| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.71%3.3億 | -37.69%3.63億 | 79.25%3.5億 | 96.25%3.95億 | 96.25%3.95億 | 108.89%4.27億 | 902.38%5.82億 | 171.35%1.95億 | 117.61%2.01億 | 117.61%2.01億 |
| -現金及び現金同等物 | -22.71%3.3億 | -37.69%3.63億 | 79.25%3.5億 | 96.25%3.95億 | 96.25%3.95億 | 108.89%4.27億 | 1,816.05%5.82億 | 991.66%1.95億 | 686.48%2.01億 | 686.48%2.01億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 48.59%9,012.8万 | 70.77%8,115.8万 | 112.18%8,194.2万 | 130.26%6,357.6万 | 130.26%6,357.6万 | 175.26%6,065.4万 | 266.16%4,752.4万 | 229.41%3,862万 | 365.30%2,761.1万 | 365.30%2,761.1万 |
| -売掛金 | 48.59%9,012.8万 | 70.77%8,115.8万 | 112.18%8,194.2万 | 130.26%6,357.6万 | 130.26%6,357.6万 | 175.26%6,065.4万 | 266.16%4,752.4万 | 229.41%3,862万 | 365.30%2,761.1万 | 365.30%2,761.1万 |
| 棚卸資産 | 32.48%5,215.2万 | 59.34%4,867.1万 | 102.58%4,854.1万 | 114.68%4,423.5万 | 114.68%4,423.5万 | 111.92%3,936.5万 | 74.86%3,054.5万 | 43.36%2,396.1万 | 38.67%2,060.5万 | 38.67%2,060.5万 |
| その他の流動資産 | 109.49%2,010.1万 | 602.23%1,668.5万 | 101.54%760.6万 | 177.31%803.1万 | 177.31%803.1万 | 74.01%959.5万 | -63.91%237.6万 | -29.54%377.4万 | -46.96%289.6万 | -46.96%289.6万 |
| 流動資産合計 | -8.24%4.92億 | -23.15%5.09億 | 86.57%4.88億 | 102.40%5.11億 | 102.40%5.11億 | 114.19%5.37億 | 596.70%6.63億 | 147.39%2.62億 | 112.54%2.52億 | 112.54%2.52億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 102.14%2.79億 | 773.53%2.35億 | 815.55%2.21億 | 641.13%1.8億 | 641.13%1.8億 | 479.58%1.38億 | 24.10%2,689.4万 | 36.06%2,410万 | 55.23%2,435.3万 | 55.23%2,435.3万 |
| -有形固定資産総額 | 101.85%3.14億 | 885.19%2.65億 | 921.35%2.46億 | 438.34%2.02億 | 438.34%2.02億 | 553.81%1.56億 | 24.10%2,689.4万 | 36.06%2,410万 | 47.43%3,748.2万 | 47.43%3,748.2万 |
| -減価償却累計额 | -99.59%-3,524万 | ---3,003.2万 | ---2,549.9万 | -62.18%-2,129.3万 | -62.18%-2,129.3万 | ---1,765.6万 | ---- | ---- | -34.86%-1,312.9万 | -34.86%-1,312.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.32%1,375.1万 | --1,380.2万 | --1,429.3万 | --1,434.4万 | --1,434.4万 | --1,407.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -のれん | -1.06%1,154.9万 | --1,154.9万 | --1,199万 | --1,199万 | --1,199万 | --1,167.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | -8.44%220.2万 | --225.3万 | --230.3万 | --235.4万 | --235.4万 | --240.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 18.39%66.3万 | -27.81%58.4万 | -53.50%58.5万 | 12.40%56.2万 | 12.40%56.2万 | 12.00%56万 | 61.80%80.9万 | 151.60%125.8万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
| 非流動資産合計 | 92.19%2.93億 | 799.95%2.49億 | 828.80%2.36億 | 686.19%1.95億 | 686.19%1.95億 | 527.92%1.53億 | 24.95%2,770.3万 | 39.23%2,535.8万 | 53.53%2,485.3万 | 53.53%2,485.3万 |
| 資産合計 | 13.98%7.86億 | 9.88%7.59億 | 152.13%7.24億 | 154.76%7.06億 | 154.76%7.06億 | 150.74%6.89億 | 488.62%6.9億 | 131.51%2.87億 | 105.46%2.77億 | 105.46%2.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.32%1,313.4万 | 85.28%1,302.7万 | 113.10%922.5万 | 280.63%1,271.7万 | 280.63%1,271.7万 | 316.75%1,283.6万 | 23.11%703.1万 | 47.55%432.9万 | -49.77%334.1万 | -49.77%334.1万 |
| -買掛金 | 2.32%1,313.4万 | 85.28%1,302.7万 | 113.10%922.5万 | 280.63%1,271.7万 | 280.63%1,271.7万 | 316.75%1,283.6万 | 23.11%703.1万 | 47.55%432.9万 | -49.77%334.1万 | -49.77%334.1万 |
| 当期の未払費用 | 33.29%4,218.7万 | 64.97%3,771.6万 | 63.20%3,685.2万 | 105.10%3,822.1万 | 105.10%3,822.1万 | 98.12%3,165.1万 | 48.26%2,286.2万 | 43.48%2,258.1万 | 14.07%1,863.5万 | 14.07%1,863.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 28.11%254.3万 | 13.78%213.9万 | 40.85%208.6万 | 40.93%203.5万 | 40.93%203.5万 | 41.08%198.5万 | 37.03%188万 | 10.77%148.1万 | --144.4万 | --144.4万 |
| -資本リース債務 | 28.11%254.3万 | 13.78%213.9万 | 40.85%208.6万 | 40.93%203.5万 | 40.93%203.5万 | 41.08%198.5万 | 37.03%188万 | 10.77%148.1万 | --144.4万 | --144.4万 |
| 流動性繰延負債 | -16.93%218.4万 | 493.03%144.7万 | 744.26%206万 | 713.69%196.1万 | 713.69%196.1万 | 1,063.27%262.9万 | 2.52%24.4万 | -1.21%24.4万 | -3.60%24.1万 | -3.60%24.1万 |
| 流動負債合計 | 22.29%6,004.8万 | 69.69%5,432.9万 | 75.39%5,022.3万 | 132.17%5,493.4万 | 132.17%5,493.4万 | 137.33%4,910.1万 | 40.79%3,201.7万 | 41.37%2,863.5万 | 1.82%2,366.1万 | 1.82%2,366.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.38%5.16億 | 0.24%5.14億 | 681.03%5.14億 | 677.35%5.14億 | 677.35%5.14億 | 674.44%5.14億 | 1,076.22%5.13億 | 50.15%6,582.8万 | 50.93%6,611.1万 | 50.93%6,611.1万 |
| -長期借入金 | 0.61%5.09億 | 0.61%5.08億 | 762.17%5.07億 | 762.42%5.06億 | 762.42%5.06億 | 763.40%5.05億 | 1,322.60%5.05億 | 66.42%5,880.2万 | 66.76%5,869.6万 | 66.76%5,869.6万 |
| -リース債務 | -14.09%707.2万 | -21.94%660.3万 | 1.92%716.1万 | 3.94%770.7万 | 3.94%770.7万 | 5.71%823.2万 | 3.79%845.9万 | -17.42%702.6万 | -13.82%741.5万 | -13.82%741.5万 |
| 非流動負債合計 | 0.38%5.16億 | 0.24%5.14億 | 681.03%5.14億 | 677.35%5.14億 | 677.35%5.14億 | 674.44%5.14億 | 1,076.22%5.13億 | 50.15%6,582.8万 | 50.93%6,611.1万 | 50.93%6,611.1万 |
| 負債合計 | 2.29%5.76億 | 4.32%5.69億 | 497.44%5.64億 | 533.66%5.69億 | 533.66%5.69億 | 546.74%5.63億 | 721.42%5.45億 | 47.37%9,446.3万 | 33.91%8,977.2万 | 33.91%8,977.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.01%6.85億 | 6.64%6.69億 | -3.41%6.51億 | -3.78%6.41億 | -3.78%6.41億 | -3.88%6.34億 | 21.71%6.28億 | 31.36%6.74億 | 30.52%6.66億 | 30.52%6.66億 |
| -普通株式 | 8.01%6.85億 | 6.64%6.69億 | -3.41%6.51億 | -3.78%6.41億 | -3.78%6.41億 | -3.88%6.34億 | 21.71%6.28億 | 31.36%6.74億 | 30.52%6.66億 | 30.52%6.66億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 6.43%-4.75億 | 0.62%-4.79億 | -2.12%-4.92億 | -5.23%-5.04億 | -5.23%-5.04億 | -7.58%-5.08億 | -3.83%-4.82億 | -6.25%-4.81億 | -8.19%-4.79億 | -8.19%-4.79億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.07%-23.3万 | -7.73%-23.7万 | 16.51%-18.2万 | 11.56%-19.9万 | 11.56%-19.9万 | -6.07%-26.2万 | 28.10%-22万 | 23.51%-21.8万 | -19.68%-22.5万 | -19.68%-22.5万 |
| 株主資本 | 66.00%2.1億 | 30.77%1.9億 | -17.21%1.59億 | -26.78%1.37億 | -26.78%1.37億 | -32.68%1.26億 | 185.18%1.45億 | 221.52%1.93億 | 176.14%1.87億 | 176.14%1.87億 |
| 資本合計 | 66.00%2.1億 | 30.77%1.9億 | -17.21%1.59億 | -26.78%1.37億 | -26.78%1.37億 | -32.68%1.26億 | 185.18%1.45億 | 221.52%1.93億 | 176.14%1.87億 | 176.14%1.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
