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| (Q2)2019/12/31 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -761.5万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---1,309.7万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --7.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --152.4万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --54.5万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --17.1万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --150.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --357万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---190.3万 | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | ---76.6万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---73万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | --10.2万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---50.9万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---145.3万 | ---761.5万 | ---261.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -664.3万 | -5,905.9万 | -2,747.7万 |
| 資本支出 | ---657.7万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---5,830.8万 | ---2,708万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---30.6万 | ---30.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---6.6万 | ---44.5万 | ---9.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---664.3万 | ---5,905.9万 | ---2,747.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,088.9万 | 5,613.6万 | 4,106.8万 |
| 借入金純額 | ---91.6万 | --6,238.6万 | --4,552万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --343.6万 | --0 | --10.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --836.9万 | ---625万 | ---455.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,088.9万 | --5,613.6万 | --4,106.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --409.5万 | --2,262.3万 | --106万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --279.3万 | ---1,053.8万 | ---3,316.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---7,000 | ---4.7万 | --3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --688.1万 | --1,203.8万 | --1,203.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---803万 | ---6,592.3万 | ---2,969.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
