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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -350.88%-10.65万 | 7.89%-5.59万 | -60.77%-18.54万 | -59.50%-7.2万 | -323.42%-2.91万 | 43.70%-2.36万 | -184.29%-6.07万 | 83.97%-11.53万 | 82.75%-4.51万 | 98.27%-6,862 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -213.84%-7.62万 | -322.10%-5.65万 | -234.37%-98.64万 | -66.38%-26.79万 | -2,536.23%-68.08万 | 25.64%-2.43万 | 82.27%-1.34万 | 55.61%-29.5万 | 51.63%-16.1万 | 90.43%-2.58万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 162.12%30.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.48万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --55.14万 | ---10.04万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -7,886.77%-5.18万 | 101.24%585 | -178.92%-5.12万 | -522.99%-4,581 | -99.89%21 | 107.15%665 | -187.40%-4.73万 | 218.39%6.49万 | -98.48%1,083 | 115.02%1.9万 |
| -売掛金増減額 | -94.43%218 | 317.34%589 | 126.42%1,315 | 21.03%-3,120 | -39.15%791 | 287.95%3,915 | -11.52%-271 | -317.81%-4,977 | -253.56%-3,951 | 165.92%1,300 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%5.77万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.46%-2,000 | 99.99%-4 | -531.22%-5.25万 | -129.02%-1,461 | -104.36%-770 | 54.94%-3,250 | -1,325.05%-4.71万 | 1,964.92%1.22万 | 127.99%5,034 | -11.46%1.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350.88%-10.65万 | 7.89%-5.59万 | -60.77%-18.54万 | -59.50%-7.2万 | -323.42%-2.91万 | 43.70%-2.36万 | -184.29%-6.07万 | 83.97%-11.53万 | 82.75%-4.51万 | 98.27%-6,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 95.15%-1,500 | 41.40%-8.58万 | 15.12%-2.15万 | 89.95%-5,971 | 51.00%-2.75万 | -442.64%-3.09万 | -0.76%-14.65万 | 43.69%-2.53万 | -17.86%-5.94万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 95.15%-1,500 | 41.40%-8.58万 | 71.46%-2.15万 | 36.49%-5,971 | 51.00%-2.75万 | -442.64%-3.09万 | -0.76%-14.65万 | -67.45%-7.53万 | 81.35%-9,401 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 95.15%-1,500 | 41.40%-8.58万 | 15.12%-2.15万 | 89.95%-5,971 | 51.00%-2.75万 | -442.64%-3.09万 | -0.76%-14.65万 | 43.69%-2.53万 | -17.86%-5.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 26.6万 | -59.37%24.42万 | -63.40%10.62万 | 13.8万 | 0 | 0 | 100.44%60.11万 | -3.24%29.02万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --28.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -59.37%24.42万 | -63.40%10.62万 | ---- | ---- | ---- | 100.44%60.11万 | -3.24%29.02万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --26.6万 | -59.37%24.42万 | -63.40%10.62万 | --13.8万 | --0 | --0 | 100.44%60.11万 | -3.24%29.02万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.52%76.53万 | -4.63%55.67万 | 138.83%58.37万 | 49.44%54.4万 | 269.55%44.1万 | 126.40%49.21万 | 138.83%58.37万 | -69.80%24.44万 | 44.88%36.4万 | -82.90%11.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.46%-10.65万 | 327.71%20.86万 | -107.97%-2.7万 | -94.22%1.27万 | -57.91%10.3万 | 47.88%-5.11万 | -238.67%-9.16万 | 160.06%33.93万 | 3,302.74%21.97万 | 154.80%24.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.39%65.88万 | 55.52%76.53万 | -4.63%55.67万 | -4.63%55.67万 | 49.44%54.4万 | 269.55%44.1万 | 126.40%49.21万 | 138.83%58.37万 | 138.83%58.37万 | 44.88%36.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.46%-10.65万 | 37.32%-5.74万 | -3.60%-27.12万 | 22.39%-9.35万 | -115.37%-3.5万 | 47.88%-5.11万 | -238.67%-9.16万 | 69.73%-26.18万 | 60.72%-12.05万 | 96.36%-1.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
