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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.92%73.37億 | 42.79%74.81億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 38.23%60.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.40%43.73億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -132.20%-1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -290.32%-5,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -13.45%10.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.88%11.6億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -23.61%-9.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.38%-7.54億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -64.61%7.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.61%22.21億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -122.52%-2.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.82%9.06億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -30.00%700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.67%1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -92.16%5,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.07%6.63億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 600.00%8,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.17%-1,700万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 28.38%8.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.27%6.59億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.03%26.86億 | -1.92%73.37億 | -20.73%19.77億 | 15.10%14.41億 | 66.56%20.67億 | -25.74%18.52億 | 42.79%74.81億 | 203.41%24.94億 | -21.50%12.52億 | 31.46%12.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.84%-18.63億 | 75.90%-14.46億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -94.12%-1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.54%-8,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -3.20%-9.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.75%-9.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 139.58%5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.06%-1.44億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -163.00%-8.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.94%-3.27億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -650.00%-2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%400万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777.93%-54.98億 | -28.84%-18.63億 | 82.58%-1.93億 | 8.13%-11.42億 | -208.51%-13.39億 | 346.50%8.11億 | 75.90%-14.46億 | -211.24%-11.08億 | 26.54%-12.43億 | 142.25%12.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.02%-15.38億 | 7.84%-34.19億 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | 10.77%-1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.07%-1.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 61.68%-11.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.87%-31.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -186.67%-4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,400.00%-1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -85.71%-6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.09%-3,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552.50%-5.22億 | 55.02%-15.38億 | -50.39%-5.76億 | 49.10%-8.49億 | 96.61%-3,300万 | 79.75%-8,000万 | 7.84%-34.19億 | -33.92%-3.83億 | -1.03%-16.68億 | 30.55%-9.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.99%135.67億 | 44.97%95.55億 | 44.27%123.81億 | 28.93%129.5億 | 45.21%121.29億 | 44.97%95.55億 | -40.77%65.91億 | 69.00%85.82億 | 47.23%100.44億 | -18.70%83.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.07%-33.34億 | 50.46%39.36億 | 20.44%12.08億 | 66.85%-5.5億 | -53.73%6.95億 | 45.93%25.83億 | 158.52%26.16億 | -34.53%10.03億 | 5.09%-16.59億 | 144.46%15.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.67%-1,500万 | -78.16%7,600万 | 26.67%-2,200万 | -109.64%-1,900万 | -33.33%1.26億 | -12.50%-900万 | 619.40%3.48億 | -57.89%-3,000万 | 4,825.00%1.97億 | 355.41%1.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.76%102.18億 | 41.99%135.67億 | 41.99%135.67億 | 44.27%123.81億 | 28.93%129.5億 | 45.21%121.29億 | 44.97%95.55億 | 44.97%95.55億 | 69.00%85.82億 | 47.23%100.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.03%26.86億 | -3.97%61.73億 | -43.58%8.13億 | 15.10%14.41億 | 66.56%20.67億 | -25.74%18.52億 | 159.09%64.28億 | 174.43%14.41億 | -21.50%12.52億 | 31.46%12.41億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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