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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -194.96%-701.6万 | 71.81%738.8万 | 430万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.77%708万 | 178.99%499.4万 | --179万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 52.54%-81.2万 | -2,243.84%-171.1万 | ---7.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.50%412.5万 | 33.44%295.7万 | --221.6万 |
| 運転資金の増減額 | -1,616.46%-1,740.9万 | 212.81%114.8万 | --36.7万 |
| -売上債権増減額 | -312.85%-1,217.9万 | -8,776.47%-295万 | --3.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 25.65%86.7万 | 141.89%69万 | ---164.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -162.07%-360.2万 | 29.88%580.3万 | --446.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -4.18%-249.5万 | 3.74%-239.5万 | ---248.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -194.96%-701.6万 | 71.81%738.8万 | --430万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.54%-313.7万 | 14.94%-815.7万 | -959万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.54%-348.6万 | 10.90%-1,073.8万 | ---1,205.1万 |
| その他の投資活動純額 | -86.48%34.9万 | 4.88%258.1万 | --246.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.54%-313.7万 | 14.94%-815.7万 | ---959万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 379.85%651.5万 | -116.89%-232.8万 | 1,378.6万 |
| 借入金純額 | 475.47%692万 | -112.87%-184.3万 | --1,432万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.49%-40.5万 | 9.18%-48.5万 | ---53.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379.85%651.5万 | -116.89%-232.8万 | --1,378.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.13%597.8万 | 1,467.36%907.5万 | --57.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.47%-363.8万 | -136.45%-309.7万 | --849.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.86%234万 | -34.13%597.8万 | --907.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.05%-1,939.8万 | -21.73%-946万 | ---777.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
データなし
