(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.93%-1,208.9万 | 49.53%-1,185.2万 | 10.56%-5,957.3万 | 23.33%-1,521.4万 | -44.45%-1,247.6万 | 62.83%-839.9万 | -51.23%-2,348.4万 | -18.74%-6,660.3万 | 28.50%-1,984.3万 | 16.90%-863.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -42.96%-2,016.8万 | -83.26%-2,519.4万 | 56.84%-7,378.1万 | 56.91%-4,720.9万 | 104.60%128.3万 | -13.91%-1,410.7万 | 34.90%-1,374.8万 | -20.99%-1.71億 | -453.43%-1.1億 | 23.89%-2,789.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -156.85%-52.7万 | -57.47%31.6万 | -97.78%150.6万 | -80.17%1,359.1万 | -4,158.51%-1,375.5万 | 116.28%92.7万 | -85.66%74.3万 | 821.02%6,770.4万 | 908.16%6,854万 | 64.15%-32.3万 |
減価償却費及び償却費 | 28.74%11.2万 | -3.41%8.5万 | -13.88%36万 | -17.65%9.8万 | -20.91%8.7万 | -7.45%8.7万 | -7.37%8.8万 | -7.73%41.8万 | -7.75%11.9万 | -14.06%11万 |
その他の非現金項目 | --50.2万 | --47.7万 | --79.5万 | --47.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -4.21%207.1万 | 136.59%556.8万 | -105.03%-81.3万 | -28.81%1,230.8万 | -100.41%-6.6万 | 119.80%216.2万 | -148.44%-1,521.7万 | -12.97%1,616.2万 | 458.90%1,728.8万 | -0.08%1,591.8万 |
-売掛金増減額 | -51.35%75.7万 | 105.45%2.5万 | -22.08%74.8万 | 30.43%311.2万 | -927.00%-346.1万 | 191.10%155.6万 | -174.15%-45.9万 | 127.59%96万 | 168.74%238.6万 | -310.98%-33.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 116.83%131.4万 | 137.56%554.3万 | -110.27%-156.1万 | -38.29%919.6万 | -79.11%339.5万 | 106.58%60.6万 | -118.83%-1,475.8万 | -31.05%1,520.2万 | 1,207.13%1,490.2万 | 1.51%1,625.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.93%-1,208.9万 | 49.53%-1,185.2万 | 10.56%-5,957.3万 | 23.33%-1,521.4万 | -44.45%-1,247.6万 | 62.83%-839.9万 | -51.23%-2,348.4万 | -18.74%-6,660.3万 | 28.50%-1,984.3万 | 16.90%-863.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-7.5万 | -34万 | 50.56%-57.8万 | -2,472.86%-540.3万 | 1,066.47%490万 | 69.01%-7.5万 | 0 | 69.57%-116.9万 | -21万 | -50.7万 |
固定資産取引の純額 | 0.00%-7.5万 | ---34万 | 50.56%-57.8万 | -91.90%-40.3万 | 80.28%-10万 | 69.01%-7.5万 | --0 | -190.80%-116.9万 | ---21万 | ---50.7万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-7.5万 | ---34万 | 50.56%-57.8万 | -2,472.86%-540.3万 | 1,066.47%490万 | 69.01%-7.5万 | --0 | 69.57%-116.9万 | ---21万 | ---50.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,835.44%863.9万 | 80.96%904.8万 | -32.49%2,006.6万 | 9,426.92%485万 | -65.96%1,013.7万 | 16.18%7.9万 | 6,510.26%500万 | -77.93%2,972.2万 | -5.2万 | -71.94%2,978.4万 |
借入金純額 | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 8,386.67%254.6万 | --900万 | -47.52%1,595.3万 | 20,100.00%20万 | -48.28%1,572.3万 | --3万 | --0 | --3,039.9万 | ---1,000 | --3,040万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 395.92%24.3万 | --19万 | 55.26%29.5万 | -8.62%5.3万 | 201.56%19.3万 | --4.9万 | --0 | -95.51%19万 | --5.8万 | -96.17%6.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -102.84%-14.2万 | -36.33%-118.2万 | -269.72%-40.3万 | -749.85%-577.9万 | --0 | 6,510.26%500万 | -100.83%-86.7万 | ---10.9万 | ---68万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,835.44%863.9万 | 80.96%904.8万 | -32.49%2,006.6万 | 9,426.92%485万 | -65.96%1,013.7万 | 16.18%7.9万 | 6,510.26%500万 | -77.93%2,972.2万 | ---5.2万 | -71.94%2,978.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -85.95%399.1万 | -85.40%684.2万 | -44.77%4,687.6万 | -66.28%2,254.8万 | -56.73%2,001.4万 | -58.85%2,841.2万 | -44.77%4,687.6万 | 740.66%8,487.3万 | -40.63%6,687.2万 | 174.05%4,625.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 58.01%-352.5万 | 82.99%-314.4万 | -5.35%-4,008.5万 | 21.58%-1,576.7万 | -87.59%256.1万 | 63.13%-839.5万 | -16.86%-1,848.4万 | -150.89%-3,805万 | 27.56%-2,010.5万 | -78.44%2,064万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 366.67%8,000 | 1,365.00%29.3万 | -3.77%5.1万 | -75.23%2.7万 | 125.93%7,000 | 85.71%-3,000 | 350.00%2万 | 430.00%5.3万 | 878.57%10.9万 | -268.75%-2.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -97.63%47.4万 | -85.95%399.1万 | -85.40%684.2万 | -85.40%684.2万 | -66.28%2,254.8万 | -56.73%2,001.4万 | -58.85%2,841.2万 | -44.77%4,687.6万 | -44.77%4,687.6万 | -40.63%6,687.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -43.54%-1,216.4万 | 48.08%-1,219.2万 | 11.25%-6,015.1万 | 22.12%-1,561.7万 | -37.53%-1,257.6万 | 62.89%-847.4万 | -49.21%-2,348.4万 | -19.96%-6,777.2万 | 27.74%-2,005.3万 | 12.03%-914.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし