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Ucap Cloud Information Technology Co.,Ltd
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Yangtze Optical Electronic
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.23%11.08億 | 8.00%9.58億 | -1.88%8.33億 | -32.99%37.35億 | -25.60%9.36億 | 6.94%10.63億 | 4.72%8.87億 | -65.68%8.49億 | 29.45%55.74億 | 32.00%12.58億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 83.68%-1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.34%-8.58億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -80.00%5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.37%2.65億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -245.95%-2.7億 | -22.78%1.22億 | 412.07%2.97億 | 106.16%8,500万 | 50.32%-3.15億 | 192.50%1.85億 | 148.92%1.58億 | 125.89%5,800万 | -281.82%-13.8億 | -221.92%-6.34億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 69.52%-1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,119.57%-5.61億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 191.90%4.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -894.92%-4.69億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 61.76%-1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -325.00%-3,400万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 63.64%-1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.60%-3.85億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 141.18%1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.69%-3,400万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.81%23.4億 | 5.94%24.98億 | 10.74%26.92億 | 21.37%100.13億 | 20.24%22.69億 | 21.31%29.55億 | 25.36%23.58億 | 18.82%24.31億 | -19.88%82.5億 | -37.41%18.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -7.15%-27.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.01%-25.73億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -20.23%-9.21億 | -14.06%-10.14億 | -7.56%-9.96億 | -31.07%-12.95億 | -10.01%12.85億 | 5.08%-7.66億 | -3.98%-8.89億 | -22.97%-9.26億 | 29.78%-9.88億 | 50.47%14.28億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -99.40%5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,872.19%89.76億 | -88.14%2,800万 |
| 投資商品取引の純額 | 4.00%2,600万 | -106.25%-9,900万 | -106.90%-200万 | 146.15%7,200万 | 842.86%6,600万 | 130.86%2,500万 | 41.46%-4,800万 | --2,900万 | -15,500.00%-1.56億 | 800.00%700万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.62%-8.95億 | -18.89%-11.14億 | -11.38%-9.98億 | -174.65%-39.26億 | -21.71%-13.51億 | 18.64%-7.42億 | 1.68%-9.37億 | -110.88%-8.96億 | 273.85%52.59億 | -51.02%-11.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -494.12%-5.36億 | -244.67%-24.03億 | 153.88%10.42億 | -71.02%3.53億 | -69.24%4.91億 | -15.00%1.36億 | 42.45%16.61億 | -13.43%-19.34億 | 836.92%12.18億 | 414.17%15.96億 |
| 配当金支払総額 | ---- | -1.62%-23.89億 | ---- | 65.50%-47.02億 | -1.60%-23.51億 | ---- | 79.22%-23.51億 | ---- | -119.65%-136.29億 | -11.84%-23.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497.04%-5.36億 | -594.49%-47.92億 | 153.83%10.41億 | 59.02%-55.89億 | -59.38%-31億 | -16.15%1.35億 | 93.20%-6.9億 | -13.43%-19.34億 | -87.85%-136.38億 | 48.31%-19.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.49%9.65億 | 506.65%43.8億 | 46.42%16.34億 | 26.82%11.16億 | 67.84%38.25億 | 149.24%14.73億 | -92.45%7.22億 | 26.82%11.16億 | -9.28%8.8億 | -7.62%22.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.29%9.09億 | -566.21%-34.08億 | 785.46%27.35億 | 486.05%4.98億 | -86.82%-21.82億 | 39.35%23.48億 | 107.93%7.31億 | -104.65%-3.99億 | -1,175.00%-1.29億 | 21.24%-11.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -175.00%-300万 | -140.00%-800万 | 100.00%1,000万 | -94.26%2,100万 | -260.00%-800万 | 0.00%400万 | -91.84%2,000万 | -95.54%500万 | 458.82%3.66億 | 104.81%500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.08%18.71億 | -34.49%9.65億 | 506.65%43.8億 | 46.42%16.34億 | 46.42%16.34億 | 67.84%38.25億 | 149.24%14.73億 | -92.45%7.22億 | 26.82%11.16億 | 26.82%11.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.18%14.19億 | 1.02%14.84億 | 12.69%16.96億 | 27.52%59.54億 | 9.42%7.9億 | 34.38%21.89億 | 43.18%14.69億 | 16.40%15.05億 | -33.00%46.69億 | -64.66%7.22億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
