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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -202.66%-150.53万 | 284.02%539.84万 | 72.76%-25.87万 | 150.00%452.72万 | -150.28%-33.66万 | 1,273.45%146.64万 | 185.72%140.58万 | -13.34%-94.96万 | 3,322.57%181.09万 | 148.60%66.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.23%30.95万 | 36.33%98.22万 | -70.11%29.03万 | -91.51%4.45万 | 282.36%48.55万 | 131.82%16.18万 | 139.20%72.04万 | 749.93%97.14万 | 158.57%52.38万 | 58.42%-26.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 66.06%16.11万 | 197.41%16.64万 | -51.26%4.87万 | 17.28%2.58万 | -104.03%-5,040 | 150.84%9.7万 | 120.16%5.59万 | 147.50%9.98万 | -22.99%2.2万 | 268.52%12.49万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.08%19.53万 | 17.96%72.3万 | 36.57%21.06万 | 24.70%19.11万 | 30.74%17.46万 | -14.65%14.68万 | -12.06%61.29万 | -11.75%15.42万 | -13.22%15.33万 | -23.44%13.35万 |
| 株式ベースの報酬 | 22.48%6.53万 | 9.37%23.73万 | 22.48%6.53万 | 22.48%6.53万 | -3.32%5.33万 | -3.32%5.33万 | -0.48%21.69万 | -3.32%5.33万 | -3.31%5.33万 | 2.42%5.51万 |
| 繰延税金 | 928.72%1.83万 | 164.05%1.7万 | -239.68%-9.51万 | 452.81%1.71万 | 2,968.85%9.32万 | -81.41%1,783 | -129.94%-2.65万 | -128.72%-2.8万 | -79.80%-4,851 | -201.39%-3,249 |
| その他の非現金項目 | -50.47%5.61万 | -18.22%36.75万 | -43.51%4.54万 | -38.28%9.42万 | 1.17%11.46万 | 9.87%11.33万 | 33.76%44.93万 | -10.43%8.03万 | 83.57%15.26万 | 36.19%11.33万 |
| 運転資金の増減額 | -333.72%-235.04万 | 1,631.13%333.15万 | 64.36%-77.05万 | 289.28%419.22万 | -307.37%-109.58万 | 196.72%100.56万 | 57.66%-21.76万 | -167.42%-216.18万 | 50.56%107.69万 | 158.88%52.84万 |
| -売上債権増減額 | -137.29%-87.53万 | 160.36%185.61万 | 124.65%55.6万 | 456.19%128.29万 | -189.41%-239.48万 | 537.99%234.74万 | -5,353.46%-307.49万 | -25,756.48%-225.52万 | -620.50%-36.02万 | -334.65%-82.75万 |
| -棚卸資産増減額 | -256.26%-2.02万 | 70.93%-12.13万 | 89.10%-3.23万 | -186.97%-14.83万 | 113.32%4.64万 | -77.25%1.29万 | -337.89%-41.73万 | -191.85%-29.66万 | 172.54%17.05万 | -161.69%-34.8万 |
| -前払費用増減額 | 280.50%24.58万 | -258.68%-92.55万 | ---- | ---- | ---- | --6.46万 | ---25.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.33%-5.07万 | -87.90%31.75万 | -36.18%130.23万 | -286.78%-54.5万 | 81.74%145.79万 | -2,332.09%-189.77万 | 46,285.81%262.4万 | 472.35%204.08万 | -121.55%-14.09万 | 495.14%80.22万 |
| -その他運転資金の変動 | -444.87%-165万 | 142.65%220.47万 | -19.97%-167.1万 | 155.97%360.26万 | -122.77%-20.53万 | 6,278.91%47.84万 | 288.20%90.86万 | -142.45%-139.28万 | 519.06%140.74万 | 343.02%90.17万 |
| 利息の支払額 | 22.19%-8.77万 | 4.05%-41.89万 | 17.81%-9.32万 | 15.71%-9.75万 | -5.51%-11.55万 | -14.98%-11.27万 | -34.56%-43.65万 | -35.17%-11.34万 | -33.27%-11.57万 | -45.62%-10.95万 |
| 利息の受取額 | --3.12万 | --4.93万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | 18,575.72%9.59万 | -284.64%-5.69万 | -73.96%-9,441 | 89.29%-5,403 | -144.63%-4.15万 | 91.82%-519 | 220.16%3.08万 | -83.16%-5,427 | -129.41%-5.05万 | 11,921.35%9.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -202.66%-150.53万 | 284.02%539.84万 | 72.76%-25.87万 | 150.00%452.72万 | -150.28%-33.66万 | 1,273.45%146.64万 | 185.72%140.58万 | -13.34%-94.96万 | 3,322.57%181.09万 | 148.60%66.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.06%-2.03万 | -385.03%-37.69万 | -309.77%-3.25万 | -29.04%-4.81万 | -1,641.75%-25.31万 | -140.26%-4.32万 | 77.92%-7.77万 | -282.01%-7,919 | -108.22%-3.73万 | 43.01%-1.45万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.06%-2.03万 | -385.03%-37.69万 | -309.77%-3.25万 | -29.04%-4.81万 | -1,641.75%-25.31万 | -140.26%-4.32万 | -13.43%-7.77万 | -282.01%-7,919 | -108.22%-3.73万 | 43.01%-1.45万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.06%-2.03万 | -385.03%-37.69万 | -309.77%-3.25万 | -29.04%-4.81万 | -1,641.75%-25.31万 | -140.26%-4.32万 | 77.92%-7.77万 | -282.01%-7,919 | -108.22%-3.73万 | 43.01%-1.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.08%-36.75万 | -1.84%-105.64万 | 3.62%-29.43万 | -39.95%-35.39万 | 48.20%-14.4万 | -31.42%-26.43万 | -390.10%-103.73万 | -126.12%-30.54万 | 7.99%-25.28万 | -3.47%-27.8万 |
| 借入金純額 | -8.87%-30.95万 | -16.56%-121.18万 | -10.36%-30.96万 | -8.30%-30.33万 | -13.19%-31.47万 | -41.37%-28.43万 | -393.49%-103.96万 | -124.00%-28.05万 | -1.91%-28万 | -2.20%-27.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -103.33%-5.06万 | --0 | ---5.06万 | ---- | ---- | 2.13%-2.49万 | ---2.49万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 657.05%20.59万 | --1.53万 | --0 | --17.07万 | --2万 | -5.39%2.72万 | --0 | --2.72万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.08%-36.75万 | -1.84%-105.64万 | 3.62%-29.43万 | -39.95%-35.39万 | 48.20%-14.4万 | -31.42%-26.43万 | -390.10%-103.73万 | -126.12%-30.54万 | 7.99%-25.28万 | -3.47%-27.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132.12%696.51万 | 14.02%300.06万 | 76.94%753.59万 | 25.68%342.37万 | 78.29%413.78万 | 14.02%300.06万 | -37.95%263.15万 | 85.62%425.89万 | 6.91%272.41万 | -45.17%232.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -263.36%-189.32万 | 1,263.66%396.51万 | 53.64%-58.54万 | 171.25%412.53万 | -294.68%-73.37万 | 436.85%115.89万 | 117.79%29.08万 | -483.85%-126.29万 | 734.31%152.08万 | 122.55%37.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.16%-2.44万 | -100.65%-512 | 220.99%1.47万 | -192.97%-1.31万 | -25.61%1.97万 | -165.37%-2.17万 | 214.13%7.83万 | -43.28%4,564 | 203.10%1.41万 | 299.00%2.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.99%504.76万 | 132.12%696.51万 | 132.12%696.51万 | 76.94%753.59万 | 25.68%342.37万 | 78.29%413.78万 | 14.02%300.06万 | 14.02%300.06万 | 85.62%425.89万 | 6.91%272.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -207.20%-152.56万 | 278.66%502.15万 | 69.60%-29.11万 | 152.54%447.92万 | -190.05%-58.97万 | 1,082.22%142.32万 | 166.54%132.61万 | -14.00%-95.75万 | 4,964.99%177.37万 | 146.68%65.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
