Royal Bank of Canada
RY
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
The Toronto-Dominion Bank
TD
Bank of Nova Scotia
BNS
Bank of Montreal
BMO
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.41%-27.19万 | -19.56%-53.65万 | 50.35%-43.92万 | -17.67%-174.54万 | -55.27%-25.45万 | 54.67%-15.77万 | -229.77%-44.88万 | 32.86%-88.45万 | 40.06%-148.34万 | 69.27%-16.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.53%-60.34万 | -6.01%-67.38万 | 49.27%-28.51万 | -56.77%-234.85万 | -12.44%-69.56万 | -198.91%-45.53万 | -478.23%-63.57万 | 54.31%-56.19万 | 72.99%-149.8万 | 43.50%-61.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -44.77%4.39万 | 180.60%4.66万 | -1,370.30%-54.63万 | 103.64%4.98万 | -53.53%6.53万 | 108.24%7.95万 | -3,054.89%-5.78万 | 93.13%-3.72万 | -152.27%-136.69万 | 3,807.35%14.04万 |
| 株式ベースの報酬 | 639.44%31.89万 | 381.65%31.92万 | 64.60%21.49万 | -80.34%25.87万 | -79.71%1.88万 | -73.97%4.31万 | -83.90%6.63万 | -79.78%13.06万 | -65.97%131.58万 | -85.77%9.26万 |
| その他の非現金項目 | -247.01%-2.69万 | -337.68%-32.97万 | 202.41%20.5万 | 548.70%27.39万 | 1,600.98%31.71万 | 133.37%1.83万 | 1,619.56%13.87万 | -2,994.32%-20.02万 | -539.11%-6.1万 | -589.89%-2.11万 |
| 運転資金の増減額 | -102.71%-4,247 | 154.96%10.12万 | 87.15%-2.77万 | -83.70%2.07万 | -83.50%4.01万 | 245.10%15.67万 | 5.03%3.97万 | -8.30%-21.58万 | 147.47%12.68万 | 351.15%24.29万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | -103.04%-122 | -86.57%4,884 | 102.01%718 | -57.43%1,332 | -3,492.31%-7,056 | 220.84%4,013 | 1,052.25%3.64万 |
| -前払費用増減額 | 3.24%-6.33万 | 5.25%2.34万 | 16.09%2.31万 | 93.85%-427 | -67.69%2.29万 | 36.90%-6.55万 | 8.79%2.22万 | 268.32%1.99万 | 94.43%-6,946 | 238.50%7.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.78%-2.94万 | 929.80%16.63万 | 66.90%-5.08万 | 178.39%9.63万 | 103.12%3,217 | 24.71%23.05万 | 13.35%1.62万 | 29.86%-15.35万 | -193.01%-12.29万 | -225.43%-10.31万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -129.73%-7.51万 | -96.22%9,030 | ---9,030 | --0 | -635.75%-7.51万 | 193.13%25.27万 | 221.73%23.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.41%-27.19万 | -19.56%-53.65万 | 50.35%-43.92万 | -17.67%-174.54万 | -55.27%-25.45万 | 54.67%-15.77万 | -229.77%-44.88万 | 32.86%-88.45万 | 40.06%-148.34万 | 69.27%-16.39万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.36%-624.72万 | -240.50%-192.8万 | 53.23%-221.99万 | 61.38%-2,807.74万 | 26.32%-1,979.84万 | -41.54%-490.51万 | 105.03%137.22万 | 68.49%-474.62万 | -166.07%-7,269.25万 | -131.35%-2,687.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.39%-241.18万 | 24.35%-612.16万 | 16.15%-970.47万 | 18.41%-4,027.55万 | 31.20%-890.62万 | -3.49%-1,170.44万 | 19.46%-809.15万 | 23.17%-1,157.34万 | -111.83%-4,936.59万 | -70.36%-1,294.58万 |
| 投資商品取引の純額 | -156.41%-383.54万 | -55.69%419.36万 | 9.63%748.48万 | 152.29%1,219.8万 | 21.79%-1,089.22万 | -13.32%679.93万 | 154.88%946.37万 | --682.72万 | -480.77%-2,332.66万 | -246.72%-1,392.62万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.36%-624.72万 | -240.50%-192.8万 | 53.23%-221.99万 | 61.38%-2,807.74万 | 26.32%-1,979.84万 | -41.54%-490.51万 | 105.03%137.22万 | 68.49%-474.62万 | -166.07%-7,269.25万 | -131.35%-2,687.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,710.13%639.56万 | 328 | 553.73%18.63万 | -67.90%2,184.15万 | -36.66%2,180.21万 | -96.98%1.09万 | 0 | -99.91%2.85万 | 91.66%6,804.18万 | 5,793.04%3,442.13万 |
| 借入金純額 | ---4,209 | --328 | --18.63万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -67.13%2,163.54万 | -36.67%2,163.54万 | ---- | ---- | ---- | 105.95%6,581.98万 | --3,416.35万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -90.72%20.61万 | -35.31%16.68万 | -96.98%1.09万 | --0 | -97.90%2.85万 | -37.25%222.21万 | -55.87%25.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,710.13%639.56万 | --328 | 553.73%18.63万 | -67.90%2,184.15万 | -36.66%2,180.21万 | -96.98%1.09万 | --0 | -99.91%2.85万 | 91.66%6,804.18万 | 5,793.04%3,442.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.73%208.68万 | -51.73%450.67万 | -53.38%698.64万 | -28.80%1,498.64万 | -29.66%525.44万 | -5.84%1,029.5万 | -77.58%933.57万 | -40.21%1,498.64万 | 37.08%2,104.93万 | -77.12%747.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.56%-12.35万 | -366.85%-246.42万 | 55.86%-247.28万 | -30.11%-798.13万 | -76.31%174.93万 | -46.28%-505.19万 | 103.46%92.35万 | -133.68%-560.22万 | -207.51%-613.41万 | 163.86%738.54万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 478.77%6.54万 | 23.51%4.43万 | 85.86%-6,868 | -126.31%-1.87万 | -113.26%-1.73万 | 211.19%1.13万 | 2,734.47%3.59万 | 4.17%-4.86万 | 682.29%7.12万 | 422.03%13.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.39%202.87万 | -79.73%208.68万 | -51.73%450.67万 | -53.38%698.64万 | -53.38%698.64万 | -29.66%525.44万 | -5.84%1,029.5万 | -77.58%933.57万 | -28.80%1,498.64万 | -28.80%1,498.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.06%-272.08万 | 22.05%-665.72万 | 18.42%-1,016.29万 | 17.36%-4,202.09万 | 30.12%-916.06万 | -1.75%-1,186.21万 | 11.97%-854.03万 | 23.95%-1,245.79万 | -97.25%-5,084.93万 | -61.21%-1,310.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
