2万 | -607.83%-2,530万 | -122.88%-87.3万 | 66.97%646万 | 4.15%379.1万 | 74.81%1,630.6万 | 132.15%498.2万 | --381.5万 |
| 運転資金の増減額 | 133.88%178.2万 | -125.20%-130.4万 | 140.85%465.8万 | 322.92%699.3万 | -314.08%-225万 | -5.77%-526万 | 219.13%517.5万 | -70.07%-1,140.3万 | -157.17%-313.7万 | --105.1万 |
| -売掛金増減額 | 102.50%12.8万 | -91.09%103.7万 | 346.32%900.3万 | 1,343.25%523.9万 | -223.82%-274.6万 | -26.22%-512.7万 | 1,204.60%1,163.7万 | 9.69%-365.5万 | -32.78%36.3万 | ---84.8万 |
| -在庫増減額 | 172.76%214.2万 | 143.86%359万 | -59.35%-979.2万 | -406.29%-88.6万 | 613.63%222.4万 | -521.10%-294.4万 | -61.68%-818.6万 | -227.38%-614.5万 | -120.14%-17.5万 | ---43.3万 |
| -前払費用増減額 | 189.77%102万 | 729.31%36.5万 | -218.77%-96.8万 | -199.53%-254.9万 | 166.46%128.7万 | -43.68%35.2万 | -110.39%-5.8万 | 263.84%81.5万 | 54.27%-85.1万 | --48.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -176.97%-196.9万 | -427.53%-618.7万 | 1,104.51%454.1万 | 226.62%300.1万 | -189.20%-290.7万 | 713.43%255.8万 | 2,088.42%188.9万 | 111.07%37.7万 | -166.97%-237万 | --325.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.08%-10.7万 | -1.87%-10.9万 | 607.86%187.4万 | 2,203.85%218.8万 | -16.13%-10.8万 | -13.79%-9.9万 | -25.88%-10.7万 | ---36.9万 | ---10.4万 | ---9.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.08%-242.6万 | --0 | ---131.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.20%-654.1万 | -269.11%-1,087.4万 | 8.96%-1,676.8万 | 88.10%-116.1万 | -374.37%-446.4万 | -93.46%-819.7万 | 51.31%-294.6万 | -38.75%-1,841.9万 | -578.57%-975.8万 | --162.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.78%-18.2万 | 94.66%-4.7万 | 52.52%-389.5万 | 65.54%-73.1万 | 18.96%-79.5万 | 49.90%-148.9万 | 58.67%-88万 | 67.57%-820.3万 | 69.77%-212.1万 | -98.1万 |
| 資本支出 | 87.78%-18.2万 | 94.66%-4.7万 | 50.82%-403.4万 | 58.98%-87万 | 18.96%-79.5万 | 49.90%-148.9万 | 58.67%-88万 | 67.62%-820.3万 | 69.77%-212.1万 | ---98.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --13.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.78%-18.2万 | 94.66%-4.7万 | 52.52%-389.5万 | 65.54%-73.1万 | 18.96%-79.5万 | 49.90%-148.9万 | 58.67%-88万 | 67.57%-820.3万 | 69.77%-212.1万 | ---98.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.40%197.7万 | 1,080,600.00%3,241.5万 | -70.60%895.2万 | -117.41%-364万 | 294.57%922.1万 | -32.48%337.4万 | -100.14%-3,000 | 20.20%3,044.9万 | 696.38%2,091.3万 | 233.7万 |
| 借入金純額 | 25.00%-3,000 | 48,800.00%146.1万 | -64.28%1,198.6万 | -100.02%-4,000 | 380.46%1,199.7万 | -100.08%-4,000 | -100.13%-3,000 | 7.14%3,355.6万 | 275.75%2,375.1万 | --249.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --198万 | --3,095.4万 | 2.35%-303.4万 | -28.12%-363.6万 | -1,635.00%-277.6万 | ---- | ---- | 50.20%-310.7万 | 23.30%-283.8万 | ---16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.40%197.7万 | 1,080,600.00%3,241.5万 | -70.60%895.2万 | -117.41%-364万 | 294.57%922.1万 | -32.48%337.4万 | -100.14%-3,000 | 20.20%3,044.9万 | 696.38%2,091.3万 | --233.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141.92%2,831万 | -58.52%671.2万 | 23.82%1,618.2万 | 40.52%1,037.2万 | 35.97%652.5万 | 65.40%1,170.2万 | 23.82%1,618.2万 | -51.89%1,306.9万 | -53.10%738.1万 | --479.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.81%-474.6万 | 661.35%2,149.4万 | -406.01%-1,171.1万 | -161.24%-553.2万 | 32.82%396.2万 | -185.35%-631.2万 | 35.95%-382.9万 | 128.91%382.7万 | 484.10%903.4万 | --298.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.15%-17.2万 | 115.98%10.4万 | 413.87%224.1万 | 903.43%187.2万 | 71.32%-11.5万 | 1,873.44%113.5万 | -3,968.75%-65.1万 | 16.98%-71.4万 | 26.73%-23.3万 | ---40.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 258.50%2,339.2万 | 141.92%2,831万 | -58.52%671.2万 | -58.52%671.2万 | 40.52%1,037.2万 | 35.97%652.5万 | 65.40%1,170.2万 | 23.82%1,618.2万 | 23.82%1,618.2万 | --738.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.59%-672.3万 | -185.44%-1,092.1万 | 21.86%-2,080.2万 | 82.90%-203.1万 | -914.09%-525.9万 | -34.36%-968.6万 | 53.23%-382.6万 | 31.04%-2,662.2万 | -138.63%-1,187.9万 | --64.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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