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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,239.20%-110.41万 | 57.38%-32.83万 | 76.31%-9.56万 | 96.44%-2.54万 | -162.38%-77.02万 | -24.19%-227.97万 | -87.78%-86.84万 | 30.21%-40.34万 | -79.64%-71.43万 | 26.17%-29.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -347.29%-62.52万 | -137.67%-54.05万 | 62.95%-27.83万 | 70.49%-13.98万 | 69.16%-22.74万 | -12.48%-402.44万 | -55.47%-206.21万 | 12.30%-75.11万 | 42.65%-47.36万 | -29.58%-73.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -53.47%1,500 | -51.94%3,000 | -10.19%5,000 | 60.59%1.74万 | --2,375 | --3,224 | --6,242 | --5,567 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%6.31万 | -70.00%1.58万 | --1.58万 | --1.58万 | --1.58万 |
| 資産減損費用 | --1,044 | --2,609 | ---- | --0 | --0 | --31.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.46%15.42万 | 107.64%4.59万 | --0 | --0 | -61.84%10.83万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 100.00%1 | --0 | --0 | -131.70%-4.42万 | -145.16%-45.97万 | ---52.12万 | ---7.77万 | ---318 | --13.95万 |
| 運転資金の増減額 | -531.15%-48万 | 141.63%20.97万 | -73.13%10.92万 | 165.79%11.13万 | -716.44%-50.36万 | 1,936.66%165.24万 | 247.44%133.34万 | 248.37%40.64万 | -93.10%-16.92万 | 172.81%8.17万 |
| -売掛金増減額 | 622.97%3.34万 | 47.73%-2.46万 | -54.96%5.41万 | 93.79%-6,390 | -236.23%-4.7万 | 211.68%12.3万 | 283.60%7.13万 | 363.94%12.01万 | -475.07%-10.29万 | 535.74%3.45万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --3,374 | -53.43%3,376 | 11.36%-9,750 | 446.14%23.86万 | -16.92%24.23万 | --0 | 108.18%7,250 | -11.83%-1.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -549.01%-51.34万 | 152.42%23.42万 | -81.92%5.18万 | 255.39%11.43万 | -867.93%-44.68万 | 1,348.91%129.08万 | 678.82%101.98万 | 749.18%28.64万 | -490.22%-7.36万 | 161.61%5.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,239.20%-110.41万 | 57.38%-32.83万 | 76.31%-9.56万 | 95.90%-2.54万 | -99.16%-77.02万 | -24.19%-227.97万 | -87.78%-86.84万 | 30.21%-40.34万 | -56.21%-62.11万 | 2.73%-38.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.29万 | 71.40%-2,609 | 0 | 0 | 93.25%-9,123 | 86.14%-14.95万 | 0 | 92.02%-5,665 | -114.61%-8,708 | 83.24%-13.51万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 43.95%-12.76万 | --0 | --0 | --0 | -155.28%-12.76万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 71.40%-2,609 | --0 | --0 | -22.62%-9,123 | 82.49%-2.18万 | --0 | 90.71%-5,665 | -114.61%-8,708 | 74.85%-7,440 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---14.29万 | 71.40%-2,609 | --0 | --0 | 93.25%-9,123 | 86.14%-14.95万 | --0 | 92.02%-5,665 | -114.61%-8,708 | 83.24%-13.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 170.06万 | 311.70%19.56万 | -78.56%14.27万 | 0 | 4.75万 | -21.98%120.77万 | 54.2万 | 787.67%66.58万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---12.07万 | --2.43万 | --14.27万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --199.25万 | --0 | --0 | --0 | --4.75万 | 13.15%120.77万 | --54.2万 | --66.58万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --13.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --170.06万 | 311.70%19.56万 | -78.56%14.27万 | --0 | --4.75万 | -21.98%120.77万 | --54.2万 | 787.67%66.58万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135.69%13.59万 | -65.64%27.12万 | -96.25%3.22万 | -96.13%5.77万 | -60.74%78.95万 | -40.46%201.09万 | -59.19%111.6万 | -74.03%85.93万 | -56.73%148.91万 | -40.46%201.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,882.53%45.36万 | 81.51%-13.53万 | -81.63%4.72万 | 95.96%-2.54万 | -40.25%-73.18万 | 10.61%-122.14万 | 54.89%-32.65万 | 144.71%25.67万 | -375.37%-62.98万 | -915.95%-52.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,729.64%58.95万 | 135.69%13.59万 | -92.89%7.94万 | -96.25%3.22万 | -96.13%5.77万 | -60.74%78.95万 | -60.74%78.95万 | -59.19%111.6万 | -74.03%85.93万 | -56.73%148.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,810.99%-124.96万 | 57.38%-32.83万 | 76.31%-9.56万 | 95.90%-2.54万 | -49.74%-77.02万 | -9.94%-240.73万 | -14.81%-86.84万 | 31.39%-40.34万 | -56.21%-62.11万 | -14.92%-51.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
