マーラ・ホールディングス
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.13%-573.6万 | -43.93%-1,208.9万 | 49.53%-1,185.2万 | 10.56%-5,957.3万 | 23.47%-1,518.5万 | -44.78%-1,250.5万 | 62.83%-839.9万 | -51.23%-2,348.4万 | -18.74%-6,660.3万 | 28.50%-1,984.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.59%-2,052万 | -42.96%-2,016.8万 | -83.26%-2,519.4万 | 56.84%-7,378.1万 | 69.46%-3,345.9万 | 55.31%-1,246.7万 | -13.91%-1,410.7万 | 34.90%-1,374.8万 | -20.99%-1.71億 | -453.43%-1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20,480.00%-102.9万 | -156.85%-52.7万 | -57.47%31.6万 | -97.78%150.6万 | -100.23%-15.9万 | 98.45%-5,000 | 116.28%92.7万 | -85.66%74.3万 | 821.02%6,770.4万 | 908.16%6,854万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.60%8.3万 | 28.74%11.2万 | -3.41%8.5万 | -13.88%36万 | -17.65%9.8万 | -20.91%8.7万 | -7.45%8.7万 | -7.37%8.8万 | -7.73%41.8万 | -7.75%11.9万 |
| その他の非現金項目 | --60.1万 | --50.2万 | --47.7万 | --79.5万 | --47.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 396.77%881.7万 | -4.21%207.1万 | 136.59%556.8万 | -105.03%-81.3万 | -12.00%1,521.3万 | -118.66%-297.1万 | 119.80%216.2万 | -148.44%-1,521.7万 | -12.97%1,616.2万 | 458.90%1,728.8万 |
| -売上債権増減額 | 60.97%-136.2万 | -51.35%75.7万 | 105.45%2.5万 | -22.08%74.8万 | 31.64%314.1万 | -935.61%-349万 | 191.10%155.6万 | -174.15%-45.9万 | 127.59%96万 | 168.74%238.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,861.27%1,017.9万 | 116.83%131.4万 | 137.56%554.3万 | -110.27%-156.1万 | -18.99%1,207.2万 | -96.81%51.9万 | 106.58%60.6万 | -118.83%-1,475.8万 | -31.05%1,520.2万 | 1,207.13%1,490.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.13%-573.6万 | -43.93%-1,208.9万 | 49.53%-1,185.2万 | 10.56%-5,957.3万 | 23.47%-1,518.5万 | -44.78%-1,250.5万 | 62.83%-839.9万 | -51.23%-2,348.4万 | -18.74%-6,660.3万 | 28.50%-1,984.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-5万 | 0.00%-7.5万 | -34万 | 50.56%-57.8万 | -91.90%-40.3万 | 80.28%-10万 | 69.01%-7.5万 | 0 | 69.57%-116.9万 | -21万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.00%-5万 | 0.00%-7.5万 | ---34万 | 50.56%-57.8万 | -91.90%-40.3万 | 80.28%-10万 | 69.01%-7.5万 | --0 | -190.80%-116.9万 | ---21万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.00%-5万 | 0.00%-7.5万 | ---34万 | 50.56%-57.8万 | -91.90%-40.3万 | 80.28%-10万 | 69.01%-7.5万 | --0 | 69.57%-116.9万 | ---21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.83%562.6万 | 10,835.44%863.9万 | 80.96%904.8万 | -32.49%2,006.6万 | -188.46%-15万 | -49.18%1,513.7万 | 16.18%7.9万 | 6,510.26%500万 | -77.93%2,972.2万 | -5.2万 |
| 借入金純額 | --330万 | ---- | ---- | --500万 | --500万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.24%232万 | 8,386.67%254.6万 | --900万 | -47.52%1,595.3万 | 20,100.00%20万 | -48.28%1,572.3万 | --3万 | --0 | --3,039.9万 | ---1,000 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -72.02%5.4万 | 395.92%24.3万 | --19万 | 55.26%29.5万 | -8.62%5.3万 | 201.56%19.3万 | --4.9万 | --0 | -95.51%19万 | --5.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -102.84%-14.2万 | -36.33%-118.2万 | -4,856.88%-540.3万 | -14.56%-77.9万 | --0 | 6,510.26%500万 | -100.83%-86.7万 | ---10.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.83%562.6万 | 10,835.44%863.9万 | 80.96%904.8万 | -32.49%2,006.6万 | -188.46%-15万 | -49.18%1,513.7万 | 16.18%7.9万 | 6,510.26%500万 | -77.93%2,972.2万 | ---5.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.63%47.4万 | -85.95%399.1万 | -85.40%684.2万 | -44.77%4,687.6万 | -66.27%2,255.3万 | -56.73%2,001.4万 | -58.85%2,841.2万 | -44.77%4,687.6万 | 740.66%8,487.3万 | -40.63%6,687.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.32%-16万 | 58.01%-352.5万 | 82.99%-314.4万 | -5.35%-4,008.5万 | 21.72%-1,573.8万 | -87.73%253.2万 | 63.13%-839.5万 | -16.86%-1,848.4万 | -150.89%-3,805万 | 27.56%-2,010.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 557.14%4.6万 | 366.67%8,000 | 1,365.00%29.3万 | -3.77%5.1万 | -75.23%2.7万 | 125.93%7,000 | 85.71%-3,000 | 350.00%2万 | 430.00%5.3万 | 878.57%10.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.40%36万 | -97.63%47.4万 | -85.95%399.1万 | -85.40%684.2万 | -85.40%684.2万 | -66.27%2,255.3万 | -56.73%2,001.4万 | -58.85%2,841.2万 | -44.77%4,687.6万 | -44.77%4,687.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.10%-578.6万 | -43.54%-1,216.4万 | 48.08%-1,219.2万 | 11.25%-6,015.1万 | 22.27%-1,558.8万 | -37.85%-1,260.5万 | 62.89%-847.4万 | -49.21%-2,348.4万 | -19.96%-6,777.2万 | 27.74%-2,005.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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