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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.44%-169万 | 116.97%468.1万 | 91.84%-64.5万 | 78.52%-176.6万 | 194.23%897.9万 | 1.97%-188.7万 | 24.69%-2,757.8万 | 35.73%-790.2万 | 19.97%-822.2万 | -1,191.19%-952.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.61%-80.7万 | 116.34%695.3万 | 73.13%-324.3万 | 100.66%6.8万 | 216.69%1,269.9万 | 72.12%-257.1万 | -186.32%-4,254.2万 | -227.96%-1,206.8万 | -21.22%-1,037万 | -1,057.77%-1,088.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 60.02%-182.1万 | -139.29%-13.2万 | -530.36%-141.2万 | 98.52%-2.6万 | 91.37%-25.1万 | 70.92%-455.5万 | 102.78%33.6万 | 95.97%-22.4万 | -65.85%-175.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -78.35%18.6万 | -70.61%8.7万 | -84.58%3.3万 | -83.42%3.2万 | -78.21%3.4万 | 22.89%85.9万 | 0.00%29.6万 | 27.38%21.4万 | 39.86%19.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | -14.25%198.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --231.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -207.95%-19万 | -75.61%99.6万 | -101.33%-2.6万 | -82.02%22.4万 | 110.85%62.2万 | -70.32%17.6万 | 1.16%408.3万 | 368.51%194.9万 | -12.38%124.6万 | -79.36%29.5万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -25.53%3.5万 | -48.00%6.5万 | -242.55%-6.7万 | 1,645.24%73.3万 | -3,700.00%-64.8万 | 161.11%4.7万 | 135.92%12.5万 | 109.11%4.7万 | -28.81%4.2万 | -68.97%1.8万 |
| 運転資金の増減額 | -207.37%-72.8万 | -130.22%-368.4万 | 203.88%75万 | -262.30%-141.2万 | -241.98%-370万 | -92.82%67.8万 | 215.71%1,219.2万 | 92.69%-72.2万 | -60.20%87万 | 817.91%260.6万 |
| -売掛金増減額 | --1.5万 | -101.22%-10.1万 | --35.5万 | ---45.6万 | --0 | --0 | 182.57%828万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -40.28%30.1万 | -40.93%78.5万 | -232.58%-82.2万 | 162.94%53.5万 | 74.23%56.8万 | -59.12%50.4万 | 183.22%132.9万 | 145.12%62万 | -518.72%-85万 | -41.26%32.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -409.27%-104.4万 | -329.63%-316.2万 | 190.69%121.7万 | -390.08%-149.1万 | -217.68%-268.3万 | -173.33%-20.5万 | 26.56%137.7万 | -187.77%-134.2万 | -74.08%51.4万 | 348.37%228万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-120.6万 | --0 | --0 | ---158.5万 | --37.9万 | --120.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.44%-169万 | 116.97%468.1万 | 91.84%-64.5万 | 78.52%-176.6万 | 194.23%897.9万 | 1.97%-188.7万 | 24.69%-2,757.8万 | 35.73%-790.2万 | 19.97%-822.2万 | -1,191.19%-952.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 102.35%2.4万 | -68.98%-56.1万 | 182.73%18.2万 | 253.00%45.9万 | 66.67%-5.6万 | -35.10%-102万 | -115.58%-33.2万 | 17.29%-22万 | -106.90%-30万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 133.71%23.7万 | --0 | 269.29%23.7万 | ---- | ---- | -90.00%-70.3万 | -518.92%-22.9万 | 22.65%-14万 | -286.44%-22.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 32.81%-21.3万 | -444.66%-56.1万 | 31.25%-5.5万 | 737.50%45.9万 | 9.68%-5.6万 | 17.66%-31.7万 | 11.97%-10.3万 | 5.88%-8万 | 16.28%-7.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 102.35%2.4万 | -68.98%-56.1万 | 182.73%18.2万 | 253.00%45.9万 | 66.67%-5.6万 | -35.10%-102万 | -115.58%-33.2万 | 17.29%-22万 | -106.90%-30万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.81%-14.6万 | -7.64%-45.1万 | -29.20%-14.6万 | -40.59%-14.2万 | 19.23%-8.4万 | 21.78%-7.9万 | -100.95%-41.9万 | -244.87%-11.3万 | -147.64%-10.1万 | -104.13%-10.4万 |
| 借入金純額 | -84.81%-14.6万 | -7.13%-45.1万 | -29.20%-14.6万 | -37.86%-14.2万 | 19.23%-8.4万 | 21.78%-7.9万 | -1,375.76%-42.1万 | -244.87%-11.3万 | 11.97%-10.3万 | -1,633.33%-10.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.98%2,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.81%-14.6万 | -7.64%-45.1万 | -29.20%-14.6万 | -40.59%-14.2万 | 19.23%-8.4万 | 21.78%-7.9万 | -100.95%-41.9万 | -244.87%-11.3万 | -147.64%-10.1万 | -104.13%-10.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.34%754.3万 | -89.82%328.9万 | -23.56%889.5万 | -47.37%1,062.1万 | -95.79%126.7万 | -89.82%328.9万 | 26.84%3,230.6万 | -73.96%1,163.6万 | -63.31%2,017.9万 | -43.58%3,011.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.20%-183.6万 | 114.66%425.4万 | 83.80%-135.2万 | 79.80%-172.6万 | 194.17%935.4万 | 7.84%-202.2万 | -524.41%-2,901.7万 | 32.53%-834.7万 | 17.28%-854.3万 | -707.52%-993.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 350.43%570.7万 | 129.34%754.3万 | 129.34%754.3万 | -23.56%889.5万 | -47.37%1,062.1万 | -95.79%126.7万 | -89.82%328.9万 | -89.82%328.9万 | -73.96%1,163.6万 | -63.31%2,017.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.02%-169万 | 115.62%446.8万 | 91.43%-70.6万 | 78.43%-182.1万 | 190.93%893.8万 | 7.17%-194.3万 | 23.48%-2,859.8万 | 33.86%-823.4万 | 19.91%-844.2万 | -1,013.14%-982.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
