(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | -10.56%240.55億 | -9.32%268.94億 | 296.59億 |
お客様からの領収書 | -10.67%238.76億 | -9.42%267.27億 | --295.06億 |
政府機関からの領収書 | 7.19%1.79億 | 9.15%1.67億 | --1.53億 |
現金支払カテゴリ | 15.42%-159.87億 | 13.67%-189.01億 | -218.95億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 15.42%-159.87億 | 13.67%-189.01億 | ---218.95億 |
直接支払った税金の払い戻し | -7.48%-8.19億 | -1.06%-7.62億 | ---7.54億 |
投資活動によるキャッシュフロー | 0.25%72.49億 | 3.15%72.31億 | --70.1億 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.84%-33.95億 | 21.24%-23.44億 | -29.76億 |
固定資産取引の純額 | -22.95%-20.09億 | 20.87%-16.34億 | ---20.65億 |
無形資産取引の純額 | 13.48%-9.18億 | 3.63%-10.61億 | ---11.01億 |
事業取引の純額 | -98.17%400万 | 275.86%2.18億 | --5,800万 |
投資商品取引の純額 | -1,039.34%-6.95億 | 56.43%-6,100万 | ---1.4億 |
受領配当金 | 365.00%9,300万 | -75.90%2,000万 | --8,300万 |
受領利息 | -22.22%1,400万 | -30.77%1,800万 | --2,600万 |
その他の投資活動純額 | -25.64%1.16億 | -4.29%1.56億 | --1.63億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.84%-33.95億 | 21.24%-23.44億 | ---29.76億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.26%-39.71億 | -2.37%-42.36億 | -41.38億 |
借入金純額 | -139.50%-22.8億 | 12.34%-9.52億 | ---10.86億 |
株式発行/消却(ネット) | --15.33億 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -2.63%-19.88億 | -0.57%-19.37億 | ---19.26億 |
支払利息CFF | 12.89%-5.34億 | 24.51%-6.13億 | ---8.12億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.36%-7.02億 | -133.76%-7.34億 | ---3.14億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.26%-39.71億 | -2.37%-42.36億 | ---41.38億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | 125.45%11.25億 | -17.38%4.99億 | --6.04億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -117.97%-1.17億 | 725.96%6.51億 | ---1.04億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 228.00%3,200万 | -2,400.00%-2,500万 | ---100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.56%10.4億 | 125.45%11.25億 | --4.99億 |
フリーキャッシュ・フロー | 1.56%41.55億 | 14.66%40.91億 | --35.68億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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