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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.16%-722.1万 | -12.81%-3,457.5万 | 109.93%53.2万 | -27.13%-951.3万 | 21.11%-833.5万 | -138.35%-1,725.9万 | -78.26%-3,064.8万 | -42.80%-535.8万 | 19.22%-748.3万 | -183.19%-1,056.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.81%-1,867.6万 | -15.68%-4,952.7万 | -42.36%-628.1万 | -44.41%-1,752.1万 | 28.80%-1,227.1万 | -48.89%-1,345.4万 | -108.33%-4,281.5万 | 33.34%-441.2万 | -89.05%-1,213.3万 | -239.05%-1,723.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,086.11%431万 | --0 | --0 | --440万 |
| 減価償却費及び償却費 | 106.60%190.9万 | 150.91%535.2万 | 92.91%176.9万 | 240.74%156.4万 | 158.87%109.5万 | 176.65%92.4万 | 211.39%213.3万 | 232.25%91.7万 | 142.86%45.9万 | 310.68%42.3万 |
| その他の非現金項目 | 11.82%75.7万 | 6.16%296.3万 | 20.61%70.8万 | -11.23%83.8万 | -15.81%74万 | 77.69%67.7万 | 1,485.80%279.1万 | 1,265.12%58.7万 | 1,997.78%94.4万 | 1,853.33%87.9万 |
| 運転資金の増減額 | 119.86%155.7万 | -67.72%-974.3万 | 73.84%-151.6万 | -20.31%78.1万 | -61.24%-116.9万 | -2,814.13%-783.9万 | -490.95%-580.9万 | -569.61%-579.5万 | 124.79%98万 | -446.89%-72.5万 |
| -売掛金増減額 | 106.20%782.1万 | 15.74%-930.1万 | -20.95%-1,342.2万 | 208.81%223.5万 | -343.49%-190.7万 | 49.21%379.3万 | -161.22%-1,103.9万 | -59.14%-1,109.7万 | -16.44%-205.4万 | -157.95%-43万 |
| -在庫増減額 | -107.43%-661.5万 | -12.30%-984.8万 | 102.44%6.7万 | 11.22%-321.1万 | -89.08%-351.5万 | -478.77%-318.9万 | -219.92%-876.9万 | -8,745.16%-274.2万 | -29.22%-361.7万 | -377.89%-185.9万 |
| -前払費用増減額 | -55.24%-149.5万 | -81.14%-121万 | -146.67%-18.2万 | 3,326.32%61.3万 | 70.16%-67.8万 | -178.10%-96.3万 | 72.36%-66.8万 | -48.07%39万 | 92.37%-1.9万 | 10.55%-227.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.44%239.6万 | -8.88%1,069.5万 | 64.33%1,263.7万 | -71.20%171.7万 | 151.64%329.9万 | -115.69%-695.8万 | 39.71%1,173.7万 | 2.71%769万 | 594.87%596.2万 | -45.28%131.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6.9万 | 48.51%-6.9万 | ---14.6万 | --0 | ---1.2万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -37.45%-65.7万 | -103.87%-11.9万 | -1,611.11%-61.6万 | -179.86%-57.5万 | -38.61%155万 | -259.40%-47.8万 | --307.6万 | ---3.6万 | --72万 | --252.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 328.00%10.7万 | --4万 | --0 | --2,000 | --1.3万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.16%-722.1万 | -12.81%-3,457.5万 | 109.93%53.2万 | -27.13%-951.3万 | 21.11%-833.5万 | -138.35%-1,725.9万 | -78.26%-3,064.8万 | -42.80%-535.8万 | 19.22%-748.3万 | -183.19%-1,056.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.67%375.8万 | -6.25%-8,129.9万 | 107.82%500.7万 | 178.49%459.7万 | -101.68%-1,042.3万 | -5,334.17%-8,048万 | -2,728.76%-7,651.8万 | -7,012.44%-6,401.2万 | -523.75%-585.7万 | -671.34%-516.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -165.70%-392.7万 | 22.78%-1,145.8万 | 3.60%-224.8万 | 40.23%-350.1万 | 18.13%-423.1万 | 0.20%-147.8万 | -448.54%-1,483.8万 | -159.11%-233.2万 | -523.75%-585.7万 | -671.34%-516.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---2,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 109.73%768.5万 | 19.19%-4,984.1万 | 111.76%725.5万 | --809.8万 | --1,380.8万 | ---7,900.2万 | ---6,168万 | ---6,168万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.67%375.8万 | -6.25%-8,129.9万 | 107.82%500.7万 | 178.49%459.7万 | -101.68%-1,042.3万 | -5,334.17%-8,048万 | -2,728.76%-7,651.8万 | -7,012.44%-6,401.2万 | -523.75%-585.7万 | -671.34%-516.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.17%-18.5万 | 425.73%1.09億 | -44.44%16.5万 | -54.96%15.9万 | -93.72%118万 | 7,762.90%1.08億 | -80.67%2,080.6万 | -71.05%29.7万 | 760.98%35.3万 | -82.58%1,878.4万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,196.64%1,960.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.08億 | --0 | --0 | --0 | --1.08億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -85.23%5.2万 | -15.13%185.6万 | -44.44%16.5万 | -54.96%15.9万 | 615.15%118万 | -74.34%35.2万 | 19.51%218.7万 | -71.05%29.7万 | 760.98%35.3万 | -14.95%16.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---23.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---98.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.17%-18.5万 | 425.73%1.09億 | -44.44%16.5万 | -54.96%15.9万 | -93.72%118万 | 7,762.90%1.08億 | -80.67%2,080.6万 | -71.05%29.7万 | 760.98%35.3万 | -82.58%1,878.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.33%1,298.2万 | -81.60%1,947.3万 | -91.78%727.8万 | -88.15%1,203.5万 | -69.93%2,961.3万 | -81.60%1,947.3万 | 485.39%1.06億 | -19.11%8,854.6万 | -15.12%1.02億 | 507.25%9,848.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.98%-364.8万 | 92.48%-649.1万 | 108.26%570.4万 | 63.37%-475.7万 | -676.33%-1,757.8万 | 237.96%1,014万 | -198.41%-8,636万 | -1,804.94%-6,907.3万 | -27.80%-1,298.7万 | -97.05%305万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.48%933.4万 | -33.33%1,298.2万 | -33.33%1,298.2万 | -91.78%727.8万 | -88.15%1,203.5万 | -69.93%2,961.3万 | -81.60%1,947.3万 | -81.60%1,947.3万 | -19.11%8,854.6万 | -15.12%1.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.50%-1,114.8万 | -1.20%-4,603.3万 | 77.69%-171.6万 | 2.44%-1,301.4万 | 20.13%-1,256.6万 | -114.82%-1,873.7万 | -128.60%-4,548.6万 | -65.31%-769万 | -30.75%-1,334万 | -257.51%-1,573.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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