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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 212.84%4.47億 | 778.35%1.43億 | -66.04%1,628.1万 | 277.87%4,794.4万 | 977.34%1,268.8万 | 154.85%117.77万 | 46.21万 |
| お客様からの領収書 | 273.63%4.64億 | 2,884.49%1.24億 | -88.62%415.8万 | 966.21%3,653.9万 | --342.7万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -186.11%-1,628.2万 | 55.98%1,890.9万 | 6.30%1,212.3万 | 23.15%1,140.5万 | 686.35%926.1万 | 154.85%117.77万 | --46.21万 |
| 現金支払カテゴリ | -102.42%-4.14億 | -171.24%-2.05億 | -64.46%-7,542万 | -27.38%-4,586万 | -61.86%-3,600.2万 | -241.03%-2,224.25万 | -652.22万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -102.42%-4.14億 | -171.24%-2.05億 | -64.46%-7,542万 | -27.38%-4,586万 | -61.86%-3,600.2万 | -241.03%-2,224.25万 | ---652.22万 |
| 直接支払利息 | -499.24%-78.5万 | 30.69%-13.1万 | 1.05%-18.9万 | -63.25%-19.1万 | -583.69%-11.7万 | -222.83%-1.71万 | ---5,301 |
| 直接受取利息 | 162,800.00%162.9万 | --1,000 | ---- | -31.63%6.7万 | -70.55%9.8万 | 882.79%33.27万 | --3.39万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -350.09%-1,025.3万 | ---227.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.34%2,388.4万 | -7.82%-6,397万 | -3,126.94%-5,932.8万 | 108.40%196万 | -12.45%-2,333.3万 | -244.01%-2,074.91万 | ---603.15万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.96%-2,548.9万 | -523.51%-1,699.7万 | -149.86%-272.6万 | -133.12%-109.1万 | 82.62%-46.8万 | -213,640.08%-269.31万 | -1,260 |
| 固定資産取引の純額 | -37.52%-967.9万 | -425.62%-703.8万 | -439.92%-133.9万 | 38.46%-24.8万 | ---40.3万 | ---- | ---5,642 |
| 無形資産取引の純額 | 83.66%-111.5万 | ---682.3万 | ---- | -13.85%-7.4万 | ---6.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---97.3万 | ---- | ---32.2万 | ---- | -61,558.81%-269.31万 | --4,382 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,315.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 28.80%-154万 | -55.95%-216.3万 | -210.29%-138.7万 | ---44.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.96%-2,548.9万 | -523.51%-1,699.7万 | -149.86%-272.6万 | -133.12%-109.1万 | 82.62%-46.8万 | -213,640.08%-269.31万 | ---1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.18%1,018.6万 | 6,047.58%1.75億 | -91.66%284.6万 | -20.14%3,411.7万 | 5,014.34%4,272.3万 | -101.59%-86.94万 | 5,479.17万 |
| 借入金純額 | 91.80%575.6万 | 982.65%300.1万 | 15.42%-34万 | 57.37%-40.2万 | -8.47%-94.3万 | -13.02%-86.94万 | ---76.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.16%665.2万 | 4,480.20%1.73億 | -89.20%378.2万 | -22.61%3,502.1万 | --4,525.4万 | ---- | --5,556.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.79%-222.2万 | -112.08%-126.4万 | -18.73%-59.6万 | 68.39%-50.2万 | ---158.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.18%1,018.6万 | 6,047.58%1.75億 | -91.66%284.6万 | -20.14%3,411.7万 | 5,014.34%4,272.3万 | -101.59%-86.94万 | --5,479.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427.88%1.16億 | -71.73%2,203.7万 | 74.77%7,794.5万 | 73.05%4,459.8万 | -47.15%2,577.1万 | --4,875.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.87%858.1万 | 258.75%9,399.3万 | -269.23%-5,920.8万 | 84.90%3,498.6万 | 177.83%1,892.2万 | -149.86%-2,431.16万 | --4,875.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -659.53%-167.3万 | -90.94%29.9万 | 301.34%330万 | -1,625.26%-163.9万 | -107.18%-9.5万 | --132.22万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,476 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.94%1.23億 | 427.88%1.16億 | -71.73%2,203.7万 | 74.77%7,794.5万 | 73.05%4,459.8万 | -47.15%2,577.11万 | --4,875.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.82%1,309万 | -28.29%-7,783.1万 | -3,803.72%-6,066.7万 | 106.88%163.8万 | -14.71%-2,380.1万 | -243.69%-2,074.91万 | ---603.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
