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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -47.21%1,128.8万 | 322.16%1,648.1万 | -41.27%397万 | 25.10%1,177.7万 | 25.10%1,177.7万 | --2,138.3万 | --390.4万 | --676万 | -68.93%941.4万 | --941.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -47.21%1,128.8万 | 322.16%1,648.1万 | -41.27%397万 | 25.10%1,177.7万 | 25.10%1,177.7万 | --2,138.3万 | --390.4万 | --676万 | -68.93%941.4万 | --941.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 60.94%491.2万 | 124.74%470.6万 | 168.66%427.7万 | 128.26%355.4万 | 128.26%355.4万 | --305.2万 | --209.4万 | --159.2万 | 14.74%155.7万 | --155.7万 |
| -売掛金 | 60.94%491.2万 | 124.74%470.6万 | 168.66%427.7万 | 128.26%355.4万 | 128.26%355.4万 | --305.2万 | --209.4万 | --159.2万 | 14.74%155.7万 | --155.7万 |
| 棚卸資産 | 145.49%399.9万 | 126.22%344.3万 | 69.26%291.3万 | 73.01%254.5万 | 73.01%254.5万 | --162.9万 | --152.2万 | --172.1万 | 13.85%147.1万 | --147.1万 |
| 前払費用 | 21.23%360.9万 | -31.86%331.1万 | -60.34%203.1万 | -37.43%298.6万 | -37.43%298.6万 | --297.7万 | --485.9万 | --512.1万 | 118.80%477.2万 | --477.2万 |
| 流動資産合計 | -18.02%2,380.8万 | 125.71%2,794.1万 | -13.18%1,319.1万 | 21.19%2,086.2万 | 21.19%2,086.2万 | --2,904.1万 | --1,237.9万 | --1,519.4万 | -51.00%1,721.4万 | --1,721.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.05%324.5万 | -7.92%295.3万 | -7.95%316.1万 | -9.47%327万 | -9.47%327万 | --314.9万 | --320.7万 | --343.4万 | 101.00%361.2万 | --361.2万 |
| -有形固定資産総額 | 3.05%324.5万 | -7.92%295.3万 | -7.95%316.1万 | 5.40%636.3万 | 5.40%636.3万 | --314.9万 | --320.7万 | --343.4万 | 52.99%603.7万 | --603.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -27.55%-309.3万 | -27.55%-309.3万 | ---- | ---- | ---- | -12.84%-242.5万 | ---242.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | 29.72%111.3万 | 31.40%111.3万 | 40.52%112.7万 | 40.52%112.7万 | --99.7万 | --85.8万 | --84.7万 | 1.01%80.2万 | --80.2万 |
| その他の非流動資産 | 15.53%42.4万 | 15.53%42.4万 | 15.53%42.4万 | 26.98%46.6万 | 26.98%46.6万 | --36.7万 | --36.7万 | --36.7万 | 219.13%36.7万 | --36.7万 |
| 非流動資産合計 | -18.70%366.9万 | 1.31%449万 | 1.08%469.8万 | 1.72%486.3万 | 1.72%486.3万 | --451.3万 | --443.2万 | --464.8万 | 76.68%478.1万 | --478.1万 |
| 資産合計 | -18.11%2,747.7万 | 92.92%3,243.1万 | -9.84%1,788.9万 | 16.96%2,572.5万 | 16.96%2,572.5万 | --3,355.4万 | --1,681.1万 | --1,984.2万 | -41.87%2,199.5万 | --2,199.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -22.06%148万 | -53.15%201.3万 | -46.58%238.2万 | -30.83%342.2万 | -30.83%342.2万 | --189.9万 | --429.7万 | --445.9万 | 280.54%494.7万 | --494.7万 |
| -買掛金 | -23.85%144.6万 | -54.01%197.6万 | -47.34%234.8万 | -31.45%339.1万 | -31.45%339.1万 | --189.9万 | --429.7万 | --445.9万 | 280.54%494.7万 | --494.7万 |
| -未払法人税 | --3.4万 | --3.7万 | --3.4万 | --3.1万 | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | 41.85%485万 | 49.84%685.5万 | 181.54%637.4万 | 105.01%646.2万 | 105.01%646.2万 | --341.9万 | --457.5万 | --226.4万 | 0.51%315.2万 | --315.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -29.82%26.6万 | -15.89%32.3万 | -2.68%36.3万 | -5.14%35.1万 | -5.14%35.1万 | --37.9万 | --38.4万 | --37.3万 | --37万 | --37万 |
| -資本リース債務 | -29.82%26.6万 | -15.89%32.3万 | -2.68%36.3万 | -5.14%35.1万 | -5.14%35.1万 | --37.9万 | --38.4万 | --37.3万 | --37万 | --37万 |
| その他の流動負債 | -22.95%32.9万 | -98.42%29.1万 | -97.68%26万 | -98.12%38.9万 | -98.12%38.9万 | --42.7万 | --1,840.2万 | --1,118.4万 | 19,768.27%2,066.3万 | --2,066.3万 |
| 流動負債合計 | 6.59%991.8万 | -62.73%1,199.7万 | -35.14%1,439.4万 | -54.61%1,468.7万 | -54.61%1,468.7万 | --930.5万 | --3,218.9万 | --2,219.4万 | 407.72%3,235.7万 | --3,235.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,659.03%2,318.4万 | 1,491.49%2,244万 | -18.85%121.8万 | -21.91%124.4万 | -21.91%124.4万 | --131.8万 | --141万 | --150.1万 | --159.3万 | --159.3万 |
| -長期借入金 | --2,167.8万 | --2,128.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 14.26%150.6万 | -18.16%115.4万 | -18.85%121.8万 | -21.91%124.4万 | -21.91%124.4万 | --131.8万 | --141万 | --150.1万 | --159.3万 | --159.3万 |
| 従業員福利厚生費 | --42.6万 | --71.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --781.2万 | --1,249.7万 | --1,458万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.81億 | --1.8億 | 2.18%1.64億 | --1.64億 |
| その他の非流動性負債 | -54.51%657.1万 | 3,308.78%893.1万 | 8,533.59%2,262万 | 9,583.47%3,573.2万 | 9,583.47%3,573.2万 | --1,444.4万 | --26.2万 | --26.2万 | -34.22%36.9万 | --36.9万 |
| 非流動負債合計 | 141.04%3,799.3万 | -75.64%4,458.3万 | -78.91%3,841.8万 | -77.72%3,697.6万 | -77.72%3,697.6万 | --1,576.2万 | --1.83億 | --1.82億 | 3.04%1.66億 | --1.66億 |
| 負債合計 | 91.13%4,791.1万 | -73.71%5,658万 | -74.15%5,281.2万 | -73.95%5,166.3万 | -73.95%5,166.3万 | --2,506.7万 | --2.15億 | --2.04億 | 18.44%1.98億 | --1.98億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | -88.89%2,000 | -88.89%2,000 | --2,000 | --2,000 | --3,000 | --1.8万 | --1.8万 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 50.00%3,000 | -88.89%2,000 | -88.89%2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --1.8万 | --1.8万 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -26.58%-2.69億 | -25.69%-2.66億 | -33.75%-2.62億 | -33.28%-2.48億 | -33.28%-2.48億 | ---2.13億 | ---2.12億 | ---1.96億 | -36.68%-1.86億 | ---1.86億 |
| 資本剰余金 | 12.49%2.49億 | 1,731.64%2.42億 | 1,943.19%2.27億 | 2,118.16%2.22億 | 2,118.16%2.22億 | --2.21億 | --1,320万 | --1,109.4万 | 49.07%1,002.8万 | --1,002.8万 |
| 株主資本 | -340.77%-2,043.4万 | 87.83%-2,414.9万 | 81.07%-3,492.3万 | 85.29%-2,593.8万 | 85.29%-2,593.8万 | --848.7万 | ---1.98億 | ---1.84億 | -36.05%-1.76億 | ---1.76億 |
| 資本合計 | -340.77%-2,043.4万 | 87.83%-2,414.9万 | 81.07%-3,492.3万 | 85.29%-2,593.8万 | 85.29%-2,593.8万 | --848.7万 | ---1.98億 | ---1.84億 | -36.05%-1.76億 | ---1.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
