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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -35.54%1.1億 | 51.62%1.23億 | 51.62%1.23億 | 37.97%1.22億 | 37.37%1.39億 | 73.29%1.71億 | -23.23%8,125.2万 | -23.23%8,125.2万 | -19.11%8,854.6万 | -15.12%1.02億 |
| -現金及び現金同等物 | -68.48%933.4万 | -33.33%1,298.2万 | -33.33%1,298.2万 | -91.78%727.8万 | -88.15%1,203.5万 | -69.93%2,961.3万 | -81.60%1,947.3万 | -81.60%1,947.3万 | -19.11%8,854.6万 | -15.12%1.02億 |
| -短期投資 | -28.63%1.01億 | 78.40%1.1億 | 78.40%1.1億 | --1.15億 | --1.27億 | --1.41億 | --6,177.9万 | --6,177.9万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.60%3,008.3万 | 30.37%3,806.3万 | 30.37%3,806.3万 | 34.76%2,499.6万 | 65.03%2,723.2万 | 58.58%2,536.5万 | 57.24%2,919.6万 | 57.24%2,919.6万 | 57.25%1,854.8万 | 64.24%1,650.1万 |
| -売掛金 | 18.60%3,008.3万 | 30.37%3,806.3万 | 30.37%3,806.3万 | 34.76%2,499.6万 | 65.03%2,723.2万 | 58.58%2,536.5万 | 57.24%2,919.6万 | 57.24%2,919.6万 | 57.25%1,854.8万 | 64.24%1,650.1万 |
| 棚卸資産 | 59.24%3,586万 | 51.29%2,924.5万 | 51.29%2,924.5万 | 74.54%2,931.2万 | 98.22%2,610.1万 | 102.65%2,251.9万 | 83.03%1,933万 | 83.03%1,933万 | 62.25%1,679.4万 | 72.29%1,316.8万 |
| その他の流動資産 | 149.57%1,144.8万 | 116.69%785.3万 | 116.69%785.3万 | 165.84%1,067.1万 | 32.27%528.4万 | 166.22%458.7万 | 20.40%362.4万 | 20.40%362.4万 | 6.76%401.4万 | 13.75%399.5万 |
| 流動資産合計 | -16.02%1.87億 | 48.69%1.98億 | 48.69%1.98億 | 46.32%1.87億 | 46.52%1.98億 | 75.26%2.23億 | -3.31%1.33億 | -3.31%1.33億 | -5.51%1.28億 | -4.00%1.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 30.05%3,358.1万 | 23.89%3,156.2万 | 23.89%3,156.2万 | 9.16%3,099.5万 | 24.35%2,908.6万 | 35.44%2,582.2万 | 794.21%2,547.6万 | 794.21%2,547.6万 | 1,176.18%2,839.5万 | 1,485.83%2,339.1万 |
| -有形固定資産総額 | 42.40%4,400万 | 35.55%4,031万 | 35.55%4,031万 | 19.73%3,822.5万 | 31.58%3,508万 | 40.37%3,089.8万 | 432.19%2,973.9万 | 432.19%2,973.9万 | 569.31%3,192.6万 | 557.95%2,666万 |
| -減価償却累計额 | -105.26%-1,041.9万 | -105.21%-874.8万 | -105.21%-874.8万 | -104.76%-723万 | -83.36%-599.4万 | -72.24%-507.6万 | -55.64%-426.3万 | -55.64%-426.3万 | -38.74%-353.1万 | -26.85%-326.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --2,160.2万 | --2,184万 | --2,184万 | --2,207.7万 | --2,231.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | --1,281.5万 | --1,281.5万 | --1,281.5万 | --1,281.5万 | --1,281.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --878.7万 | --902.5万 | --902.5万 | --926.2万 | --950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -32.09%14.6万 | 0.00%14.6万 | 0.00%14.6万 | 0.00%14.6万 | 8.96%14.6万 | 60.45%21.5万 | --14.6万 | --14.6万 | --14.6万 | --13.4万 |
| 非流動資産合計 | 112.50%5,532.9万 | 108.99%5,354.8万 | 108.99%5,354.8万 | 86.46%5,321.8万 | 119.12%5,154.7万 | 35.62%2,603.7万 | 799.33%2,562.2万 | 799.33%2,562.2万 | 1,182.74%2,854.1万 | 1,494.92%2,352.5万 |
| 資産合計 | -2.59%2.43億 | 58.41%2.52億 | 58.41%2.52億 | 53.64%2.4億 | 57.28%2.5億 | 70.07%2.49億 | 12.93%1.59億 | 12.93%1.59億 | 13.70%1.56億 | 11.54%1.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 316.65%2,114.9万 | 36.54%1,183.5万 | 36.54%1,183.5万 | 24.10%978万 | 162.86%814.6万 | 47.22%507.6万 | 113.71%866.8万 | 113.71%866.8万 | 222.73%788.1万 | 6.09%309.9万 |
| -買掛金 | 316.65%2,114.9万 | 36.54%1,183.5万 | 36.54%1,183.5万 | 10.14%868万 | 162.86%814.6万 | 47.22%507.6万 | 113.71%866.8万 | 113.71%866.8万 | 222.73%788.1万 | 6.09%309.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -5.64%1,308万 | 31.72%1,787.7万 | 31.72%1,787.7万 | 32.90%1,238.6万 | 39.66%1,273.3万 | 86.47%1,386.2万 | 39.93%1,357.2万 | 39.93%1,357.2万 | 59.45%932万 | 102.15%911.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -18.34%86.4万 | 314.16%140.4万 | 314.16%140.4万 | 256.97%117.8万 | ---- | 143.22%105.8万 | --33.9万 | --33.9万 | --33万 | --38.3万 |
| -資本リース債務 | -18.34%86.4万 | 314.16%140.4万 | 314.16%140.4万 | 256.97%117.8万 | ---- | 143.22%105.8万 | --33.9万 | --33.9万 | --33万 | --38.3万 |
| その他の流動負債 | --15.8万 | --302.8万 | --302.8万 | --291.2万 | --377.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 101.96%4,704.9万 | 48.89%4,503.3万 | 48.89%4,503.3万 | 46.83%3,315.4万 | 80.45%3,002.2万 | 51.50%2,329.6万 | 66.09%3,024.5万 | 66.09%3,024.5万 | 110.58%2,258万 | 68.65%1,663.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.49%6,924.9万 | 0.95%6,889.9万 | 0.95%6,889.9万 | -3.28%6,930.9万 | -1.06%6,962.5万 | 54.25%6,823.2万 | 132.42%6,825万 | 132.42%6,825万 | 144.41%7,166.2万 | 140.37%7,037.3万 |
| -長期借入金 | 0.56%5,308.3万 | 0.56%5,300.8万 | 0.56%5,300.8万 | 0.57%5,293.4万 | 0.57%5,285.9万 | 79.48%5,278.5万 | 79.50%5,271.1万 | 79.50%5,271.1万 | 79.52%5,263.6万 | 79.53%5,256.2万 |
| -リース債務 | 4.65%1,616.6万 | 2.27%1,589.1万 | 2.27%1,589.1万 | -13.93%1,637.5万 | -5.87%1,676.6万 | 4.20%1,544.7万 | --1,553.9万 | --1,553.9万 | --1,902.6万 | --1,781.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 48.00%3.7万 | --3.7万 | --3.7万 | --3.7万 | --3.7万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 1.51%6,928.6万 | 1.01%6,893.6万 | 1.01%6,893.6万 | -3.23%6,934.6万 | -1.01%6,966.2万 | 54.02%6,825.7万 | 131.06%6,825万 | 131.06%6,825万 | 142.97%7,166.2万 | 138.37%7,037.3万 |
| 負債合計 | 27.07%1.16億 | 15.71%1.14億 | 15.71%1.14億 | 8.76%1.03億 | 14.57%9,968.4万 | 53.37%9,155.3万 | 106.28%9,849.5万 | 106.28%9,849.5万 | 134.33%9,424.2万 | 120.91%8,701万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.64%6.2万 | 12.73%6.2万 | 12.73%6.2万 | 34.78%6.2万 | 34.78%6.2万 | 32.61%6.1万 | 22.22%5.5万 | 22.22%5.5万 | 2.22%4.6万 | 2.22%4.6万 |
| -普通株式 | 1.64%6.2万 | 12.73%6.2万 | 12.73%6.2万 | 34.78%6.2万 | 34.78%6.2万 | 32.61%6.1万 | 22.22%5.5万 | 22.22%5.5万 | 2.22%4.6万 | 2.22%4.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -55.77%-1.53億 | -58.46%-1.34億 | -58.46%-1.34億 | -59.34%-1.28億 | -62.00%-1.1億 | -92.72%-9,817.4万 | -102.17%-8,472万 | -102.17%-8,472万 | -127.59%-8,030.8万 | -136.16%-6,817.5万 |
| 資本剰余金 | 9.24%2.79億 | 87.28%2.72億 | 87.28%2.72億 | 86.65%2.66億 | 86.33%2.61億 | 85.74%2.56億 | 7.62%1.45億 | 7.62%1.45億 | 7.43%1.42億 | 6.15%1.4億 |
| 自己株式 | --25万 | --1.3万 | --1.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 223.21%6.9万 | 703.70%16.3万 | 703.70%16.3万 | ---14.8万 | ---21.9万 | ---5.6万 | ---2.7万 | ---2.7万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -19.81%1.26億 | 127.89%1.38億 | 127.89%1.38億 | 121.64%1.38億 | 109.11%1.5億 | 81.55%1.58億 | -34.97%6,052.9万 | -34.97%6,052.9万 | -36.12%6,220.1万 | -30.32%7,171.2万 |
| 資本合計 | -19.81%1.26億 | 127.89%1.38億 | 127.89%1.38億 | 121.64%1.38億 | 109.11%1.5億 | 81.55%1.58億 | -34.97%6,052.9万 | -34.97%6,052.9万 | -36.12%6,220.1万 | -30.32%7,171.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
