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コレギウム・ファーマシューティカル
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ハチソン・チャイナ・メディテック
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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.02%-546 | -22.73%-16.36万 | 119.43%1.44万 | -519.37%-7.15万 | -409.04%-10.62万 | 98.74%-337 | 30.67%-13.33万 | -16.99%-7.41万 | 85.32%-1.15万 | 50.16%-2.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -158.04%-20.49万 | -114.02%-16.55万 | -77.50%7.45万 | 31.83%-45.89万 | -108.21%-13.41万 | 416.84%35.31万 | 128.67%118.02万 | 116.40%33.12万 | -11.26%-67.33万 | 8.12%163.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 106.85%3.72万 | 52.61%-90.59万 | 29.33%-39.7万 | -59.65%20.23万 | 90.72%-16.8万 | -1,218.69%-54.32万 | -816.89%-191.16万 | -133.14%-56.18万 | 291.41%50.13万 | 36.00%-180.99万 |
| 減価償却費及び償却費 | -59.57%93 | -34.25%814 | -36.09%147 | -3.91%221 | -44.47%216 | -40.87%230 | -42.20%1,238 | -40.87%230 | --230 | --389 |
| その他の非現金項目 | -17.51%1.99万 | 297.89%28.1万 | 665.01%19.9万 | 93.49%3.31万 | 96.27%2.48万 | 62.15%2.41万 | -97.93%7.06万 | -87.74%2.6万 | -95.08%1.71万 | -98.94%1.26万 |
| 運転資金の増減額 | -11.05%14.72万 | 18.93%62.59万 | 5.73%13.77万 | 6.10%15.18万 | 20.07%17.09万 | 49.63%16.54万 | 112.19%52.63万 | 169.47%13.03万 | 194.04%14.31万 | 66.44%14.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.05%14.72万 | 18.93%62.59万 | 5.73%13.77万 | 6.10%15.18万 | 20.07%17.09万 | 49.63%16.54万 | 112.19%52.63万 | 169.47%13.03万 | 194.04%14.31万 | 66.44%14.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -62.02%-546 | -22.73%-16.36万 | 119.43%1.44万 | -519.42%-7.15万 | -409.02%-10.62万 | 98.74%-337 | 30.67%-13.33万 | -16.99%-7.41万 | 85.32%-1.15万 | 50.16%-2.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.23%-8,410 | 0 | 39.93%-8,410 | -2.82万 | -5,000 | -1.4万 | ||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---800 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 73.06%-7,610 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.82万 | ---5,000 | ---1.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 70.23%-8,410 | --0 | 39.93%-8,410 | --0 | --0 | ---2.82万 | ---5,000 | ---1.4万 | ---9,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.26%546 | 6.71%17.2万 | -120.95%-1.66万 | 221.02%7.96万 | 251.23%10.85万 | -98.28%454 | -16.32%16.12万 | 89.16%7.91万 | -75.33%2.48万 | -26.19%3.09万 |
| 借入金純額 | 20.26%546 | -27.87%11.63万 | -120.95%-1.66万 | 221.02%7.96万 | 70.83%5.28万 | -98.28%454 | -16.32%16.12万 | 89.16%7.91万 | -75.33%2.48万 | -26.19%3.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --5.57万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.26%546 | 6.71%17.2万 | -120.95%-1.66万 | 221.02%7.96万 | 251.23%10.85万 | -98.28%454 | -16.32%16.12万 | 89.16%7.91万 | -75.33%2.48万 | -26.19%3.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | 4,704.44%2,162 | 210.33%2,433 | --117 | --0 | --353 | -99.79%45 | --784 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | 63.33%-271 | 195.41%2,316 | 133.14%117 | -200.00%-353 | 99.79%-45 | ---739 | --784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | 4,704.44%2,162 | 210.33%2,433 | --117 | --0 | --0 | -99.79%45 | --784 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.02%-546 | -23.33%-16.44万 | 119.43%1.44万 | -526.35%-7.23万 | -409.02%-10.62万 | 98.74%-337 | 30.67%-13.33万 | -16.99%-7.41万 | 85.32%-1.15万 | 50.16%-2.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
