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| (Q3)2024/09/30 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,600万 | -9.04%3.42億 | -91.79%1,100万 | -11.31%1.96億 | 66.23%7.68億 | 3,700万 | 114.86%3.76億 | 857.14%1.34億 | -19.93%2.21億 | 12.68%4.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --1.68億 | 121.95%8,800万 | -111.54%-300万 | 57.29%1.51億 | -183.17%-3.41億 | ---6,200万 | -497.03%-4.01億 | 100.00%2,600万 | 245.45%9,600万 | 279.04%4.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1.5億 | -350.00%-3,000万 | 9.09%1,200万 | 117.74%1,100万 | -442.86%-2,400万 | --1,500万 | --1,200万 | --1,100万 | -181.82%-6,200万 | -98.08%700万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1.02億 | 12.42%1.81億 | 12.69%1.51億 | 30.08%1.6億 | 21.43%5.78億 | --1.6億 | 34.17%1.61億 | 16.52%1.34億 | -0.81%1.23億 | 0.42%4.76億 |
| 繰延税金 | ---5,500万 | 737.50%1.34億 | -144.07%-1.44億 | -84.62%200万 | -134.62%-6,100万 | ---3,100万 | 153.33%1,600万 | -6,000.00%-5,900万 | 110.74%1,300万 | 91.22%-2,600万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 266.67%1,100万 | -1,500.00%-4.34億 | -1,470.00%-1.37億 | 109.78%2,700万 | ---1,700万 | -75.00%300万 | 63.16%3,100万 | 400.00%1,000万 | -762.50%-2.76億 |
| 運転資金の増減額 | --3,100万 | 16.67%4,200万 | 553.85%5,900万 | 3.80%8,200万 | 130.07%4,600万 | ---5,600万 | 325.00%3,600万 | 91.82%-1,300万 | -29.46%7,900万 | -42.99%-1.53億 |
| -売上債権増減額 | --5,500万 | 150.00%3,500万 | -137.88%-2,500万 | 143.75%700万 | 576.47%1.15億 | --5,100万 | 153.85%1,400万 | -50.00%6,600万 | 85.05%-1,600万 | -26.09%1,700万 |
| -棚卸資産増減額 | ---1,700万 | 184.00%7,100万 | 105.00%200万 | -71.23%2,100万 | 112.37%1,200万 | ---4,600万 | 132.89%2,500万 | -17.65%-4,000万 | 69.77%7,300万 | -212.90%-9,700万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 166.67%800万 | -138.24%-1,300万 | 158.49%3,100万 | ---- | ---- | 150.00%300万 | 440.00%3,400万 | -960.00%-5,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2,200万 | -270.59%-1.26億 | 308.22%1.52億 | 150.00%3,200万 | -16,900.00%-1.7億 | --100万 | -142.50%-3,400万 | 72.03%-7,300万 | -131.07%-6,400万 | 98.85%-100万 |
| -その他流動資産の変動 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -16.18%5,700万 | -351.61%-7,800万 | -32.69%3,500万 | 405.26%5,800万 | ---9,300万 | 553.33%6,800万 | 210.00%3,100万 | 360.00%5,200万 | -171.43%-1,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --9,600万 | -9.04%3.42億 | -91.79%1,100万 | -11.31%1.96億 | 66.23%7.68億 | --3,700万 | 114.86%3.76億 | 857.14%1.34億 | -19.93%2.21億 | 12.68%4.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.46億 | -54.35%-7,100万 | 23,466.67%7.07億 | 548.46%5.83億 | -284.10%-9.15億 | -7.42億 | -177.97%-4,600万 | 121.43%300万 | 66.58%-1.3億 | 178.76%4.97億 |
| 資本支出 | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 6.85%-6,800万 | 1,080.00%6.86億 | 623.85%5.71億 | -8.41%-4.51億 | ---1.99億 | 27.00%-7,300万 | 20.45%-7,000万 | -23.86%-1.09億 | 28.64%-4.16億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 6.25%-1,500万 | ---- | ---- | -52.17%-7,000万 | ---3,500万 | -14.29%-1,600万 | ---- | ---- | -9.52%-4,600万 |
| 事業取引の純額 | --3.08億 | ---- | ---- | ---- | -154.11%-4.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9億 |
| 投資商品取引の純額 | ---900万 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | -20.00%-600万 | 0.00%-1,600万 | ---500万 | 25.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-500万 | -6.67%-1,600万 |
| その他の投資活動純額 | --500万 | -65.22%1,600万 | -44.21%5,300万 | 212.50%1,800万 | 45.33%1.09億 | ---1,600万 | -74.01%4,600万 | -5.94%9,500万 | 94.59%-1,600万 | 733.33%7,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.46億 | -54.35%-7,100万 | 23,466.67%7.07億 | 548.46%5.83億 | -284.10%-9.15億 | ---7.42億 | -177.97%-4,600万 | 121.43%300万 | 66.58%-1.3億 | 178.76%4.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.25億 | 88.24%-400万 | -233.33%-2,000万 | -137.39%-5.27億 | 92.43%-6,400万 | 1.98億 | 88.82%-3,400万 | 96.61%-600万 | -170.48%-2.22億 | -1,900.00%-8.46億 |
| 借入金純額 | --0 | 86.67%-400万 | 48.72%-2,000万 | -1,590.32%-5.24億 | -67.91%1.03億 | --2.03億 | 28.57%-3,000万 | 93.96%-3,900万 | -103.20%-3,100万 | 129.10%3.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,300万 | --0 | --0 | 98.43%-300万 | 85.69%-1.67億 | ---500万 | 98.47%-400万 | -92.96%3,300万 | 70.84%-1.91億 | -201.48%-11.67億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.25億 | 88.24%-400万 | -233.33%-2,000万 | -137.39%-5.27億 | 92.43%-6,400万 | --1.98億 | 88.82%-3,400万 | 96.61%-600万 | -170.48%-2.22億 | -1,900.00%-8.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --11.15億 | 209.94%10.91億 | 77.83%3.93億 | -59.94%1.41億 | 47.28%3.52億 | --6.48億 | 33.33%3.52億 | -49.89%2.21億 | 47.28%3.52億 | -42.13%2.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,700万 | --2.67億 | --6.98億 | 292.37%2.52億 | -286.73%-2.11億 | ---5.07億 | ---- | ---- | -164.85%-1.31億 | 164.94%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --11.32億 | 109.57%13.58億 | 209.94%10.91億 | 77.83%3.93億 | -59.94%1.41億 | --1.41億 | 234.02%6.48億 | 33.33%3.52億 | -49.89%2.21億 | 47.28%3.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --3,800万 | -9.76%2.59億 | -515.56%-1.87億 | -13.39%9,700万 | --2.47億 | ---1.97億 | 370.49%2.87億 | 145.92%4,500万 | -40.43%1.12億 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
