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| (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -250.66%-2,300万 | -14.71%1,048.7万 | -58.63%-2,569万 | -375.83%-673.3万 | -61.47%372.5万 | -65.34%-655.9万 | 17.80%1,229.6万 | 7.74%-1,619.5万 | -102.23%-141.5万 | -41.60%966.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,420.07%-1,287.5万 | 93.87%-6.9万 | -63.95%-1,962.1万 | -456.43%-3,449.2万 | -19,661.54%-2,055.2万 | -116.45%-84.7万 | -129.46%-112.5万 | -1,572.08%-1,196.8万 | -84.94%967.7万 | -100.86%-10.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -52.94%-33.8万 | 33.94%-43.2万 | -159.50%-72.4万 | -415.51%-192.8万 | -272.12%-77.4万 | -48.32%-22.1万 | -1,823.53%-65.4万 | -1,741.18%-27.9万 | -544.83%-37.4万 | -2,211.11%-20.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.18%328.1万 | -1.02%321万 | -3.70%309.5万 | -9.20%1,283.4万 | -9.17%328.7万 | -12.02%309万 | -7.21%324.3万 | -8.38%321.4万 | -16.05%1,413.4万 | -2.53%361.9万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 188.13%849.7万 | 642.37%1,322.9万 | -120.55%-25.6万 | -445.07%-24.5万 | -2,720.67%-423.1万 | 486.28%294.9万 | 299.55%178.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.34%2.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -37.83%-1,462万 | -36.11%621万 | -195.79%-1,066.9万 | 108.99%270.7万 | 77.85%720.1万 | 26.03%-1,060.7万 | 288.96%972万 | 83.84%-360.7万 | -48.31%-3,010.8万 | 2,646.54%404.9万 |
| -売上債権増減額 | 49.57%747.4万 | -309.61%-604.1万 | 77.68%-82.2万 | 225.32%556.3万 | -43.40%136.7万 | 11.09%499.7万 | 159.46%288.2万 | -934.55%-368.3万 | -57.49%171万 | 10.98%241.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -68.69%266.1万 | -18.04%-1,660.7万 | -2.06%-1,537.6万 | -129.73%-104.2万 | 0.75%1,959.4万 | 10.28%849.8万 | 7.34%-1,406.9万 | -77.93%-1,506.5万 | 134.83%350.5万 | -7.59%1,944.9万 |
| -前払費用増減額 | 6.53%-210.3万 | 360.29%31.3万 | -67.04%269万 | 473.97%556.1万 | 79.50%-41.9万 | -9.65%-225万 | -92.78%6.8万 | 389.62%816.2万 | 85.53%-148.7万 | 68.92%-204.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.66%-1,759.6万 | 17.43%2,799万 | -18.60%749.4万 | 88.23%-207万 | 14.26%-1,320.9万 | 10.90%-2,190.3万 | -7.29%2,383.6万 | 377.96%920.6万 | -150.36%-1,759万 | 17.28%-1,540.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 16.34%-141.3万 | -29.30%-196.4万 | -33.04%-238万 | 7.87%-587.8万 | 15.04%-88.1万 | 4.41%-168.9万 | 24.88%-151.9万 | -15.12%-178.9万 | 17.36%-638万 | 37.49%-103.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -309.37%-364.3万 | 270.43%251.9万 | -419.41%-227.5万 | 105.81%57.3万 | 11.62%74.9万 | -6.35%174万 | 29.62%-147.8万 | 95.75%-43.8万 | -191.68%-986.6万 | -80.71%67.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -250.66%-2,300万 | -14.71%1,048.7万 | -58.63%-2,569万 | -375.83%-673.3万 | -61.47%372.5万 | -65.34%-655.9万 | 17.80%1,229.6万 | 7.74%-1,619.5万 | -102.23%-141.5万 | -41.60%966.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 456.86%1,265.8万 | 534.91%624.1万 | 88.25%-161万 | -146.71%-1,999.3万 | 89.67%-131.3万 | 8.72%-354.7万 | -109.00%-143.5万 | -131.52%-1,369.8万 | 194.43%4,280.5万 | -288.98%-1,270.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.42%-205.2万 | -21.07%-248.8万 | 50.32%-211.4万 | 7.73%-1,394.8万 | -6.02%-341.4万 | 15.57%-422.4万 | 52.16%-205.5万 | -63.78%-425.5万 | -12.91%-1,511.7万 | -29.11%-322万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,076.22%1,473.3万 | 1,304.19%870.6万 | 105.34%50.4万 | -110.44%-604.5万 | 122.14%210.1万 | -39.39%67.7万 | -96.94%62万 | -120.50%-944.3万 | 281.18%5,792.2万 | -1,127.43%-948.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 456.86%1,265.8万 | 534.91%624.1万 | 88.25%-161万 | -146.71%-1,999.3万 | 89.67%-131.3万 | 8.72%-354.7万 | -109.00%-143.5万 | -131.52%-1,369.8万 | 194.43%4,280.5万 | -288.98%-1,270.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 354.84%14.1万 | 188.68%15.3万 | 102.26%22.7万 | -75.67%19万 | 97.49%-4.7万 | 103.79%3.1万 | 100.65%5.3万 | 80.67%-1,006.5万 | 102.56%78.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,090.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 354.84%14.1万 | 188.68%15.3万 | 127.27%40万 | 58.33%19万 | 687.50%12.6万 | 55.00%3.1万 | 165.00%5.3万 | -98.16%17.6万 | -72.97%12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -126.17%-17.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --66.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 354.84%14.1万 | 188.68%15.3万 | 102.26%22.7万 | -75.67%19万 | 97.49%-4.7万 | 103.79%3.1万 | 100.65%5.3万 | 80.67%-1,006.5万 | 102.56%78.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.67%3,674.9万 | -54.49%1,988万 | -36.04%4,702.7万 | 74.23%7,352.6万 | -41.38%4,442.5万 | -36.17%5,457.8万 | -27.13%4,368.6万 | 74.23%7,352.6万 | -44.61%4,220.1万 | 27.60%7,578.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1.86%-1,034.2万 | 54.88%1,686.9万 | 9.02%-2,714.7万 | -184.59%-2,649.9万 | 215.13%260.2万 | -4.41%-1,015.3万 | -57.38%1,089.2万 | -268.08%-2,984万 | 192.18%3,132.5万 | 86.85%-226万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.56%2,640.7万 | -32.67%3,674.9万 | -54.49%1,988万 | -36.04%4,702.7万 | -36.04%4,702.7万 | -41.38%4,442.5万 | -36.17%5,457.8万 | -27.13%4,368.6万 | 74.23%7,352.6万 | 74.23%7,352.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.14%-2,505.3万 | -21.89%799.9万 | -36.07%-2,782.7万 | -25.11%-2,069.1万 | -95.19%31万 | -20.31%-1,079.2万 | 66.74%1,024.1万 | -1.48%-2,045万 | -133.09%-1,653.8万 | -54.12%644.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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