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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.56%-461万 | 45.09%-288.3万 | 38.26%-1,749.2万 | 27.05%-394.9万 | 43.49%-296万 | 39.02%-533.3万 | 41.24%-525万 | 5.57%-2,833.1万 | 32.37%-541.3万 | -32.84%-523.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.45%-382.7万 | 51.50%-395.4万 | -138.52%-1,839.7万 | 39.64%-451.7万 | 79.90%-135.7万 | -106.19%-437.1万 | 6.02%-815.2万 | 236.06%4,775.5万 | 5.47%-748.4万 | 19.40%-675万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -135.03%-45.5万 | 117.55%100.2万 | -838.06%-572万 | --39.8万 | ---170.6万 | --129.9万 | ---571.1万 | --77.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -81.12%31.1万 | --0 | --0 | -89.37%4.9万 | -37.62%26.2万 | -16.52%164.7万 | -25.81%34.2万 | -12.22%42.4万 |
| その他の非現金項目 | 141.13%28.5万 | 110.14%10.9万 | 97.89%-179.2万 | -119.15%-9,000 | -134.88%-1.5万 | 99.18%-69.3万 | -100.19%-107.5万 | -3,300.92%-8,495.5万 | 106.14%4.7万 | 109.84%4.3万 |
| 運転資金の増減額 | 64.27%-71.5万 | -143.57%-34.2万 | -10.86%-154.1万 | -163.46%-13.2万 | -156.10%-19.3万 | -96.95%-200.1万 | 184.77%78.5万 | -784.73%-139万 | 112.10%20.8万 | -89.13%34.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -26.85%-18.9万 | -145.32%-9.2万 | ---- | ---- | ---- | -131.37%-14.9万 | 3,000.00%20.3万 | -202.04%-14.8万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | 157.01%6.1万 | --0 | --0 | --0 | 7.02%6.1万 | 63.73%-10.7万 | -175.65%-31.7万 | 102.79%9,000 |
| -前払費用増減額 | -6.79%-64.5万 | -47.82%82.6万 | -18.39%24.4万 | -1,281.58%-105万 | -46.34%31.5万 | -5.59%-60.4万 | 339.72%158.3万 | 132.93%29.9万 | 93.81%-7.6万 | -1.68%58.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.27%-7万 | -35.81%-116.8万 | -60.73%-170.7万 | 173.98%101.1万 | -371.85%-63.7万 | -3,600.00%-122.1万 | 31.91%-86万 | -658.95%-106.2万 | 176.72%36.9万 | -107.95%-13.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --22.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | 48.42%-14.7万 | -101.39%-1,000 | --0 | 49.13%-17.6万 | 153.57%3万 | 36.24%-28.5万 | -35.71%7.2万 | 1,025.00%4.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 66.28%-2.9万 | -425.58%-22.6万 | 1,714.29%22.6万 | --0 | ---2.9万 | -107.24%-8.6万 | ---4.3万 | -101.13%-1.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.56%-461万 | 45.09%-288.3万 | 38.26%-1,749.2万 | 27.05%-394.9万 | 43.49%-296万 | 39.02%-533.3万 | 41.24%-525万 | 5.57%-2,833.1万 | 32.37%-541.3万 | -32.84%-523.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.08%591.1万 | -782.50%-273万 | -101.45%-52.8万 | -237.26%-365.1万 | 0 | -70.31%272.3万 | -98.02%40万 | 239.53%3,645万 | 159.92%266万 | 166.78%444.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 72.53%-10万 | --0 | --0 | --0 | -12.36%-10万 | 80.08%-36.4万 | -71.43%-4.8万 | 14.13%-15.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --591.1万 | -646.00%-273万 | -108.18%-315.1万 | -234.82%-365.1万 | --0 | --0 | -97.67%50万 | 264.01%3,850.1万 | 175.43%270.8万 | 171.12%460万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 261.41%272.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -105.48%-168.7万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.08%591.1万 | -782.50%-273万 | -101.45%-52.8万 | -237.26%-365.1万 | --0 | -70.31%272.3万 | -98.02%40万 | 239.53%3,645万 | 159.92%266万 | 166.78%444.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 679.83%1,201.4万 | 783.63%346.6万 | -101.28%-6.8万 | 646.06%893.9万 | -60.01%-333.3万 | 0.53%-207.2万 | -101.22%-50.7万 | -55.25%529.6万 | 33.48%-163.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 35.78%-541.6万 | --0 | --0 | -60.01%-333.3万 | 0.00%-208.3万 | 4.53%-843.3万 | -4.80%-218.3万 | 19.32%-208.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 10.89%885.6万 | -100.87%-6.8万 | ---- | ---- | ---- | -84.12%798.6万 | -44.00%779.4万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7.6万 | ---31.5万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 53,363.64%588.1万 | -35.14%4.8万 | --0 | 131.25%3.7万 | --0 | -81.03%1.1万 | -76.73%7.4万 | --0 | -86.89%1.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --613.3万 | 62.07%-2.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 76.71%-5.8万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 679.83%1,201.4万 | 783.63%346.6万 | -101.28%-6.8万 | 646.06%893.9万 | -60.01%-333.3万 | 0.53%-207.2万 | -101.22%-50.7万 | -55.25%529.6万 | 33.48%-163.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.22%1,212.2万 | -71.78%572.1万 | 60.11%2,027.5万 | -24.49%1,338.9万 | -63.25%741万 | -38.81%1,335.3万 | 60.11%2,027.5万 | -53.57%1,266.3万 | 33.61%1,773.2万 | -23.41%2,016.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.89%130.1万 | 192.47%640.1万 | -291.20%-1,455.4万 | -401.53%-766.8万 | 345.75%597.9万 | -258.66%-594.3万 | -175.58%-692.2万 | 152.10%761.2万 | 518.26%254.3万 | 81.36%-243.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.15%1,342.3万 | -9.22%1,212.2万 | -71.78%572.1万 | -71.78%572.1万 | -24.49%1,338.9万 | -63.25%741万 | -38.81%1,335.3万 | 60.11%2,027.5万 | 60.11%2,027.5万 | 33.61%1,773.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.56%-461万 | 46.11%-288.3万 | 38.69%-1,759.2万 | 27.69%-394.9万 | 45.14%-296万 | 39.50%-533.3万 | 40.71%-535万 | 9.85%-2,869.5万 | 32.01%-546.1万 | -30.75%-539.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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