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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 199.84%685.7万 | 543.18%2,571.8万 | 60.34%-343.5万 | 71.57%-1,302.8万 | 305.80%830.4万 | 51.91%-686.8万 | 36.19%-580.3万 | 52.94%-866.1万 | -58.73%-4,581.7万 | 39.31%-403.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.58%421.6万 | 1,318.18%1,219.4万 | 562.71%1,219.7万 | 30.92%-2,502.8万 | 159.99%403.1万 | -242.34%-2,542.2万 | 91.31%-100.1万 | 75.04%-263.6万 | 18.06%-3,623.1万 | 46.95%-672万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -272.76%-46.3万 | 107.69%1,000 | 245.26%19.9万 | -118.88%-34.2万 | 23.84%-46万 | -80.59%26.8万 | -101.59%-1.3万 | -164.02%-13.7万 | 95.15%181.1万 | -277.13%-60.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 173.48%517.7万 | 230.39%459.9万 | 234.27%430.2万 | 135.11%817.7万 | 180.54%360.5万 | 112.46%189.3万 | 75.09%139.2万 | 153.85%128.7万 | 91.41%347.8万 | 175.75%128.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---166万 | ---12万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -95.64%123.2万 | 53.55%110.4万 | 268.01%109.3万 | 2,470.30%3,038.1万 | 217.60%108.3万 | 13,303.79%2,828.2万 | 128.25%71.9万 | -5.71%29.7万 | -13.66%118.2万 | -64.77%34.1万 |
| 運転資金の増減額 | 27.60%-1,124.9万 | 101.49%17.7万 | -146.61%-2,809.6万 | -65.73%-4,434.7万 | -318.60%-555.9万 | -28.88%-1,553.7万 | -505.62%-1,185.8万 | 0.22%-1,139.3万 | -991.08%-2,675.9万 | -167.10%-132.8万 |
| -売上債権増減額 | 20.80%-881.9万 | 108.51%75.7万 | -67.92%-1,840.7万 | -55.99%-3,381.6万 | 47.71%-281.9万 | -21.61%-1,113.5万 | -570.69%-890万 | -88.87%-1,096.2万 | -2,680.71%-2,167.8万 | -197.85%-539.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 54.66%-455.8万 | 68.47%-231.9万 | -54.93%-561.3万 | -250.10%-2,809.2万 | -265.96%-706.3万 | -417.88%-1,005.2万 | -499.35%-735.4万 | -23.82%-362.3万 | -63.96%-802.4万 | -107.53%-193万 |
| -前払費用増減額 | -6.11%-284.9万 | -217.30%-164.1万 | -78.28%-157.6万 | -183.34%-210.1万 | -97.37%6.9万 | -354.50%-268.5万 | 212.73%139.9万 | -1,104.55%-88.4万 | 180.01%252.1万 | 248.89%261.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.60%494.8万 | 32.74%449.6万 | -146.59%-208.8万 | 12,598.80%2,120.7万 | 45.83%540.9万 | 570.56%792.9万 | 56.81%338.7万 | 211.58%448.2万 | -98.32%16.7万 | -41.89%370.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---7.6万 | --0 | 55.56%-2.4万 | ---5.4万 | --0 | --0 | --0 | ---5.4万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -74.37%-62.6万 | -29.23%-50.4万 | -40.91%-49.6万 | -717.25%-157.4万 | -41.19%-47.3万 | -9.45%-35.9万 | -20.74%-39万 | -128.36%-35.2万 | 8.05%25.5万 | -241.95%-33.5万 |
| -その他運転資金の変動 | --73.1万 | ---61.2万 | --10.8万 | --8.3万 | ---68.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 199.84%685.7万 | 543.18%2,571.8万 | 60.34%-343.5万 | 71.57%-1,302.8万 | 305.80%830.4万 | 51.91%-686.8万 | 36.19%-580.3万 | 52.94%-866.1万 | -58.73%-4,581.7万 | 39.31%-403.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.12%-4,776.2万 | -1,621.96%-2,376.3万 | -4,665.05%-4,417.2万 | -455.79%-1.94億 | -1,412.95%-4,181.8万 | -705.41%-1.5億 | -106.27%-138万 | -108.82%-92.7万 | 86.26%5,451.3万 | -127.66%-276.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.25%-4,820.3万 | -1,621.96%-2,376.3万 | -4,665.05%-4,417.2万 | -1,175.28%-1.52億 | -1,412.95%-4,181.8万 | -3,576.52%-1.08億 | 67.61%-138万 | 52.53%-92.7万 | -238.36%-1,190.7万 | 13.03%-276.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,721.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,489.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.59%6,642万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.12%-4,776.2万 | -1,621.96%-2,376.3万 | -4,665.05%-4,417.2万 | -455.79%-1.94億 | -1,412.95%-4,181.8万 | -705.41%-1.5億 | -106.27%-138万 | -108.82%-92.7万 | 86.26%5,451.3万 | -127.66%-276.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.22%786.2万 | -97.30%1,064.1万 | -19.53%318.5万 | 138.45%4億 | -69.85%92.4万 | -99.07%152.3万 | 166,150.21%3.94億 | 877.28%395.8万 | 11,955.06%1.68億 | 6,711.11%306.5万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 1,883.08%4.45億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,245.9万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4億 | ---16万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 416.22%786.2万 | 1,409.36%1,064.1万 | -19.53%318.5万 | 26.65%711万 | -71.35%92.4万 | -12.82%152.3万 | 197.47%70.5万 | 877.28%395.8万 | 303.02%561.4万 | 7,066.67%322.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5,207.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.22%786.2万 | -97.30%1,064.1万 | -19.53%318.5万 | 138.45%4億 | -69.85%92.4万 | -99.07%152.3万 | 166,150.21%3.94億 | 877.28%395.8万 | 11,955.06%1.68億 | 6,711.11%306.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.69%3.63億 | 78.82%3.51億 | 96.01%3.95億 | 673.32%2.02億 | 108.63%4.28億 | 1,787.46%5.83億 | 966.07%1.96億 | 673.32%2.02億 | 3.98%2,608万 | 791.33%2.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.71%-3,304.3万 | -96.74%1,259.6万 | -689.02%-4,442.2万 | 9.52%1.93億 | -772.79%-3,259万 | -188.83%-1.55億 | 2,839.88%3.87億 | 24.80%-563万 | 9,734.24%1.77億 | -210.18%-373.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 318.08%38.6万 | -1,340.00%-6.2万 | -336.99%-17.3万 | 118.90%19.3万 | -35.68%29.2万 | 70.98%-17.7万 | 100.75%5,000 | 137.24%7.3万 | -28.11%-102.1万 | 249.34%45.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.69%3.31億 | -37.69%3.63億 | 78.82%3.51億 | 96.01%3.95億 | 96.01%3.95億 | 108.63%4.28億 | 1,787.46%5.83億 | 966.07%1.96億 | 673.32%2.02億 | 673.32%2.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.84%-4,134.6万 | 127.22%195.5万 | -396.53%-4,760.7万 | -232.77%-1.92億 | -392.93%-3,351.4万 | -723.86%-1.42億 | 46.21%-718.3万 | 52.91%-958.8万 | -78.25%-5,772.4万 | 30.81%-679.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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