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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 150.00%452.72万 | -150.28%-33.66万 | 1,273.45%146.64万 | 185.72%140.58万 | -13.34%-94.96万 | 3,322.57%181.09万 | 148.60%66.94万 | -123.91%-12.5万 | -38.30%-163.99万 | -5,620.04%-83.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.51%4.45万 | 282.36%48.55万 | 131.82%16.18万 | 139.20%72.04万 | 749.93%97.14万 | 158.57%52.38万 | 58.42%-26.63万 | -230.45%-50.85万 | -924.33%-183.8万 | -41.53%-14.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.28%2.58万 | -104.03%-5,040 | 150.84%9.7万 | 120.16%5.59万 | 147.50%9.98万 | -22.99%2.2万 | 268.52%12.49万 | -783.30%-19.08万 | -229.35%-27.74万 | -248.99%-21.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.70%19.11万 | 30.74%17.46万 | -14.65%14.68万 | -12.06%61.29万 | -11.75%15.42万 | -13.22%15.33万 | -23.44%13.35万 | 0.40%17.19万 | 24.60%69.7万 | 8.60%17.47万 |
| 株式ベースの報酬 | 22.48%6.53万 | -3.32%5.33万 | -3.32%5.33万 | -0.48%21.69万 | -3.32%5.33万 | -3.31%5.33万 | 2.42%5.51万 | 2.43%5.51万 | 4.73%21.8万 | 2.43%5.51万 |
| 繰延税金 | 452.81%1.71万 | 2,968.85%9.32万 | -81.41%1,783 | -129.94%-2.65万 | -128.72%-2.8万 | -79.80%-4,851 | -201.39%-3,249 | 284.76%9,591 | 143.38%8.86万 | 158.98%9.75万 |
| その他の非現金項目 | -38.28%9.42万 | 1.17%11.46万 | 9.87%11.33万 | 33.76%44.93万 | -10.43%8.03万 | 83.57%15.26万 | 36.19%11.33万 | 28.97%10.31万 | 6.09%33.59万 | 11.13%8.97万 |
| 運転資金の増減額 | 289.28%419.22万 | -307.37%-109.58万 | 196.72%100.56万 | 57.66%-21.76万 | -167.42%-216.18万 | 50.56%107.69万 | 158.88%52.84万 | -28.90%33.89万 | 75.99%-51.39万 | -1,058.74%-80.84万 |
| -売掛金増減額 | 456.19%128.29万 | -189.41%-239.48万 | 555.55%241.2万 | -5,794.29%-333.29万 | -28,714.79%-251.32万 | -620.50%-36.02万 | -334.65%-82.75万 | 95.26%36.79万 | 105.96%5.85万 | 90.62%-8,722 |
| -在庫増減額 | -186.97%-14.83万 | 113.32%4.64万 | -77.25%1.29万 | -337.89%-41.73万 | -191.85%-29.66万 | 172.54%17.05万 | -161.69%-34.8万 | 213.21%5.68万 | 16.82%-9.53万 | 364.71%32.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -286.78%-54.5万 | 81.74%145.79万 | -2,332.09%-189.77万 | 46,285.81%262.4万 | 472.35%204.08万 | -121.55%-14.09万 | 495.14%80.22万 | -175.78%-7.8万 | 100.33%5,657 | -249.62%-54.81万 |
| -その他運転資金の変動 | 155.97%360.26万 | -122.77%-20.53万 | 6,278.91%47.84万 | 288.20%90.86万 | -142.45%-139.28万 | 519.06%140.74万 | 343.02%90.17万 | -103.29%-7,743 | -174.41%-48.28万 | -225.97%-57.45万 |
| 利息の支払額 | 15.71%-9.75万 | -5.51%-11.55万 | -14.98%-11.27万 | -34.56%-43.65万 | -35.17%-11.34万 | -33.27%-11.57万 | -45.62%-10.95万 | -24.76%-9.8万 | 9.16%-32.44万 | -8.37%-8.39万 |
| 支払済みの税金還付金 | 89.29%-5,403 | -144.63%-4.15万 | 91.82%-519 | 220.16%3.08万 | -83.16%-5,427 | -129.41%-5.05万 | 11,921.35%9.3万 | -6,316.67%-6,341 | -359.27%-2.56万 | -120.83%-2,963 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150.00%452.72万 | -150.28%-33.66万 | 1,273.45%146.64万 | 185.72%140.58万 | -13.34%-94.96万 | 3,322.57%181.09万 | 148.60%66.94万 | -123.91%-12.5万 | -38.30%-163.99万 | -5,620.04%-83.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.04%-4.81万 | -1,641.75%-25.31万 | -140.26%-4.32万 | 77.92%-7.77万 | -282.01%-7,919 | -108.22%-3.73万 | 43.01%-1.45万 | 94.13%-1.8万 | -180.67%-35.19万 | 97.75%-2,073 |
| 固定資産取引の純額 | -29.04%-4.81万 | -1,641.75%-25.31万 | -140.26%-4.32万 | -13.43%-7.77万 | -282.01%-7,919 | -108.22%-3.73万 | 43.01%-1.45万 | 21.89%-1.8万 | 40.64%-6.85万 | 97.48%-2,073 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,737.62%-28.34万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.04%-4.81万 | -1,641.75%-25.31万 | -140.26%-4.32万 | 77.92%-7.77万 | -282.01%-7,919 | -108.22%-3.73万 | 43.01%-1.45万 | 94.13%-1.8万 | -180.67%-35.19万 | 97.75%-2,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.95%-35.39万 | 48.20%-14.4万 | -31.42%-26.43万 | -390.10%-103.73万 | -126.12%-30.54万 | 7.99%-25.28万 | -3.47%-27.8万 | 24.95%-20.11万 | -59.95%35.76万 | 1,464.12%116.9万 |
| 借入金純額 | -8.30%-30.33万 | -13.19%-31.47万 | -41.37%-28.43万 | -393.49%-103.96万 | -124.00%-28.05万 | -1.91%-28万 | -2.20%-27.8万 | 24.95%-20.11万 | -47.91%35.42万 | 910.59%116.9万 |
| 配当金支払総額 | ---5.06万 | ---- | ---- | 2.13%-2.49万 | ---2.49万 | --0 | ---- | ---- | -198.94%-2.54万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --17.07万 | --2万 | -5.39%2.72万 | --0 | --2.72万 | --0 | --0 | -87.01%2.88万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.95%-35.39万 | 48.20%-14.4万 | -31.42%-26.43万 | -390.10%-103.73万 | -126.12%-30.54万 | 7.99%-25.28万 | -3.47%-27.8万 | 24.95%-20.11万 | -59.95%35.76万 | 1,464.12%116.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.68%342.37万 | 78.29%413.78万 | 14.02%300.06万 | -37.95%263.15万 | 85.62%425.89万 | 6.91%272.41万 | -45.17%232.08万 | -37.95%263.15万 | -11.18%424.09万 | -48.50%229.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.25%412.53万 | -294.68%-73.37万 | 436.85%115.89万 | 117.79%29.08万 | -483.85%-126.29万 | 734.31%152.08万 | 122.55%37.69万 | -564.14%-34.4万 | -290.64%-163.42万 | 270.91%32.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -192.97%-1.31万 | -25.61%1.97万 | -165.37%-2.17万 | 214.13%7.83万 | -43.28%4,564 | 203.10%1.41万 | 299.00%2.64万 | -24.05%3.33万 | 121.60%2.49万 | 136.76%8,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.94%753.59万 | 25.68%342.37万 | 78.29%413.78万 | 14.02%300.06万 | 14.02%300.06万 | 85.62%425.89万 | 6.91%272.41万 | -45.17%232.08万 | -37.95%263.15万 | -37.95%263.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.54%447.92万 | -190.05%-58.97万 | 1,082.22%142.32万 | 166.54%132.61万 | -14.00%-95.75万 | 4,964.99%177.37万 | 146.68%65.49万 | -167.43%-14.49万 | -52.01%-199.3万 | -686.41%-83.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
