(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -519.37%-7.15万 | -409.04%-10.62万 | 98.74%-337 | 30.67%-13.33万 | -16.99%-7.41万 | 85.32%-1.15万 | 50.16%-2.09万 | -216.09%-2.68万 | 68.14%-19.23万 | 69.88%-6.33万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 31.83%-45.89万 | -108.21%-13.41万 | 416.84%35.31万 | 128.67%118.02万 | 116.40%33.12万 | -11.26%-67.33万 | 8.12%163.37万 | 96.29%-11.14万 | -43.45%-411.6万 | -166.20%-201.95万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -59.65%20.23万 | 90.72%-16.8万 | -1,218.69%-54.32万 | -816.89%-191.16万 | -133.14%-56.18万 | 291.41%50.13万 | 36.00%-180.99万 | -103.24%-4.12万 | 822.06%26.67万 | 138.22%169.51万 |
減価償却費及び償却費 | -3.91%221 | -44.47%216 | -40.87%230 | -42.20%1,238 | -40.87%230 | --230 | --389 | --389 | --2,142 | --389 |
その他の非現金項目 | 93.49%3.31万 | 96.27%2.48万 | 62.15%2.41万 | -97.93%7.06万 | -87.74%2.6万 | -95.08%1.71万 | -98.94%1.26万 | -99.10%1.49万 | 77.33%340.68万 | -80.94%21.23万 |
運転資金の増減額 | 6.10%15.18万 | 20.07%17.09万 | 49.63%16.54万 | 112.19%52.63万 | 169.47%13.03万 | 194.04%14.31万 | 66.44%14.24万 | 68.84%11.06万 | -34.97%24.8万 | -19.64%4.83万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 6.10%15.18万 | 20.07%17.09万 | 49.63%16.54万 | 112.19%52.63万 | 169.47%13.03万 | 194.04%14.31万 | 66.44%14.24万 | 68.84%11.06万 | -34.97%24.8万 | -19.64%4.83万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -519.42%-7.15万 | -409.02%-10.62万 | 98.74%-337 | 30.67%-13.33万 | -16.99%-7.41万 | 85.32%-1.15万 | 50.16%-2.09万 | -216.09%-2.68万 | 68.14%-19.23万 | 69.88%-6.33万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.93%-8,410 | -2.82万 | -5,000 | -1.4万 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.82万 | ---5,000 | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.93%-8,410 | --0 | --0 | ---2.82万 | ---5,000 | ---1.4万 | ---9,247 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 221.02%7.96万 | 251.23%10.85万 | -98.28%454 | -16.32%16.12万 | 89.16%7.91万 | -75.33%2.48万 | -26.19%3.09万 | 211.93%2.64万 | -67.84%19.26万 | -80.13%4.18万 |
借入金純額 | 221.02%7.96万 | 70.83%5.28万 | -98.28%454 | -16.32%16.12万 | 89.16%7.91万 | -75.33%2.48万 | -26.19%3.09万 | 211.93%2.64万 | -67.84%19.26万 | -80.13%4.18万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 221.02%7.96万 | 251.23%10.85万 | -98.28%454 | -16.32%16.12万 | 89.16%7.91万 | -75.33%2.48万 | -26.19%3.09万 | 211.93%2.64万 | -67.84%19.26万 | -80.13%4.18万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 210.33%2,433 | --117 | --0 | --353 | -99.79%45 | --784 | --0 | --353 | --0 | --2.19万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 63.33%-271 | 195.41%2,316 | 133.14%117 | -200.00%-353 | 99.79%-45 | ---739 | --784 | ---353 | 107.44%353 | ---2.15万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,704.44%2,162 | 210.33%2,433 | --117 | --0 | --0 | -99.79%45 | --784 | --0 | --353 | --353 |
フリーキャッシュ・フロー | -526.35%-7.23万 | -409.02%-10.62万 | 98.74%-337 | 30.67%-13.33万 | -16.99%-7.41万 | 85.32%-1.15万 | 50.16%-2.09万 | -216.09%-2.68万 | 68.14%-19.23万 | 69.88%-6.33万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし