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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -162.38%-77.02万 | -24.19%-227.97万 | -87.78%-86.84万 | 30.21%-40.34万 | -79.64%-71.43万 | 26.17%-29.35万 | -197.74%-183.57万 | -94.78%-46.25万 | -355.82%-57.8万 | -67.62%-39.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.16%-22.74万 | -12.48%-402.44万 | -55.47%-206.21万 | 12.30%-75.11万 | 42.65%-47.36万 | -29.58%-73.76万 | -94.17%-357.79万 | -8.94%-132.64万 | -336.99%-85.65万 | -275.64%-82.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -10.19%5,000 | 60.59%1.74万 | --2,375 | --3,224 | --6,242 | --5,567 | --1.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 20.00%6.31万 | -70.00%1.58万 | --1.58万 | --1.58万 | --1.58万 | --5.26万 | --5.26万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -131.70%-4.42万 | -145.16%-45.97万 | ---- | ---- | ---13.95万 | --13.95万 | --101.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -716.44%-50.36万 | 1,936.66%165.24万 | 293.59%151.05万 | 216.57%31.93万 | -195.80%-25.92万 | 172.81%8.17万 | -1,395.59%-9万 | 11,335.10%38.38万 | -1,350.06%-27.39万 | -226.80%-8.76万 |
| -売上債権増減額 | -236.23%-4.7万 | 211.68%12.3万 | 283.60%7.13万 | 363.94%12.01万 | -475.07%-10.29万 | 535.74%3.45万 | -314.44%-11.01万 | -411.51%-3.88万 | -497.39%-4.55万 | -112.21%-1.79万 |
| -前払費用増減額 | 11.36%-9,750 | 446.14%23.86万 | -16.92%24.23万 | --0 | 108.18%7,250 | -11.83%-1.1万 | -455.23%-6.89万 | 686.30%29.17万 | -571.65%-26.22万 | -3,017.16%-8.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -867.93%-44.68万 | 1,348.91%129.08万 | 678.82%101.98万 | 749.18%28.64万 | -490.22%-7.36万 | 161.61%5.82万 | 93.96%8.91万 | 497.78%13.09万 | -50.81%3.37万 | 188.03%1.89万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---8.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -99.16%-77.02万 | -24.19%-227.97万 | -87.78%-86.84万 | 30.21%-40.34万 | -56.21%-62.11万 | 2.73%-38.67万 | -197.74%-183.57万 | -94.78%-46.25万 | -355.82%-57.8万 | -67.62%-39.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.25%-9,123 | 86.14%-14.95万 | 0 | 92.02%-5,665 | -114.61%-8,708 | 83.24%-13.51万 | -3,491.23%-107.86万 | -972.05%-26.13万 | -7.1万 | 5.96万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 43.95%-12.76万 | --0 | --0 | --0 | -155.28%-12.76万 | -279.54%-22.77万 | ---16.77万 | ---1万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---60万 | --12.63万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -22.62%-9,123 | 82.49%-2.18万 | --0 | 90.71%-5,665 | -114.61%-8,708 | 74.85%-7,440 | -515.70%-12.46万 | ---9.36万 | ---6.1万 | --5.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.25%-9,123 | 86.14%-14.95万 | --0 | 92.02%-5,665 | -114.61%-8,708 | 83.24%-13.51万 | -3,491.23%-107.86万 | -972.05%-26.13万 | ---7.1万 | --5.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.75万 | -21.98%120.77万 | 54.2万 | 787.67%66.58万 | 0 | 0 | -60.18%154.79万 | 0 | -54.95%7.5万 | 105.50%20.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.75万 | 13.15%120.77万 | --51.15万 | --69.63万 | --0 | --0 | -69.86%106.74万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 39.08%48.05万 | --0 | -54.95%7.5万 | --20.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.75万 | -21.98%120.77万 | --54.2万 | 787.67%66.58万 | --0 | --0 | -60.18%154.79万 | --0 | -54.95%7.5万 | 105.50%20.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.74%78.95万 | -40.46%201.09万 | -59.19%111.6万 | -74.03%85.93万 | -56.73%148.91万 | -40.46%201.09万 | 2,363.36%337.73万 | 14,713.56%273.47万 | 8,433.89%330.88万 | 1,855.40%344.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.25%-73.18万 | 10.61%-122.14万 | 54.89%-32.65万 | 144.71%25.67万 | -375.37%-62.98万 | -915.95%-52.18万 | -142.17%-136.64万 | -121.55%-72.38万 | -2,726.20%-57.4万 | 3.44%-13.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.13%5.77万 | -60.74%78.95万 | -60.74%78.95万 | -59.19%111.6万 | -74.03%85.93万 | -56.73%148.91万 | -40.46%201.09万 | -40.46%201.09万 | 14,713.56%273.47万 | 8,433.89%330.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.74%-77.02万 | -9.94%-240.73万 | -14.81%-86.84万 | 31.39%-40.34万 | -56.21%-62.11万 | -14.92%-51.44万 | -223.65%-218.97万 | -218.60%-75.65万 | -214.77%-58.8万 | -67.62%-39.76万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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