ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.95%-45.39万 | -107.72%-15.65万 | -1,846.42%-11.02万 | 9.02%-12.51万 | 76.03%-6.21万 | -51.75%-47.75万 | 28.24%-7.53万 | 96.46%-5,664 | -252.93%-13.75万 | -2,350.35%-25.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.62%-2.58万 | -133.59%-18.11万 | -1,371.04%-6.44万 | 485.64%25.5万 | 54.02%-3.54万 | 85.66%-10.59万 | 86.83%-7.75万 | -86.07%5,065 | 156.24%4.35万 | 29.61%-7.7万 |
| その他の非現金項目 | -29.29%-39.03万 | --0 | 66.67%-3.44万 | -207.31%-32.72万 | 50.23%-2.87万 | -1,063.44%-30.19万 | -165.45%-3.44万 | ---10.33万 | ---10.65万 | ---5.77万 |
| 運転資金の増減額 | 45.83%-3.78万 | -32.91%2.46万 | -112.34%-1.14万 | 29.01%-5.29万 | 101.64%2,043 | -111.94%-6.97万 | 174.73%3.66万 | 150.45%9.26万 | -293.91%-7.46万 | -225.77%-12.43万 |
| -売上債権増減額 | -278.94%-3.19万 | -69.21%4,270 | -81.90%1.67万 | -30.77%-6.53万 | 132.96%1.26万 | 146.66%1.78万 | 250.41%1.39万 | 536.54%9.2万 | -1,394.71%-5万 | -746.89%-3.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.23%-5,921 | -10.79%2.03万 | -5,088.28%-2.81万 | 150.35%1.24万 | 87.79%-1.05万 | -1,767.70%-8.75万 | 0.89%2.27万 | 100.35%563 | -158.89%-2.46万 | -183.41%-8.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 4.95%-45.39万 | -107.72%-15.65万 | -1,846.42%-11.02万 | 9.02%-12.51万 | 76.03%-6.21万 | -51.75%-47.75万 | 28.24%-7.53万 | 96.46%-5,664 | -252.93%-13.75万 | -2,350.35%-25.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.99%-135.1万 | -105.30%-18.41万 | 8.82%-35.47万 | 16.79%-75.83万 | 84.25%-5.38万 | -198.39%-173.19万 | 50.22%-8.97万 | -120.05%-38.9万 | -91.12万 | -34.19万 |
| その他の投資活動純額 | 21.99%-135.1万 | -105.30%-18.41万 | 8.82%-35.47万 | 16.79%-75.83万 | 84.25%-5.38万 | -281.60%-173.19万 | 41.77%-8.97万 | ---38.9万 | ---91.12万 | ---34.19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.99%-135.1万 | -105.30%-18.41万 | 8.82%-35.47万 | 16.79%-75.83万 | 84.25%-5.38万 | -198.39%-173.19万 | 50.22%-8.97万 | -120.05%-38.9万 | ---91.12万 | ---34.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 145.13%2,750 | 0 | 0 | -100.21%-2,750 | -10.34%129.68万 | -10.78%-6,093 | -100.21%-3,000 | 0 | 130.59万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -14.68%135.3万 | --0 | --0 | --0 | --135.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | 94.16%-2,750 | 66.22%-5.62万 | -10.78%-6,093 | ---3,000 | --0 | ---4.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 145.13%2,750 | --0 | --0 | -100.21%-2,750 | -10.34%129.68万 | -10.78%-6,093 | -100.21%-3,000 | --0 | --130.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.98%223.6万 | -68.05%76.9万 | -56.01%123.4万 | -45.06%211.73万 | -28.98%223.6万 | 1,126.92%314.86万 | -30.01%240.71万 | 1,254.38%280.48万 | 1,466.13%385.35万 | 1,126.92%314.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.77%-180.49万 | -97.45%-33.79万 | -16.92%-46.5万 | 15.77%-88.34万 | -116.83%-11.87万 | -131.56%-91.26万 | 41.13%-17.11万 | -112.30%-39.77万 | -2,591.66%-104.87万 | 6,768.64%70.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.72%43.11万 | -80.72%43.11万 | -68.05%76.9万 | -56.01%123.4万 | -45.06%211.73万 | -28.98%223.6万 | -28.98%223.6万 | -30.01%240.71万 | 1,254.38%280.48万 | 1,466.13%385.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.95%-45.39万 | -107.72%-15.65万 | -1,846.42%-11.02万 | 9.02%-12.51万 | 76.03%-6.21万 | 33.57%-47.75万 | 42.55%-7.53万 | 98.95%-5,664 | -252.93%-13.75万 | -2,350.35%-25.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
