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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.93%-1,084.7万 | -45.32%-1,342.2万 | -3.47%-1,086.7万 | -54.88%-5,004.5万 | -4.02%-864.4万 | -2,166.2万 | -923.6万 | 0.83%-1,050.3万 | -42.37%-3,231.3万 | -831万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.00%-238.6万 | 69.00%-433.2万 | -59.88%-1,321.9万 | -25.11%-5,903.8万 | -56.66%-3,531.4万 | ---148.2万 | ---1,397.4万 | -5.02%-826.8万 | -63.59%-4,718.7万 | ---2,254.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -479.41%-497.4万 | 6,317.93%901.6万 | 23.83%-250.3万 | 336.66%1,089.9万 | 427.73%1,301.9万 | --131.1万 | ---14.5万 | -19,229.41%-328.6万 | 650.99%249.6万 | --246.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.33%16.9万 | 29.33%19.4万 | 2.17%18.8万 | 76.38%70.2万 | 492.59%21.2万 | --15.6万 | --15万 | -33.09%18.4万 | -14.22%39.8万 | ---5.4万 |
| その他の非現金項目 | 89.08%-188.6万 | -586.36%-1,319.5万 | 175.34%406.4万 | -153.05%-494万 | -2.03%814.3万 | ---1,727.2万 | --271.3万 | --147.6万 | 51.19%931.2万 | --831.2万 |
| 運転資金の増減額 | 31.97%-315.3万 | -426.84%-638万 | 29.28%-48.3万 | -67.83%74万 | 21.12%410.6万 | ---463.5万 | --195.2万 | 77.52%-68.3万 | 1,855.73%230万 | --339万 |
| -売上債権増減額 | 78.09%-20.6万 | 14.54%-42.9万 | -1,965.71%-72.3万 | -889.50%-197.9万 | -168.21%-50.2万 | ---94万 | ---50.2万 | -149.30%-3.5万 | 73.01%-20万 | --73.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -419.63%-55.6万 | -366.83%-53.1万 | -47.20%-36.8万 | -499.44%-107.3万 | -394.59%-91.5万 | ---10.7万 | --19.9万 | -3,225.00%-25万 | 75.31%-17.9万 | ---18.5万 |
| -前払費用増減額 | -122.80%-29.8万 | -3,734.15%-298万 | 386.78%99.8万 | 139.81%103.2万 | 99.30%-9,000 | --130.7万 | --8.2万 | ---34.8万 | -40.87%-259.2万 | ---128.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.30%-202.5万 | -215.33%-235.5万 | -1,486.36%-30.5万 | -45.88%283.9万 | 30.72%540.9万 | ---463.4万 | --204.2万 | 101.90%2.2万 | 65.23%524.6万 | --413.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 80.36%20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.2万 | --7.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 73.95%-6.8万 | -164.89%-8.5万 | -18.06%-8.5万 | -222.99%-28.1万 | ---7.9万 | ---26.1万 | --13.1万 | ---7.2万 | ---8.7万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.93%-1,084.7万 | -45.32%-1,342.2万 | -3.47%-1,086.7万 | -54.88%-5,004.5万 | -4.02%-864.4万 | ---2,166.2万 | ---923.6万 | 0.83%-1,050.3万 | -42.37%-3,231.3万 | ---831万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.80%-16.9万 | -100.00%-6万 | 10.81%-6.6万 | -18.76%-212.1万 | -232.72%-90.5万 | -111.2万 | -3万 | 81.45%-7.4万 | 20.90%-178.6万 | -27.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.06%-16.9万 | -93.55%-6万 | -842.86%-6.6万 | 10.23%-58.8万 | -82.35%-37.2万 | ---17.8万 | ---3.1万 | 97.41%-7,000 | 40.29%-65.5万 | ---20.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | -306.87%-53.3万 | ---- | ---- | --1,000 | 48.06%-6.7万 | 18.63%-13.1万 | ---6.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.80%-16.9万 | -100.00%-6万 | 10.81%-6.6万 | -18.76%-212.1万 | -232.72%-90.5万 | ---111.2万 | ---3万 | 81.45%-7.4万 | 20.90%-178.6万 | ---27.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.53%582.3万 | 305.95%2,599.3万 | -60.58%312.6万 | 305.80%5,462.9万 | -99.27%4.3万 | 4,025.3万 | 640.3万 | 13,116.67%793万 | -73.48%1,346.2万 | 590.8万 |
| 借入金純額 | 0.00%-2.2万 | 119,047.62%2,497.9万 | 0.00%-2.2万 | 33.59%-8.7万 | 82.68%-2.2万 | ---2.2万 | ---2.1万 | -2,100.00%-2.2万 | 89.95%-13.1万 | ---12.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --584.3万 | --360.2万 | --314.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -31.93%918.9万 | -260.13%-963万 | --963.5万 | --600.2万 | --318.2万 | -74.05%1,349.9万 | --601.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 100.04%2,000 | -98.82%5,000 | -99.85%7,000 | 10,313.83%978.9万 | 46,066.67%969.5万 | ---509.8万 | --42.2万 | 7,719.67%477万 | 74.07%9.4万 | --2.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --3,573.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.53%582.3万 | 305.95%2,599.3万 | -60.58%312.6万 | 305.80%5,462.9万 | -99.27%4.3万 | --4,025.3万 | --640.3万 | 13,116.67%793万 | -73.48%1,346.2万 | --590.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 305.18%1,683.1万 | -38.44%432万 | 25.49%1,212.7万 | -68.11%966.4万 | 75.34%2,163.3万 | --415.4万 | --701.7万 | -68.11%966.4万 | 575.16%3,030.1万 | --1,233.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.71%-519.3万 | 536.99%1,251.1万 | -194.94%-780.7万 | 111.93%246.3万 | -255.50%-950.6万 | --1,747.9万 | ---286.3万 | 75.78%-264.7万 | -179.95%-2,063.7万 | ---267.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.20%1,163.8万 | 305.18%1,683.1万 | -38.44%432万 | 25.49%1,212.7万 | 25.49%1,212.7万 | --2,163.3万 | --415.4万 | -63.78%701.7万 | -68.11%966.4万 | --966.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.41%-1,101.6万 | -45.50%-1,348.2万 | -3.37%-1,093.3万 | -54.58%-5,116.6万 | -11.27%-954.9万 | ---2,177.4万 | ---926.6万 | 3.76%-1,057.7万 | -38.17%-3,309.9万 | ---858.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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