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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.98%-4.17万 | 9.86%-3.37万 | 87.49%-5.72万 | 42.02%-57.6万 | 20.61%-2.92万 | 60.32%-5.21万 | 94.49%-3.74万 | -211.80%-45.74万 | -26.75%-99.34万 | 89.00%-3.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.16%-7.39万 | 67.44%-4.03万 | 75.95%-7.06万 | 52.82%-64.35万 | 68.35%-14.73万 | 86.63%-7.88万 | 16.86%-12.36万 | -82.92%-29.38万 | -83.25%-136.39万 | -233.38%-46.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,370.64%1.07万 | -101.41%-9,736 | -63.27%8,899 | -28.14%1.01万 | -177.46%-8,954 | 94.22%-327 | -126.70%-4,834 | 343.74%2.42万 | 117.90%1.41万 | 282.82%1.16万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.56万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 104.13%1.34万 | 115.73%1.36万 | 113.59%1.3万 | 158.80%3.76万 | 180.20%1.86万 | -42.37%6,568 | -49.28%6,325 | -56.30%6,078 | 103.72%1.45万 | 94.82%-2.32万 |
| 運転資金の増減額 | -60.15%8,156 | -96.89%2,637 | 95.63%-8,475 | 632.56%1.97万 | 14.41%10.85万 | -95.47%2.05万 | 115.12%8.47万 | -2,051.49%-19.39万 | -101.46%-3,707 | 12.68%9.48万 |
| -売上債権増減額 | 38.59%-2,016 | 31.35%-3,845 | -0.09%-2,254 | 3.43%-1.52万 | -4.43%-4,057 | 10.45%-3,283 | -57.11%-5,601 | 51.21%-2,252 | 75.80%-1.57万 | 88.71%-3,885 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | ---3,105 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 7.63%1,975 | 135.68%1,975 | 65,933.33%1,975 | -376.67%-3,345 | -26.98%-6,015 | -71.08%1,835 | --838 | 99.25%-3 | -90.25%1,209 | 29.39%-4,737 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.60%8,197 | -94.96%4,507 | 97.34%-5,091 | 253.92%3.83万 | 14.61%11.85万 | -95.12%2.19万 | 116.07%8.95万 | -1,381.95%-19.17万 | -96.47%1.08万 | -17.42%10.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 19.98%-4.17万 | 9.86%-3.37万 | 87.49%-5.72万 | 42.02%-57.6万 | 20.61%-2.92万 | 60.32%-5.21万 | 94.49%-3.74万 | -211.80%-45.74万 | -26.75%-99.34万 | 89.00%-3.67万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -73.27%13.3万 | 87.08%57.25万 | 2.5万 | -4.76%5万 | 0 | 108.14%49.75万 | -57.03%30.6万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 2,540.00%6.1万 | 8.21%7.25万 | --2.5万 | -4.76%5万 | --0 | ---2,500 | --6.7万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 109.19%50万 | --0 | --0 | --0 | 109.19%50万 | -66.44%23.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --7.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -73.27%13.3万 | 87.08%57.25万 | --2.5万 | -4.76%5万 | --0 | 108.14%49.75万 | -57.03%30.6万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201.89%5.35万 | 58.26%8.73万 | -23.39%1.15万 | -97.86%1.5万 | -69.72%1.57万 | -86.41%1.77万 | -93.06%5.51万 | -97.86%1.5万 | 93.21%70.24万 | -86.24%5.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,919.44%-4.17万 | 9.86%-3.37万 | 88.81%7.58万 | 99.49%-3,512 | 88.65%-4,172 | 97.38%-2,063 | 94.37%-3.74万 | -56.54%4.01万 | -302.85%-68.74万 | -111.26%-3.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.16%1.19万 | 201.89%5.35万 | 58.26%8.73万 | -23.39%1.15万 | -23.39%1.15万 | -69.72%1.57万 | -86.41%1.77万 | -93.06%5.51万 | -97.86%1.5万 | -97.86%1.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.98%-4.17万 | 9.86%-3.37万 | 87.49%-5.72万 | 42.02%-57.6万 | 20.61%-2.92万 | 60.32%-5.21万 | 94.49%-3.74万 | -211.80%-45.74万 | -26.75%-99.34万 | 89.00%-3.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
