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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --6.48億 | --6.32億 | 109.57%13.58億 | 209.94%10.91億 | 77.83%3.93億 | -59.94%1.41億 | -59.94%1.41億 | 234.02%6.48億 | 33.33%3.52億 | --2.21億 |
| -現金及び現金同等物 | --6.48億 | --6.32億 | 109.57%13.58億 | 209.94%10.91億 | 77.83%3.93億 | -59.94%1.41億 | -59.94%1.41億 | 234.02%6.48億 | 33.33%3.52億 | --2.21億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --9,700万 | --1.51億 | -13.98%3.63億 | -5.98%4.09億 | -15.03%3.9億 | -21.36%4.27億 | -21.36%4.27億 | -28.23%4.22億 | -23.55%4.35億 | --4.59億 |
| -売掛金 | --5,000万 | --1.04億 | -19.87%2.38億 | 13.28%2.73億 | 17.45%2.49億 | 10.22%2.05億 | 10.22%2.05億 | 46.31%2.97億 | 16.99%2.41億 | --2.12億 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,800万 |
| -その他の売掛金 | --4,700万 | --4,700万 | ---- | ---- | ---- | -39.81%6,200万 | -39.81%6,200万 | ---- | -45.10%5,600万 | --3,800万 |
| 棚卸資産 | --2.97億 | --2.8億 | -13.03%4.07億 | 0.21%4.82億 | 26.70%4.84億 | 11.65%5.08億 | 11.65%5.08億 | 10.12%4.68億 | 37.82%4.81億 | --3.82億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | -13.46%4,500万 | 50.00%5,700万 | 80.56%6,500万 | -25.71%5,200万 | -25.71%5,200万 | 420.00%5,200万 | 5.56%3,800万 | --3,600万 |
| 制限付き現金 | --4.84億 | --4.83億 | -31.34%4,600万 | -51.38%5,300万 | -60.66%7,200万 | -39.77%1.06億 | -39.77%1.06億 | -74.91%6,700万 | -66.56%1.09億 | --1.83億 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 225.71%1.14億 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --9,700万 | --3.8億 | -38.46%3.6億 | -45.44%4.43億 | -30.91%6.95億 | -48.05%5.74億 | -48.05%5.74億 | -21.27%5.85億 | -17.56%8.12億 | --10.06億 |
| 流動資産合計 | --16.73億 | --19.53億 | -1.64%25.79億 | -3.28%25.35億 | 10.54%25.28億 | 2.26%27.62億 | 2.26%27.62億 | -7.68%26.22億 | -0.49%26.21億 | --22.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --32.28億 | --32.49億 | 5.08%84.81億 | 4.91%85.64億 | 34.37%85.61億 | 33.42%85.87億 | 33.42%85.87億 | 26.92%80.71億 | 16.15%81.63億 | --63.71億 |
| -有形固定資産総額 | --36.42億 | --35.85億 | 4.05%151.39億 | 4.04%150.97億 | 18.89%151.12億 | 18.30%149.98億 | 18.30%149.98億 | 16.25%145.5億 | 10.21%145.11億 | --127.11億 |
| -減価償却累計额 | ---4.14億 | ---3.36億 | -2.76%-66.58億 | -2.91%-65.33億 | -3.33%-65.51億 | -2.71%-64.11億 | -2.71%-64.11億 | -5.23%-64.79億 | -3.40%-63.48億 | ---63.4億 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --100万 | -66.67%1.03億 | -86.43%1.05億 | -5.74%3.12億 | -5.78%3.1億 | -5.78%3.1億 | -5.21%3.09億 | 119.26%7.74億 | --3.31億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 446.51%4.7億 | --7,200万 |
| -その他の無形資産 | ---- | --100万 | -66.67%1.03億 | -65.46%1.05億 | 20.46%3.12億 | 20.62%3.1億 | 20.62%3.1億 | 21.65%3.09億 | 13.86%3.04億 | --2.59億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | 9.59%10.28億 | 1.73%10.02億 | -0.70%9.88億 | -0.41%9.76億 | -0.41%9.76億 | -0.53%9.38億 | 4.23%9.85億 | --9.95億 |
| 金融資産 | --2,200万 | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --19.25億 | --18.66億 | -24.20%2.38億 | -38.24%1.97億 | -46.07%2.06億 | -39.17%1.91億 | -39.17%1.91億 | -22.47%3.14億 | -36.07%3.19億 | --3.82億 |
| 非流動資産合計 | --51.75億 | --51.29億 | 2.26%98.5億 | -3.64%98.68億 | 24.61%100.67億 | 24.88%100.64億 | 24.88%100.64億 | 19.91%96.32億 | 16.05%102.41億 | --80.79億 |
| 資産合計 | --68.48億 | --70.82億 | 1.43%124.29億 | -3.57%124.03億 | 21.50%125.95億 | 19.20%128.26億 | 19.20%128.26億 | 12.70%122.54億 | 12.24%128.62億 | --103.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --2.1億 | --2.12億 | 25.09%3.64億 | 53.13%4.9億 | 14.20%3.62億 | -30.07%3.07億 | -30.07%3.07億 | -29.88%2.91億 | -6.16%3.2億 | --3.17億 |
| -買掛金 | --2.1億 | --2.12億 | -6.47%2.6億 | -6.76%2.62億 | 23.11%2.77億 | -19.39%2.91億 | -19.39%2.91億 | 2.21%2.78億 | -9.06%2.81億 | --2.25億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | 700.00%1.04億 | 484.62%2.28億 | 46.55%8,500万 | -42.86%1,600万 | -42.86%1,600万 | -87.13%1,300万 | 30.00%3,900万 | --5,800万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,400万 |
| 当期の未払費用 | --5,400万 | --3,100万 | -26.47%5,000万 | -18.37%4,000万 | 41.46%5,800万 | 168.75%4,300万 | 168.75%4,300万 | 61.90%6,800万 | 122.73%4,900万 | --4,100万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --900万 | --900万 | -45.72%3.55億 | -59.84%3.55億 | -68.81%3.54億 | -13.56%10.07億 | -13.56%10.07億 | -20.73%6.54億 | 40.76%8.84億 | --11.35億 |
| -短期借入金 | --900万 | --900万 | -45.72%3.55億 | -59.84%3.55億 | -68.81%3.54億 | -13.56%10.07億 | -13.56%10.07億 | -20.73%6.54億 | 40.76%8.84億 | --11.35億 |
| その他の流動負債 | --1.35億 | --1.81億 | -39.28%5.07億 | -42.76%5.97億 | -29.27%7.66億 | -42.44%7.31億 | -42.44%7.31億 | -23.60%8.35億 | -23.42%10.43億 | --10.83億 |
| 流動負債合計 | --4.08億 | --4.33億 | -30.95%12.76億 | -35.45%14.82億 | -40.22%15.4億 | -27.75%20.88億 | -27.75%20.88億 | -22.19%18.48億 | -2.42%22.96億 | --25.76億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --4.75億 | --4.73億 | 7.20%5.06億 | 5.70%5.01億 | 17.97%4.99億 | 18.07%4.9億 | 18.07%4.9億 | 14.29%4.72億 | 16.75%4.74億 | --4.23億 |
| 長期借入金及びリース債務 | --26.16億 | --26.17億 | 15.34%38.94億 | 22.71%38.96億 | 132.70%39.14億 | 126.02%38.04億 | 126.02%38.04億 | 70.25%33.76億 | 43.08%31.75億 | --16.82億 |
| -長期借入金 | --26.16億 | --26.17億 | 15.34%38.94億 | 22.71%38.96億 | 132.70%39.14億 | 126.02%38.04億 | 126.02%38.04億 | 70.25%33.76億 | 43.08%31.75億 | --16.82億 |
| 繰延負債 | --4.52億 | --4.95億 | 2.00%17.33億 | -2.96%15.71億 | 24.89%16.91億 | 24.67%16.78億 | 24.67%16.78億 | 28.71%16.99億 | 22.93%16.19億 | --13.54億 |
| 従業員福利厚生費 | --3.18億 | --3.64億 | 25.69%3.18億 | 42.51%3.52億 | 50.43%3.46億 | 13.71%3.4億 | 13.71%3.4億 | 145.63%2.53億 | 137.50%2.47億 | --2.3億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --400万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | --1.3億 | --1.27億 | -29.21%1.26億 | -36.18%1.27億 | -50.97%1.27億 | -44.04%1.08億 | -44.04%1.08億 | -37.98%1.78億 | -42.65%1.99億 | --2.59億 |
| 非流動負債合計 | --39.95億 | --40.77億 | 9.69%65.86億 | 12.47%64.56億 | 65.88%65.92億 | 62.38%64.35億 | 62.38%64.35億 | 45.27%60.04億 | 26.52%57.4億 | --39.74億 |
| 負債合計 | --44.03億 | --45.1億 | 0.13%78.62億 | -1.22%79.38億 | 24.15%81.32億 | 24.37%85.23億 | 24.37%85.23億 | 20.65%78.52億 | 16.63%80.36億 | --65.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | --4.12億 | --4.48億 | 55.95%-1.37億 | -350.00%-2.25億 | ---2.22億 | ---3.73億 | ---3.73億 | ---3.11億 | --9,000万 | ---- |
| 資本剰余金 | --19.8億 | --20.92億 | -0.19%47.1億 | -0.25%47.07億 | --47.07億 | --47.02億 | --47.02億 | --47.19億 | --47.19億 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---500万 | ---2,900万 | 0.00%-600万 | -200.00%-1,700万 | ---2,200万 | -13.04%-2,600万 | -13.04%-2,600万 | ---600万 | --1,700万 | ---- |
| 株主資本 | --23.87億 | --25.11億 | 3.75%45.67億 | -7.48%44.65億 | 16.95%44.63億 | 10.14%43.03億 | 10.14%43.03億 | 0.85%44.02億 | 5.62%48.26億 | --38.16億 |
| 少数株主持分 | --5,800万 | --6,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | --24.45億 | --25.72億 | 3.75%45.67億 | -7.48%44.65億 | 16.95%44.63億 | 10.14%43.03億 | 10.14%43.03億 | 0.85%44.02億 | 5.62%48.26億 | --38.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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