| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.70%-137.13万 | 63.88%-40.55万 | 1.55%-109.19万 | 20.19%-407.28万 | -16.29%-124.68万 | 59.79%-59.44万 | 20.63%-112.26万 | 2.54%-110.9万 | -26.61%-510.29万 | 16.62%-107.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.69%-93.75万 | 1.86%-113.38万 | 10.10%-126.67万 | 12.69%-457.09万 | -12.21%-99.1万 | 27.71%-101.57万 | 7.26%-115.52万 | 17.19%-140.9万 | -18.69%-523.53万 | 31.07%-88.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -113.22%-670 | 174.24%2,678 | 289.26%3,100 | -114.14%-3,981 | -249.92%-3,805 | -67.36%5,069 | -120.84%-3,607 | 77.34%-1,638 | 50.22%2.82万 | -80.43%2,538 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.99%6.83万 | -6.14%6.72万 | -4.05%6.8万 | -8.65%28.61万 | -9.02%7.18万 | -14.96%7.19万 | -17.65%7.16万 | 12.70%7.09万 | 13.43%31.32万 | 9.10%7.89万 |
| 株式ベースの報酬 | -26.21%11.45万 | -49.73%7.74万 | -14.46%14.31万 | 224.13%62.12万 | 99.19%14.48万 | 452.93%15.51万 | 223.25%15.4万 | 286.59%16.73万 | -39.79%19.17万 | 56.67%7.27万 |
| その他の非現金項目 | -21.33%5,834 | -19.93%6,240 | -18.70%6,639 | 43.09%3.04万 | -20.77%7,031 | -13.94%7,416 | 148.03%7,793 | 1,225.65%8,166 | 297.77%2.12万 | 875.16%8,874 |
| 運転資金の増減額 | -442.01%-62.17万 | 391.60%57.47万 | -183.50%-4.61万 | -3.28%-43.57万 | -35.11%-47.56万 | 186.47%18.18万 | 39.10%-19.71万 | -88.11%5.52万 | -77.33%-42.19万 | -156.58%-35.2万 |
| -売上債権増減額 | -109.40%-2.13万 | 96.05%-4,756 | 819.16%5.97万 | 18.94%-2.53万 | -309.37%-12.36万 | 650.01%22.7万 | -3,381.43%-12.04万 | 81.75%-8,299 | -113.61%-3.12万 | 212.72%5.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 11.95%4.17万 | -5,044.42%-2.86万 | 140.73%3.54万 | -314.07%-17.27万 | -101.32%-12.23万 | -20.38%3.72万 | -100.85%-556 | -394.11%-8.7万 | 170.78%8.07万 | -164.89%-6.07万 |
| -前払費用増減額 | 49.03%5.65万 | 587.01%9.81万 | -9.59%-4.7万 | -134.63%-12.82万 | -699.99%-13.75万 | 77.92%3.79万 | -92.90%1.43万 | -134.41%-4.29万 | 210.90%37.01万 | 114.64%2.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,673.96%-62.65万 | 7,909.45%46.86万 | -127.00%-7.97万 | 265.42%38.98万 | 131.70%4.87万 | 125.22%3.98万 | 101.47%5,850 | -37.71%29.54万 | -441.80%-23.56万 | -331.56%-15.37万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.03%-7.2万 | 142.98%4.14万 | 85.85%-1.44万 | 17.57%-49.94万 | 35.74%-14.1万 | -102.28%-16.01万 | 48.85%-9.63万 | 14.31%-10.2万 | -585.54%-60.58万 | -148.30%-21.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -130.70%-137.13万 | 63.88%-40.55万 | 1.55%-109.19万 | 20.19%-407.28万 | -16.29%-124.68万 | 59.79%-59.44万 | 20.63%-112.26万 | 2.54%-110.9万 | -26.61%-510.29万 | 16.62%-107.22万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.13%-8,602 | 71.48%-871 | 69.87%-3,576 | 47.08%-3.73万 | 81.94%-1.14万 | -188.29%-1.09万 | 5.48%-3,054 | -15,726.67%-1.19万 | 30.16%-7.04万 | -522.75%-6.33万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.13%-8,602 | 71.48%-871 | 69.87%-3,576 | 47.08%-3.73万 | 81.94%-1.14万 | -188.29%-1.09万 | 5.48%-3,054 | -15,726.67%-1.19万 | 30.16%-7.04万 | -522.75%-6.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.13%-8,602 | 71.48%-871 | 69.87%-3,576 | 47.08%-3.73万 | 81.94%-1.14万 | -188.29%-1.09万 | 5.48%-3,054 | -15,726.67%-1.19万 | 30.16%-7.04万 | -522.75%-6.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.78%128.11万 | -38.27%72.03万 | 5,430.70%116.59万 | -11.53%264.54万 | 443.64%106.72万 | -82.45%43.31万 | 293.73%116.7万 | -172.60%-2.19万 | 5,312.33%299.03万 | 1,446.35%19.63万 |
| 借入金純額 | -7.23%-2.35万 | -7.23%-2.3万 | -7.22%-2.26万 | -54.65%-11.71万 | -4.52%-5.27万 | -218.23%-2.19万 | -494.22%-2.15万 | -42.01%-2.11万 | -33.79%-7.57万 | -245.57%-5.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 186.72%130.45万 | --74.34万 | --118.86万 | 1.52%276.33万 | 353.95%111.98万 | --45.5万 | ---- | ---- | --272.18万 | --24.67万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-750 | --0 | --0 | --0 | ---750 | 0.00%-750 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.78%128.11万 | -38.27%72.03万 | 5,430.70%116.59万 | -11.53%264.54万 | 443.64%106.72万 | -82.45%43.31万 | 293.73%116.7万 | -172.60%-2.19万 | 5,312.33%299.03万 | 1,446.35%19.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.19%42.84万 | -68.73%11.44万 | -97.09%4.39万 | -59.13%150.86万 | -90.40%23.5万 | -72.16%40.72万 | -85.84%36.59万 | -59.13%150.86万 | -53.15%369.17万 | -50.82%244.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.59%-9.89万 | 659.29%31.4万 | 106.17%7.05万 | 32.91%-146.47万 | 79.65%-19.11万 | -117.48%-17.22万 | 103.69%4.13万 | -3.15%-114.27万 | 47.88%-218.3万 | 26.94%-93.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.20%32.95万 | 5.19%42.84万 | -68.73%11.44万 | -97.09%4.39万 | -97.09%4.39万 | -90.40%23.5万 | -72.16%40.72万 | -85.84%36.59万 | -59.13%150.86万 | -59.13%150.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.97%-137.99万 | 63.90%-40.64万 | 2.27%-109.54万 | 20.55%-411.01万 | -10.81%-125.83万 | 59.16%-60.53万 | 20.59%-112.56万 | 1.50%-112.09万 | -25.22%-517.33万 | 10.66%-113.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
