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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.50%-3,716.7万 | -890.79%-420.7万 | -24.48%-1,184.2万 | -66.73%-1,389.7万 | 58.16%-722.1万 | -12.81%-3,457.5万 | 109.93%53.2万 | -27.13%-951.3万 | 21.11%-833.5万 | -138.35%-1,725.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.55%-5,574.3万 | 92.02%-50.1万 | 12.33%-1,536万 | -72.81%-2,120.6万 | -38.81%-1,867.6万 | -15.68%-4,952.7万 | -42.36%-628.1万 | -44.41%-1,752.1万 | 28.80%-1,227.1万 | -48.89%-1,345.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 57.31%841.9万 | 26.46%223.7万 | 37.92%215.7万 | 93.24%211.6万 | 106.60%190.9万 | 150.91%535.2万 | 92.91%176.9万 | 240.74%156.4万 | 158.87%109.5万 | 176.65%92.4万 |
| その他の非現金項目 | 7.49%318.5万 | 207.20%217.5万 | -157.28%-48万 | -0.95%73.3万 | 11.82%75.7万 | 6.16%296.3万 | 20.61%70.8万 | -11.23%83.8万 | -15.81%74万 | 77.69%67.7万 |
| 運転資金の増減額 | -161.04%-2,543.3万 | -1,022.16%-1,701.2万 | -868.25%-600万 | -240.29%-397.8万 | 119.86%155.7万 | -67.72%-974.3万 | 73.84%-151.6万 | -20.31%78.1万 | -61.24%-116.9万 | -2,814.13%-783.9万 |
| -売上債権増減額 | 38.86%-568.7万 | -28.09%-1,719.2万 | -45.95%120.8万 | 229.84%247.6万 | 106.20%782.1万 | 15.74%-930.1万 | -20.95%-1,342.2万 | 208.81%223.5万 | -343.49%-190.7万 | 49.21%379.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -1.65%-1,001万 | 6,401.49%435.6万 | 27.37%-233.2万 | -54.17%-541.9万 | -107.43%-661.5万 | -12.30%-984.8万 | 102.44%6.7万 | 11.22%-321.1万 | -89.08%-351.5万 | -478.77%-318.9万 |
| -前払費用増減額 | 280.66%218.6万 | 840.66%134.8万 | 6.53%65.3万 | 347.79%168万 | -55.24%-149.5万 | -81.14%-121万 | -146.67%-18.2万 | 3,326.32%61.3万 | 70.16%-67.8万 | -178.10%-96.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -186.17%-921.6万 | -125.93%-327.7万 | -463.08%-623.4万 | -163.69%-210.1万 | 134.44%239.6万 | -8.88%1,069.5万 | 64.33%1,263.7万 | -71.20%171.7万 | 151.64%329.9万 | -115.69%-695.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---33万 | ---1.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 48.51%-6.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,978.15%-247.3万 | -277.60%-232.6万 | 298.96%114.4万 | -140.90%-63.4万 | -37.45%-65.7万 | -103.87%-11.9万 | -1,611.11%-61.6万 | -179.86%-57.5万 | -38.61%155万 | -259.40%-47.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 142.50%9.7万 | ---- | ---- | 53.85%2万 | 328.00%10.7万 | --4万 | --0 | --2,000 | --1.3万 | --2.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.50%-3,716.7万 | -890.79%-420.7万 | -24.48%-1,184.2万 | -66.73%-1,389.7万 | 58.16%-722.1万 | -12.81%-3,457.5万 | 109.93%53.2万 | -27.13%-951.3万 | 21.11%-833.5万 | -138.35%-1,725.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.51%3,537.5万 | -31.68%342.1万 | 25.36%576.3万 | 315.23%2,243.3万 | 104.67%375.8万 | -6.25%-8,129.9万 | 107.82%500.7万 | 178.49%459.7万 | -101.68%-1,042.3万 | -5,334.17%-8,048万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.18%-1,159.3万 | -36.74%-307.4万 | 18.22%-286.3万 | 59.13%-172.9万 | -165.70%-392.7万 | 22.78%-1,145.8万 | 3.60%-224.8万 | 40.23%-350.1万 | 18.13%-423.1万 | 0.20%-147.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 194.24%4,696.8万 | -10.48%649.5万 | 6.52%862.6万 | 74.99%2,416.2万 | 109.73%768.5万 | 19.19%-4,984.1万 | 111.76%725.5万 | --809.8万 | --1,380.8万 | ---7,900.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.51%3,537.5万 | -31.68%342.1万 | 25.36%576.3万 | 315.23%2,243.3万 | 104.67%375.8万 | -6.25%-8,129.9万 | 107.82%500.7万 | 178.49%459.7万 | -101.68%-1,042.3万 | -5,334.17%-8,048万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.85%16万 | -84.24%2.6万 | -94.97%8,000 | -73.64%31.1万 | -100.17%-18.5万 | 425.73%1.09億 | -44.44%16.5万 | -54.96%15.9万 | -93.72%118万 | 7,762.90%1.08億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.08億 | --0 | --0 | --0 | --1.08億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -77.10%42.8万 | -67.98%5.7万 | -94.97%8,000 | -73.64%31.1万 | -85.23%5.2万 | -14.54%186.9万 | -40.07%17.8万 | -54.96%15.9万 | 615.15%118万 | -74.34%35.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,961.54%-26.8万 | ---3.1万 | --0 | --0 | ---23.7万 | 98.69%-1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.85%16万 | -84.24%2.6万 | -94.97%8,000 | -73.64%31.1万 | -100.17%-18.5万 | 425.73%1.09億 | -44.44%16.5万 | -54.96%15.9万 | -93.72%118万 | 7,762.90%1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.33%1,298.2万 | 66.39%1,211万 | 51.07%1,818.1万 | -68.48%933.4万 | -33.33%1,298.2万 | -81.60%1,947.3万 | -91.78%727.8万 | -88.15%1,203.5万 | -69.93%2,961.3万 | -81.60%1,947.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.86%-163.2万 | -113.32%-76万 | -27.62%-607.1万 | 150.33%884.7万 | -135.98%-364.8万 | 92.48%-649.1万 | 108.26%570.4万 | 63.37%-475.7万 | -676.33%-1,757.8万 | 237.96%1,014万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.57%1,135万 | -12.57%1,135万 | 66.39%1,211万 | 51.07%1,818.1万 | -68.48%933.4万 | -33.33%1,298.2万 | -33.33%1,298.2万 | -91.78%727.8万 | -88.15%1,203.5万 | -69.93%2,961.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.92%-4,876万 | -324.30%-728.1万 | -12.99%-1,470.5万 | -24.35%-1,562.6万 | 40.50%-1,114.8万 | -1.20%-4,603.3万 | 77.69%-171.6万 | 2.44%-1,301.4万 | 20.13%-1,256.6万 | -114.82%-1,873.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |