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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.00%-79.64万 | 37.83%-62.71万 | 13.04%-70.43万 | 16.24%-342.24万 | 52.33%-58.27万 | -8.16%-102.11万 | -10.47%-100.87万 | 19.52%-80.99万 | -24.63%-408.57万 | -34.46%-122.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -155.61%-266.8万 | -249.63%-247.88万 | 19.21%-164.59万 | -229.12%-807.61万 | -203.16%-428.61万 | -116.69%-104.38万 | -119.25%-70.9万 | 10.22%-203.72万 | 114.62%625.48万 | 80.57%-141.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 97.72%-29.74万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -148.58%-1,301.49万 | -671.95%-1,235.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | 162.70%40.73万 | 114.42%39.96万 | 96.66%37.59万 | 65.40%113.4万 | 222.05%60.15万 | -24.46%15.51万 | -10.34%18.64万 | 122.88%19.11万 | 571.48%68.56万 | 211.24%18.68万 |
| その他の非現金項目 | --13.59万 | --6.97万 | --3.7万 | -97.07%3.8万 | -99.73%3.34万 | ---- | ---- | ---- | -87.11%129.71万 | 223.59%1,244.89万 |
| 運転資金の増減額 | 455.82%113.69万 | 408.35%123.67万 | 117.27%43.47万 | -81.57%12.96万 | 862.47%65.01万 | -230.73%-31.95万 | -1,886.99%-40.11万 | -61.63%20.01万 | 30.95%70.3万 | -129.25%-8.53万 |
| -売掛金増減額 | -203.08%-2.1万 | 10,380.84%124.04万 | -2,294.38%-44.24万 | 170.72%45.07万 | 6,130.07%44.95万 | 86.77%-6,921 | -119.48%-1.21万 | -87.73%2.02万 | -71.48%16.65万 | 83.27%-7,455 |
| -前払費用増減額 | 144.83%1.55万 | 29.55%-10.08万 | -560.46%-12.73万 | -62.37%13.08万 | 246.93%32.77万 | -121.99%-3.46万 | 1.31%-14.31万 | -108.00%-1.93万 | 522.25%34.76万 | -64.16%9.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 592.52%111.63万 | 157.69%13.13万 | 372.28%103.91万 | -289.07%-34.9万 | 40.54%-11.47万 | -277.78%-22.67万 | -303.30%-22.76万 | 59.41%22万 | 44,895.87%18.46万 | -173.30%-19.29万 |
| -その他運転資金の変動 | 150.73%2.61万 | -86.27%-3.41万 | -66.62%-3.47万 | -2,483.31%-10.3万 | -160.44%-1.25万 | -527.31%-5.14万 | -184.39%-1.83万 | 4.85%-2.08万 | -87.91%4,321 | 110.82%2.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.00%-79.64万 | 37.83%-62.71万 | 13.04%-70.43万 | 16.24%-342.24万 | 52.33%-58.27万 | -8.16%-102.11万 | -10.47%-100.87万 | 19.52%-80.99万 | -24.63%-408.57万 | -34.46%-122.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.37%-39.43万 | -113.95%-10.44万 | -43.23万 | 36.36%-138.46万 | -295.45%-22.21万 | -55,475.05%-191.1万 | 74.85万 | 0 | -372.48%-217.58万 | -5.62万 |
| 固定資産取引の純額 | -210.65%-36.85万 | ---10.44万 | ---20.7万 | -173.03%-14.39万 | 54.91%-2.53万 | ---11.86万 | --0 | --0 | 88.55%-5.27万 | ---5.62万 |
| 事業取引の純額 | 98.56%-2.58万 | --0 | ---48.03万 | 53.57%-98.57万 | --5.82万 | ---179.24万 | --74.85万 | --0 | ---212.31万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --25.5万 | ---25.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.37%-39.43万 | -113.95%-10.44万 | ---43.23万 | 36.36%-138.46万 | -295.45%-22.21万 | -55,475.05%-191.1万 | --74.85万 | --0 | -372.48%-217.58万 | ---5.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 234.37%54.54万 | 4,224.08%100.28万 | -82.81%13.84万 | -98.21%21.01万 | -103.53%-16.51万 | -113.63%-40.59万 | -102.76%-2.43万 | -74.93%80.54万 | 175.30%1,174.99万 | 299.83%467.77万 |
| 借入金純額 | 171.34%28.96万 | 203,116.19%63.95万 | 146.88%13.84万 | 41.90%-86.66万 | 83.41%-16.51万 | -35.04%-40.59万 | 99.80%-315 | -695.61%-29.53万 | -147.61%-149.15万 | -2,074.73%-99.52万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -90.84%83.1万 | --0 | --0 | -107.22%-2.4万 | -73.76%85.5万 | 679.88%907.01万 | 371.16%547.96万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --25.58万 | --36.33万 | --0 | -94.19%24.57万 | --0 | --0 | --0 | --24.57万 | --422.64万 | --28.57万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.32%-5.5万 | -275.30%-9.24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234.37%54.54万 | 4,224.08%100.28万 | -82.81%13.84万 | -98.21%21.01万 | -103.53%-16.51万 | -113.63%-40.59万 | -102.76%-2.43万 | -74.93%80.54万 | 175.30%1,174.99万 | 299.83%467.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.13%74.39万 | -92.20%47.27万 | -75.76%147.08万 | 947.45%606.77万 | -8.53%244.07万 | 814.52%577.87万 | 814.63%606.32万 | 947.45%606.77万 | 1,057.96%57.93万 | 738.16%266.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.67%-64.53万 | 195.33%27.12万 | -22,325.34%-99.82万 | -183.76%-459.69万 | -128.53%-96.99万 | -263.91%-333.8万 | -816.88%-28.45万 | -105.32%-4,451 | 937.00%548.84万 | 1,202.80%339.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.96%9.86万 | -87.13%74.39万 | -92.20%47.27万 | -75.76%147.08万 | -75.76%147.08万 | -8.53%244.07万 | 814.52%577.87万 | 814.63%606.32万 | 947.45%606.77万 | 947.45%606.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.21%-116.49万 | 27.48%-73.15万 | -12.52%-91.12万 | 13.90%-356.63万 | 52.44%-60.8万 | -20.72%-113.97万 | -10.47%-100.87万 | 19.52%-80.99万 | -10.78%-414.19万 | -40.64%-127.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
