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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -37.73%7,033.7万 | -41.06%7,673.2万 | -41.06%7,673.2万 | -38.80%8,799.6万 | -40.62%9,820万 | -39.78%1.13億 | -44.01%1.3億 | -44.01%1.3億 | -47.45%1.44億 | -47.24%1.65億 |
| -現金及び現金同等物 | -37.73%7,033.7万 | -41.06%7,673.2万 | -41.06%7,673.2万 | -38.80%8,799.6万 | -40.62%9,820万 | -39.78%1.13億 | -44.01%1.3億 | -44.01%1.3億 | -47.45%1.44億 | -47.24%1.65億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -95.28%6,000 | -83.77%5万 | -83.77%5万 | -98.85%5,000 | -16.35%53.2万 | -95.11%12.7万 | 68.31%30.8万 | 68.31%30.8万 | 97.72%43.3万 | 443.59%63.6万 |
| -売掛金 | -95.28%6,000 | -83.77%5万 | -83.77%5万 | -98.85%5,000 | -16.35%53.2万 | -95.11%12.7万 | 68.31%30.8万 | 68.31%30.8万 | --43.3万 | --63.6万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --202.7万 | --221.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --101万 | --101万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -44.57%82.7万 | -67.62%90.1万 | -67.62%90.1万 | -62.97%153.1万 | -61.26%222.3万 | -79.10%149.2万 | -17.83%278.3万 | -17.83%278.3万 | 47.80%413.4万 | 78.81%573.8万 |
| 流動資産合計 | -38.43%7,117万 | -41.72%7,768.3万 | -41.72%7,768.3万 | -40.46%8,953.2万 | -41.39%1.02億 | -42.44%1.16億 | -43.55%1.33億 | -43.55%1.33億 | -45.82%1.5億 | -50.84%1.74億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -38.57%978.2万 | -54.87%1,544.9万 | -54.87%1,544.9万 | -61.48%1,615.4万 | -57.41%1,956.9万 | -32.12%1,592.3万 | 46.07%3,423.2万 | 46.07%3,423.2万 | 76.29%4,194.1万 | 92.05%4,594.8万 |
| -有形固定資産総額 | -38.57%978.2万 | -39.66%2,839.3万 | -39.66%2,839.3万 | -61.48%1,615.4万 | -57.41%1,956.9万 | -32.12%1,592.3万 | 71.56%4,705.4万 | 71.56%4,705.4万 | 76.29%4,194.1万 | 92.05%4,594.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -0.95%-1,294.4万 | -0.95%-1,294.4万 | ---- | ---- | ---- | -221.19%-1,282.2万 | -221.19%-1,282.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.00%154.2万 | -13.18%154.2万 | -13.18%154.2万 | -13.18%154.2万 | -13.18%154.2万 | -75.55%154.2万 | -71.71%177.6万 | -71.71%177.6万 | 1.60%177.6万 | 1.60%177.6万 |
| 非流動資産合計 | -35.16%1,132.4万 | -52.81%1,699.1万 | -52.81%1,699.1万 | -59.52%1,769.6万 | -55.76%2,111.1万 | -41.32%1,746.5万 | 21.19%3,600.8万 | 21.19%3,600.8万 | 71.18%4,371.7万 | 85.89%4,772.4万 |
| 資産合計 | -38.00%8,249.4万 | -44.08%9,467.4万 | -44.08%9,467.4万 | -44.75%1.07億 | -44.48%1.23億 | -42.30%1.33億 | -36.32%1.69億 | -36.32%1.69億 | -35.96%1.94億 | -41.59%2.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.51%361.9万 | -64.46%133.9万 | -64.46%133.9万 | -34.40%269.7万 | -37.38%249.1万 | -26.45%387.1万 | -26.43%376.8万 | -26.43%376.8万 | -23.70%411.1万 | -65.99%397.8万 |
| -買掛金 | -6.51%361.9万 | -64.46%133.9万 | -64.46%133.9万 | -34.40%269.7万 | -37.38%249.1万 | -26.45%387.1万 | -26.43%376.8万 | -26.43%376.8万 | -23.70%411.1万 | -65.99%397.8万 |
| 当期の未払費用 | -38.54%99.2万 | -27.70%71.5万 | -27.70%71.5万 | -19.26%63.7万 | -39.09%93.8万 | -33.08%161.4万 | -81.35%98.9万 | -81.35%98.9万 | -95.42%78.9万 | -97.15%154万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.03%290.2万 | -22.17%288.2万 | -22.17%288.2万 | -4.47%286.1万 | 17.22%273.6万 | 81.94%296.2万 | 200.57%370.3万 | 200.57%370.3万 | 166.22%299.5万 | 164.63%233.4万 |
| -資本リース債務 | -2.03%290.2万 | -22.17%288.2万 | -22.17%288.2万 | -4.47%286.1万 | 17.22%273.6万 | 81.94%296.2万 | 200.57%370.3万 | 200.57%370.3万 | 166.22%299.5万 | 164.63%233.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.90%99.9万 |
| 流動負債合計 | -15.29%947.1万 | -30.78%877.2万 | -30.78%877.2万 | -25.73%845万 | -33.38%926.2万 | -26.81%1,118万 | -33.68%1,267.2万 | -33.68%1,267.2万 | -63.70%1,137.8万 | -80.86%1,390.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 39.07%1,633.9万 | -43.82%1,678.6万 | -43.82%1,678.6万 | -43.22%1,722.2万 | -42.64%1,764.8万 | -6.20%1,174.9万 | 134.44%2,987.9万 | 134.44%2,987.9万 | 133.99%3,033万 | 133.50%3,076.8万 |
| -リース債務 | 39.07%1,633.9万 | -43.82%1,678.6万 | -43.82%1,678.6万 | -43.22%1,722.2万 | -42.64%1,764.8万 | -6.20%1,174.9万 | 134.44%2,987.9万 | 134.44%2,987.9万 | 133.99%3,033万 | 133.50%3,076.8万 |
| 非流動負債合計 | 39.07%1,633.9万 | -43.82%1,678.6万 | -43.82%1,678.6万 | -43.22%1,722.2万 | -42.64%1,764.8万 | -6.20%1,174.9万 | 134.44%2,987.9万 | 134.44%2,987.9万 | 133.99%3,033万 | 133.50%3,076.8万 |
| 負債合計 | 12.56%2,581万 | -39.94%2,555.8万 | -39.94%2,555.8万 | -38.45%2,567.2万 | -39.76%2,691万 | -17.53%2,292.9万 | 33.59%4,255.1万 | 33.59%4,255.1万 | -5.86%4,170.8万 | -47.94%4,467.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -50.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | -50.00%3,000 | -50.00%3,000 | 0.00%6,000 | -50.00%3,000 | -50.00%3,000 | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%3,000 | --0 | --0 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -優先株 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| 利益剰余金 | -11.54%-5.53億 | -12.97%-5.4億 | -12.97%-5.4億 | -16.73%-5.27億 | -20.19%-5.11億 | -24.57%-4.96億 | -30.97%-4.78億 | -30.97%-4.78億 | -34.12%-4.51億 | -42.68%-4.25億 |
| 資本剰余金 | 0.62%6.1億 | 0.72%6.09億 | 0.72%6.09億 | 0.77%6.08億 | 0.82%6.07億 | 0.85%6.06億 | 0.96%6.05億 | 0.96%6.05億 | 1.40%6.03億 | 1.76%6.02億 |
| 株主資本 | -48.53%5,668.4万 | -45.47%6,911.6万 | -45.47%6,911.6万 | -46.48%8,155.6万 | -45.67%9,616.6万 | -45.69%1.1億 | -45.83%1.27億 | -45.83%1.27億 | -41.12%1.52億 | -39.73%1.77億 |
| 資本合計 | -48.53%5,668.4万 | -45.47%6,911.6万 | -45.47%6,911.6万 | -46.48%8,155.6万 | -45.67%9,616.6万 | -45.69%1.1億 | -45.83%1.27億 | -45.83%1.27億 | -41.12%1.52億 | -39.73%1.77億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
