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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.86%80.43万 | 492.53%139.95万 | -32.85%19.05万 | -94.81%6.03万 | 117.00%59.35万 | -67.13%55.53万 | -109.99%-35.65万 | -75.11%28.36万 | 67.10%116.11万 | -331.81%-349.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,861.49%33.07万 | 110.00%32.9万 | -1.45%-66.93万 | 170.30%171.38万 | -461.11%-73.24万 | 104.28%1.69万 | -136.71%-328.91万 | -102.55%-65.97万 | -145.89%-243.8万 | -94.63%20.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -701.55%-19.66万 | -78.59%105.09万 | -80.36%108.13万 | 99.53%-1,640 | 83.26%-4,178 | 89.16%-2.45万 | 193.90%490.79万 | 25,810.30%550.53万 | -485.77%-34.63万 | -101.28%-2.5万 |
| 投資証券未実現損益 | -78.41%-32.67万 | -2.80%-205.76万 | 88.90%-55.12万 | -169.12%-190.29万 | 994.08%57.95万 | -166.73%-18.31万 | 81.65%-200.16万 | -1,580.26%-496.41万 | 152.40%275.3万 | 98.89%-6.48万 |
| その他の非現金項目 | 33.63%99.69万 | 7,835.76%207.72万 | -18.03%32.96万 | -78.95%25.1万 | 120.83%75.06万 | -63.35%74.6万 | -99.32%2.62万 | -65.07%40.21万 | 71.52%119.24万 | -321.68%-360.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.86%80.43万 | 492.53%139.95万 | -32.85%19.05万 | -94.81%6.03万 | 117.00%59.35万 | -67.13%55.53万 | -109.99%-35.65万 | -75.11%28.36万 | 67.10%116.11万 | -331.81%-349.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.41%-58.5万 | -15.17%-201.14万 | -15.38%-54.11万 | -26.13%-50.39万 | -12.58%-51.44万 | -7.36%-45.21万 | 13.94%-174.64万 | -10.81%-46.9万 | 38.91%-39.95万 | 4.32%-45.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.82%-1.06万 | 68.94%-5.23万 | 68.51%-1.11万 | 63.41%-1.23万 | 80.84%-9,265 | 61.59%-1.96万 | -512.87%-16.84万 | -28.84%-3.54万 | ---3.35万 | ---4.84万 |
| 配当金支払総額 | -32.82%-57.44万 | -24.14%-195.91万 | -22.23%-52.99万 | -34.32%-49.16万 | -23.63%-50.51万 | -16.89%-43.24万 | 21.17%-157.81万 | -9.56%-43.36万 | 44.03%-36.6万 | 14.44%-40.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.41%-58.5万 | -15.17%-201.14万 | -15.38%-54.11万 | -26.13%-50.39万 | -12.58%-51.44万 | -7.36%-45.21万 | 13.94%-174.64万 | -10.81%-46.9万 | 38.91%-39.95万 | 4.32%-45.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.66%46.81万 | -66.07%108万 | -35.30%81.87万 | 150.62%126.23万 | -73.42%118.32万 | -66.07%108万 | 93.59%318.3万 | -48.71%126.53万 | -79.24%50.37万 | 218.50%445.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.53%21.93万 | 70.90%-61.19万 | -89.19%-35.06万 | -158.24%-44.36万 | 102.00%7.91万 | -91.86%10.32万 | -236.66%-210.3万 | -125.88%-18.53万 | 1,761.98%76.17万 | -483.90%-394.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.90%68.75万 | -56.66%46.81万 | -56.66%46.81万 | -35.30%81.87万 | 150.62%126.23万 | -73.42%118.32万 | -66.07%108万 | -66.07%108万 | -48.71%126.53万 | -79.24%50.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.86%80.43万 | 492.53%139.95万 | -32.85%19.05万 | -94.81%6.03万 | 117.00%59.35万 | -67.13%55.53万 | -109.99%-35.65万 | -75.11%28.36万 | 67.10%116.11万 | -331.81%-349.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
