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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -936.88%-708万 | -94.26%-799万 | -250.00%-35万 | -90.39%158.7万 | 237.23%495.4万 | -92.94%84.6万 | -152.18%-411.3万 | -140.16%-10万 | 127.32%1,650.8万 | -52.00%-361万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -223.51%-2,805.5万 | 3.33%-775.7万 | 31.34%-737.8万 | 35.57%-3,442.2万 | 50.84%-698万 | -2.57%-867.2万 | 43.33%-802.4万 | 35.33%-1,074.6万 | -23.87%-5,342.8万 | -158.62%-1,419.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -35,725.00%-142.5万 | -50.00%1,000 | --0 | --0 | ---142.6万 | -33.33%4,000 | 166.67%2,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.12%274.8万 | 105.84%349.1万 | 119.58%312.9万 | 60.08%942.9万 | 135.27%344.2万 | 88.93%286.6万 | 12.69%169.6万 | 1.42%142.5万 | 4.73%589万 | 4.43%146.3万 |
| 繰延税金 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 57.14%5.5万 | 80.00%1.8万 | --1.3万 | -7.69%1.2万 | 0.00%1.2万 | -50.00%3.5万 | -76.19%1万 |
| その他の非現金項目 | 6.25%1.7万 | 0.00%1.8万 | -10.53%1.7万 | 47.92%7.1万 | 50.00%1.8万 | 23.08%1.6万 | 63.64%1.8万 | 58.33%1.9万 | 152.63%4.8万 | 0.00%1.2万 |
| 運転資金の増減額 | -321.44%-231.4万 | -5.58%-590万 | -17.80%84.5万 | 516.38%333.1万 | 201.91%684.6万 | -65.66%104.5万 | -261.27%-558.8万 | 274.24%102.8万 | 94.86%-80万 | 39.97%-671.8万 |
| -売上債権増減額 | -74.11%229.3万 | 311.23%157.5万 | 121.69%1,170.3万 | -51.75%949.3万 | -146.04%-502.4万 | 2,712.09%885.5万 | -94.60%38.3万 | 162.12%527.9万 | 167.99%1,967.5万 | 208.20%1,091.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -104.73%-3.7万 | 169.34%9.5万 | -103.53%-4.4万 | 189.39%145.7万 | -124.24%-43.6万 | 174.76%78.2万 | 91.06%-13.7万 | 246.82%124.8万 | -178.97%-163万 | 131.83%179.9万 |
| -前払費用増減額 | -997.58%-725.5万 | -4.17%-262.3万 | 81.55%-17.1万 | -144.84%-305.8万 | -15.28%104.8万 | -178.88%-66.1万 | -1,153.56%-251.8万 | 73.98%-92.7万 | -27.19%-124.9万 | -45.67%123.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.09%30.3万 | -152.11%-412.7万 | -97.88%-960.3万 | 82.47%-221.5万 | 165.39%1,023.1万 | -394.85%-595.6万 | -794.54%-163.7万 | -515.14%-485.3万 | -189.20%-1,263.9万 | -1,384.35%-1,564.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---712万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 185.98%138.6万 | 0.65%-61万 | 35.85%-30.6万 | -225.19%-262.9万 | -97.16%7.4万 | -176.50%-161.2万 | -774.73%-61.4万 | -3,080.00%-47.7万 | 180.71%210万 | 215.66%260.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 374.38%99.6万 | 80.28%-21万 | -196.83%-73.4万 | 349.21%28.3万 | 287.60%95.3万 | -116.86%-36.3万 | 52.39%-106.5万 | 15.73%75.8万 | -91.33%6.3万 | 40.38%-50.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -936.88%-708万 | -94.26%-799万 | -250.00%-35万 | -90.39%158.7万 | 237.23%495.4万 | -92.94%84.6万 | -152.18%-411.3万 | -140.16%-10万 | 127.32%1,650.8万 | -52.00%-361万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.13%-283.8万 | -41.66%-549.8万 | 9.55%-414.9万 | -12.84%-1,547.8万 | 26.70%-316.8万 | -6.13%-384.2万 | -59.45%-388.1万 | -37.29%-458.7万 | 28.16%-1,371.7万 | 10.92%-432.2万 |
| 資本支出 | 25.86%-278.9万 | 29.22%-311.3万 | 15.74%-320.2万 | -14.51%-1,455.2万 | 37.21%-259.2万 | -9.17%-376.2万 | -88.03%-439.8万 | -35.96%-380万 | -27.49%-1,270.8万 | -25.24%-412.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.75%-4.9万 | -400.00%-23.5万 | 56.50%-9.7万 | 8.23%-92.6万 | -196.91%-57.6万 | 54.02%-8万 | 50.53%-4.7万 | 59.16%-22.3万 | 68.48%-100.9万 | 87.53%-19.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---215万 | ---85万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---56.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.13%-283.8万 | -41.66%-549.8万 | 9.55%-414.9万 | -12.84%-1,547.8万 | 26.70%-316.8万 | -6.13%-384.2万 | -59.45%-388.1万 | -37.29%-458.7万 | 28.16%-1,371.7万 | 10.92%-432.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.89%-42.3万 | 68.43%-32.2万 | 60.76%-84.6万 | 37.96%-615.1万 | -230.01%-247.8万 | 91.16%-49.7万 | 65.56%-102万 | 33.40%-215.6万 | -130.65%-991.5万 | 650.87%190.6万 |
| 借入金純額 | -8.89%-44.1万 | -8.67%-42.6万 | -8.62%-41.6万 | -8.97%-159.2万 | -8.99%-41.2万 | -8.58%-40.5万 | -9.19%-39.2万 | -9.12%-38.3万 | -9.11%-146.1万 | -9.25%-37.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 98.75%-13.9万 | --0 | --0 | --0 | ---13.9万 | -117.69%-1,114.5万 | ---354.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.65%-2.7万 | --0 | 73.68%-43万 | -264.25%-442万 | -135.46%-206.6万 | 63.05%-9.2万 | ---62.8万 | 43.38%-163.4万 | 109.17%269.1万 | --582.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.89%-42.3万 | 68.43%-32.2万 | 60.76%-84.6万 | 37.96%-615.1万 | -230.01%-247.8万 | 91.16%-49.7万 | 65.56%-102万 | 33.40%-215.6万 | -130.65%-991.5万 | 650.87%190.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.53%8,024.1万 | -16.47%9,405.1万 | -16.78%9,939.6万 | -5.63%1.19億 | -20.23%1億 | -15.60%1.04億 | -6.35%1.13億 | -5.63%1.19億 | 19.35%1.27億 | -6.46%1.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.05%-1,034.1万 | -53.21%-1,381万 | 21.89%-534.5万 | -181.33%-2,004.2万 | 88.52%-69.2万 | -227.30%-349.3万 | -462.44%-901.4万 | -8.12%-684.3万 | -134.72%-712.4万 | 20.43%-602.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.16%6,990万 | -22.53%8,024.1万 | -16.47%9,405.1万 | -16.78%9,939.6万 | -16.78%9,939.6万 | -20.23%1億 | -15.60%1.04億 | -6.35%1.13億 | -5.63%1.19億 | -5.63%1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -231.04%-991.8万 | -32.48%-1,133.8万 | 11.50%-364.9万 | -597.71%-1,389.1万 | 122.52%178.6万 | -135.81%-299.6万 | -257.06%-855.8万 | -33.34%-412.3万 | 147.25%279.1万 | -9.76%-793.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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