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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 350.43%570.7万 | 129.34%754.3万 | 129.34%754.3万 | -23.56%889.5万 | -47.37%1,062.1万 | -95.79%126.7万 | -89.82%328.9万 | -89.82%328.9万 | -73.96%1,163.6万 | -63.31%2,017.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 350.43%570.7万 | 129.34%754.3万 | 129.34%754.3万 | -23.56%889.5万 | -47.37%1,062.1万 | -95.79%126.7万 | -89.82%328.9万 | -89.82%328.9万 | -73.96%1,163.6万 | -63.31%2,017.9万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 159.92%652.4万 | 71.98%866.1万 | 71.98%866.1万 | -32.22%949.1万 | -47.94%1,129.6万 | -92.15%251万 | -88.47%503.6万 | -88.47%503.6万 | -69.81%1,400.3万 | -61.88%2,169.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | 0.00%-135.4万 | 0.00%-135.4万 | ---- | ---- | ---- | -627.96%-135.4万 | -627.96%-135.4万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -42.22%72.8万 | -35.30%85.6万 | -35.30%85.6万 | -6.38%108.6万 | 0.08%120.3万 | 41.57%126万 | 34.86%132.3万 | 34.86%132.3万 | 8.31%116万 | 17.27%120.2万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | -22.26%157.9万 | -21.80%155.7万 | 7.07%210.5万 | 8.55%208.3万 | 8.55%208.3万 | 3.31%203.1万 | 3.70%199.1万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%320.5万 | -72.72%320.5万 | -72.72%320.5万 | -72.72%320.5万 | -72.72%320.5万 | -72.72%320.5万 | 0.00%1,174.9万 | 0.00%1,174.9万 | -12.22%1,174.9万 | -12.22%1,174.9万 |
| 規制資産 | -90.10%12.3万 | -49.73%9.2万 | -49.73%9.2万 | -74.82%59.6万 | -55.50%67.5万 | -32.56%124.3万 | -98.39%18.3万 | -98.39%18.3万 | 39.07%236.7万 | -20.37%151.7万 |
| 非流動繰延資産 | --8.6万 | --10.1万 | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | --6.5万 | -80.33%3.6万 | -80.33%3.6万 | ---- | ---- | ---- | --18.3万 | --18.3万 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 16.07%48.4万 | 20.98%46.7万 | 20.98%46.7万 | 40.63%45万 | 28.02%43.4万 | 17.80%41.7万 | 11.56%38.6万 | 11.56%38.6万 | -87.04%32万 | -85.98%33.9万 |
| -資本リース債務 | 16.07%48.4万 | 20.98%46.7万 | 20.98%46.7万 | 40.63%45万 | 28.02%43.4万 | 17.80%41.7万 | 11.56%38.6万 | 11.56%38.6万 | -4.48%32万 | 19.79%33.9万 |
| -買掛金 | --48.8万 | -95.62%26.3万 | -95.62%26.3万 | ---- | ---- | ---- | --599.9万 | --599.9万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | -42.22%72.8万 | -35.30%85.6万 | -35.30%85.6万 | -10.69%108.6万 | -4.37%120.3万 | 33.19%126万 | 27.58%132.3万 | 27.58%132.3万 | 13.54%121.6万 | 22.73%125.8万 |
| 当期の未払費用 | --104.3万 | 168.23%222.9万 | 168.23%222.9万 | ---- | ---- | ---- | --83.1万 | --83.1万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --158.5万 | --120.6万 | --120.6万 | --120.6万 | ---- |
| 流動負債合計 | -76.51%209.4万 | -65.17%312.1万 | -65.17%312.1万 | -80.51%193万 | -53.84%388.8万 | 12.59%891.4万 | -17.74%896万 | -17.74%896万 | -57.99%990万 | -68.93%842.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -42.22%72.8万 | -35.30%85.6万 | -35.30%85.6万 | -6.38%108.6万 | 0.08%120.3万 | 41.57%126万 | 34.86%132.3万 | 34.86%132.3万 | 8.31%116万 | 17.27%120.2万 |
| 長期前払費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 17.27%203.7万 | 35.36%207.1万 |
| 転換可能優先株式 | --5.5万 | -15.34%13.8万 | -15.34%13.8万 | ---- | ---- | ---- | --16.3万 | --16.3万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -72.26%282.2万 | -61.32%397.7万 | -61.32%397.7万 | -72.87%301.6万 | -47.41%509.1万 | 14.79%1,017.4万 | -13.80%1,028.3万 | -13.80%1,028.3万 | -54.88%1,111.6万 | -65.59%968.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.35%2.66億 | 0.59%2.66億 | 0.59%2.66億 | 0.57%2.66億 | 0.49%2.65億 | 0.68%2.65億 | 0.44%2.65億 | 0.44%2.65億 | 0.81%2.64億 | 0.71%2.64億 |
| -普通株式 | 0.35%2.66億 | 0.59%2.66億 | 0.59%2.66億 | 0.57%2.66億 | 0.49%2.65億 | 0.68%2.65億 | 0.44%2.65億 | 0.44%2.65億 | 0.81%2.64億 | 0.71%2.64億 |
| 資本剰余金 | -1.16%2,478.3万 | 46.86%2,497.3万 | 46.86%2,497.3万 | 66.25%2,511.6万 | 77.86%2,569.7万 | 71.04%2,507.5万 | 20.89%1,700.5万 | 20.89%1,700.5万 | 15.91%1,510.7万 | 24.70%1,444.8万 |
| 資本合計 | 43.23%661万 | 23.08%876.2万 | 23.08%876.2万 | -38.74%1,107万 | -50.10%1,285.3万 | -87.01%461.5万 | -84.92%711.9万 | -84.92%711.9万 | -63.92%1,807.1万 | -57.33%2,575.8万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
