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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 250.32%9,824.86万 | 25.78%2,804.52万 | 80.20%2,229.71万 | 111.18%1,237.38万 | 10.10%585.92万 | 19.99%532.18万 | 443.53万 |
| お客様からの領収書 | 256.78%1億 | 28.08%2,803.64万 | 80.37%2,188.91万 | 107.12%1,213.58万 | 10.10%585.92万 | 27.80%532.18万 | --416.41万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | -97.85%8,781 | 71.43%40.8万 | --23.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---177.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.12万 |
| 現金支払カテゴリ | -258.42%-8,148.28万 | -58.71%-2,273.39万 | -26.95%-1,432.38万 | -179.89%-1,128.34万 | -8.13%-403.14万 | -19.98%-372.83万 | -310.73万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -258.42%-8,148.28万 | -58.71%-2,273.39万 | -26.95%-1,432.38万 | -179.89%-1,128.34万 | -8.13%-403.14万 | -19.98%-372.83万 | ---310.73万 |
| 直接支払利息 | ---- | 12.33%-43.02万 | -7.60%-49.07万 | ---45.61万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 307.23%15.1万 | 110.81%3.71万 | --1.76万 | ---- | -84.20%5,019 | 626.41%3.18万 | --4,373 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -111.84%-313.59万 | 41.92%-148.03万 | -969.86%-254.87万 | 133.91%29.3万 | -302.65%-86.41万 | 47.34%-21.46万 | ---40.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300.87%1,378.08万 | -30.57%343.78万 | 433.95%495.14万 | -4.28%92.73万 | -31.33%96.88万 | 52.53%141.07万 | --92.48万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -765.76%-8,605.43万 | -230.91%-993.97万 | 140.11%759.26万 | -869.38%-1,893.03万 | -327.03%-195.28万 | -64.82%-45.73万 | -27.75万 |
| 固定資産取引の純額 | 109.64%33.44万 | -100.60%-347.03万 | -123.51%-173万 | -399.73%-77.4万 | -367.46%-15.49万 | -67.50%-3.31万 | ---1.98万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---20.84万 |
| 事業取引の純額 | -5,413.85%-8,689.28万 | 19.73%-157.59万 | 87.20%-196.34万 | ---1,533.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 110.48%50.42万 | -142.66%-480.9万 | 496.55%1,127.31万 | -67.87%-284.28万 | -352.59%-169.35万 | ---37.42万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --1.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---8.45万 | ---- | ---- | -108.95%-10.45万 | -1.47%-5万 | ---4.93万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765.76%-8,605.43万 | -230.91%-993.97万 | 140.11%759.26万 | -869.38%-1,893.03万 | -327.03%-195.28万 | -64.82%-45.73万 | ---27.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,161.96%7,974.08万 | 20.99%-157.53万 | -110.54%-199.38万 | 3,636.30%1,891.65万 | 0.00%-53.49万 | -140.63%-53.49万 | 131.65万 |
| 借入金純額 | 2,110.09%4,377.4万 | 7.86%-217.77万 | -119.31%-236.36万 | --1,224.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,368.92%4,094万 | 50.57%91.61万 | -91.25%60.84万 | --695.4万 | ---- | ---- | --1,153.51万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-53.49万 | ---53.49万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---379.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -274.50%-117.47万 | -31.42%-31.37万 | 14.74%-23.87万 | ---27.99万 | ---- | ---- | ---1,021.86万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,161.96%7,974.08万 | 20.99%-157.53万 | -110.54%-199.38万 | 3,636.30%1,891.65万 | 0.00%-53.49万 | -140.63%-53.49万 | --131.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.80%476.87万 | 454.42%1,317.41万 | 59.22%237.62万 | -50.44%149.24万 | 16.14%301.14万 | 312.22%259.29万 | --62.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 192.45%746.74万 | -176.56%-807.72万 | 1,054.81%1,055.02万 | 160.14%91.36万 | -463.02%-151.9万 | -78.69%41.84万 | --196.39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 234.36%44.09万 | -232.48%-32.82万 | 932.11%24.77万 | ---2.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165.84%1,267.7万 | -63.80%476.87万 | 454.42%1,317.41万 | 59.22%237.62万 | -50.44%149.24万 | 16.14%301.14万 | --259.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15,717.07%1,297.2万 | -102.61%-8.31万 | 1,734.23%317.87万 | -78.71%17.33万 | -40.92%81.39万 | 97.73%137.75万 | --69.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
