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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 340.30%1.36億 | -189.86%-2.33億 | -137.63%-1.31億 | -27.23%8.06億 | -60.54%2.56億 | -121.38%-5,655万 | 88.12%2.6億 | 504.67%3.47億 | 194.11%11.08億 | 34.90%6.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.54%2.51億 | -14.90%2億 | -0.04%1.91億 | -27.12%7.7億 | -37.12%1.73億 | -44.88%1.7億 | -19.87%2.35億 | 7.15%1.91億 | 54.79%10.56億 | -2.58%2.75億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 57.54%-70.7万 | 17.51%-262.8万 | -42.61%-275.1万 | 40.41%-846.2万 | -115.48%-168.2万 | -653.16%-166.5万 | 86.46%-318.6万 | -5.35%-192.9万 | -27.58%-1,420万 | 683.77%1,086.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.30%991.3万 | 53.31%1,133.1万 | 44.63%1,025万 | -1.28%3,340.6万 | 15.47%968.9万 | 20.14%923.9万 | -17.11%739.1万 | -19.84%708.7万 | -15.36%3,383.9万 | -18.17%839.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -100.20%-16.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.75%8,358.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -143.25%-285万 | -12.44%634.3万 | -17.07%664.4万 | -81.47%1,329.4万 | -122.54%-855.1万 | -17.03%658.9万 | -61.36%724.4万 | 12.78%801.2万 | 84.56%7,172.6万 | 44.01%3,793.4万 |
| 運転資金の増減額 | 50.56%-1.29億 | -14,142.69%-4.7億 | -355.75%-3.44億 | 72.98%-4,875.7万 | -62.65%7,371.7万 | -288.42%-2.6億 | 102.01%335万 | 193.50%1.35億 | 63.59%-1.8億 | 184.64%1.97億 |
| -売上債権増減額 | 278.10%4,013.9万 | -30.95%-1.88億 | -118.81%-3,578.3万 | 435.71%3,101.2万 | 102.89%693.1万 | 62.33%-2,253.7万 | -207.27%-1.44億 | 10.83%1.9億 | 101.13%578.9万 | 18.72%-2.4億 |
| -棚卸資産増減額 | 28.89%-1.83億 | -375.28%-3.24億 | -805.33%-3.64億 | -54.70%-7,857.5万 | -98.36%920.1万 | -547.37%-2.57億 | 130.93%1.18億 | 117.99%5,159.6万 | 85.20%-5,079.2万 | 66.69%5.6億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.40%5,553.9万 | -18.86%5,065.7万 | 121.73%2,371.5万 | 237.13%8,481.1万 | 1,694.22%1.12億 | 259.51%1,946万 | 50.74%6,242.9万 | -29.85%-1.09億 | -133.56%-6,184.9万 | -111.05%-702.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -22,986.67%-4,155.6万 | 74.25%-859.1万 | 1,484.04%3,157万 | -16.83%-8,600.5万 | 52.78%-5,445.7万 | 99.66%-18万 | -185.48%-3,336.1万 | -96.39%199.3万 | -142.20%-7,361.3万 | -230.98%-1.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 340.30%1.36億 | -189.86%-2.33億 | -137.63%-1.31億 | -27.23%8.06億 | -60.54%2.56億 | -121.38%-5,655万 | 88.12%2.6億 | 504.67%3.47億 | 194.11%11.08億 | 34.90%6.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.24%-2,501万 | -19.81%-2,426.1万 | -34.45%-3,304.7万 | -553.17%-9,719.1万 | -178.61%-308.7万 | -114.24%-4,927.5万 | -274.05%-2,024.9万 | -230.33%-2,458万 | 79.96%-1,488万 | 112.69%392.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.04%-882.9万 | -15.09%-833万 | 34.01%-911.1万 | -9.30%-3,342.6万 | 268.04%1,361.6万 | -168.65%-2,599.7万 | 2.35%-723.8万 | -156.21%-1,380.7万 | -44.26%-3,058.1万 | -47.30%-810.3万 |
| 事業取引の純額 | -25.18%-2,961.9万 | -62.11%-2,109.2万 | -115.19%-2,393.6万 | 41.05%-6,458.9万 | 5.27%-1,679.4万 | -6.27%-2,366.1万 | 80.73%-1,301.1万 | -442.06%-1,112.3万 | -46.15%-1.1億 | 58.90%-1,772.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.24%-2,501万 | -19.81%-2,426.1万 | -34.45%-3,304.7万 | -553.17%-9,719.1万 | -178.61%-308.7万 | -114.24%-4,927.5万 | -274.05%-2,024.9万 | -230.33%-2,458万 | 79.96%-1,488万 | 112.69%392.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.84%-1.02億 | -148.99%-5,103.6万 | 47.95%-8,592.3万 | 47.74%-6.29億 | 76.46%-5,999.8万 | -74.46%-5.08億 | 130.53%1.04億 | 47.69%-1.65億 | -775,769.03%-12.03億 | -2,203.13%-2.55億 |
| 借入金純額 | 89.57%-4,289.8万 | -45.13%5,245.1万 | 110.14%1,683.9万 | 35.01%-5.18億 | 83.22%-3,588.7万 | -121.16%-4.11億 | 167.24%9,559.1万 | 34.77%-1.66億 | -346.97%-7.96億 | -386.79%-2.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 38.70%-6,129.7万 | ---1.05億 | -2,468.64%-9,164.9万 | 65.99%-1.28億 | 40.31%-2,439.1万 | 4.76%-1億 | --0 | 93.85%-356.8万 | -33.71%-3.76億 | 8.36%-4,086.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -45.49%198.9万 | -83.41%142.5万 | -341.62%-1,085.6万 | 1,135.51%1,701.3万 | -53.18%28万 | 141.34%364.9万 | 1,514.85%859.1万 | 455.18%449.3万 | -92.31%137.7万 | 298.67%59.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---15.3万 | ---16.7万 | ---25.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.14%-3,126.1万 | 95.34%-81.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.84%-1.02億 | -148.99%-5,103.6万 | 47.95%-8,592.3万 | 47.74%-6.29億 | 76.46%-5,999.8万 | -74.46%-5.08億 | 130.53%1.04億 | 47.69%-1.65億 | -775,769.03%-12.03億 | -2,203.13%-2.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.74%2.49億 | -36.98%5.57億 | 11.07%8.07億 | -13.12%7.27億 | 86.34%6.15億 | 223.77%12.28億 | 54.94%8.84億 | -13.12%7.27億 | 56.59%8.36億 | -12.04%3.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.39%852万 | -189.82%-3.09億 | -258.24%-2.5億 | 173.35%8,046.4万 | -51.48%1.93億 | -1,140.03%-6.13億 | 279.39%3.44億 | 159.43%1.58億 | -136.30%-1.1億 | -13.99%3.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.13%2.57億 | -79.74%2.49億 | -36.98%5.57億 | 11.07%8.07億 | 11.07%8.07億 | 86.34%6.15億 | 223.77%12.28億 | 54.94%8.84億 | -13.12%7.27億 | -13.12%7.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 253.92%1.27億 | -195.73%-2.42億 | -141.92%-1.4億 | -28.26%7.73億 | -57.91%2.69億 | -132.39%-8,254.7万 | 93.26%2.52億 | 540.73%3.34億 | 203.05%10.77億 | 34.76%6.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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