(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -7.32%67.73億 | -43.80%73.08億 | 490.83%130.04億 | -71.51%22.01億 | -50.71%77.24億 | 47.48%156.73億 | 37.01%106.27億 | -26.92%77.56億 | 2.85%106.13億 | -17.62%103.2億 |
その他の非現金項目 | -277.77%-13.93億 | 38.59%-3.69億 | 43.67%-6億 | -70.70%-10.66億 | -14.19%-6.25億 | -73.47%-5.47億 | -15.89%-3.15億 | -4.96%-2.72億 | -215.81%-2.59億 | 56.36%-8,207.07万 |
運転資金の増減額 | -289.02%-25.39億 | 93.74%-6.53億 | -383.06%-104.22億 | -70.51%36.82億 | 219.39%124.84億 | -1,365.14%-104.57億 | -112.93%-7.14億 | 59.48%55.2億 | 344.26%34.61億 | -110.46%-14.17億 |
-売掛金増減額 | -39.11%-5.14億 | -137.15%-3.69億 | 64.06%-1.56億 | 14.78%-4.34億 | -262.15%-5.09億 | 29.54%3.14億 | 198.40%2.42億 | 87.09%-2.46億 | -555.06%-19.06億 | -117.08%-2.91億 |
-在庫増減額 | -99.72%787.3万 | -61.56%27.66億 | 327.98%71.95億 | -244.17%-31.56億 | 89.52%-9.17億 | -621.43%-87.48億 | 9,218.72%16.78億 | -99.63%1,800.33万 | 257.26%49.03億 | -11.08%-31.18億 |
-その他流動資産の変動 | 46.14%-17.59億 | 81.44%-32.66億 | -342.93%-176.02億 | -51.31%72.46億 | 323.23%148.83億 | -372.16%-66.67億 | -1,307,616.78%-14.12億 | -100.02%-10.8万 | -71.95%5.59億 | 767.34%19.92億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.86%-5.73億 | 191.96%64.6億 | -62.44%22.13億 | -58.65%58.91億 | 280.55%142.47億 | -261.87%-78.91億 | -44.05%48.75億 | 10.79%87.12億 | 353.73%78.63億 | 6.38%17.33億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -100.83%-1.05億 | -39.96%-5,231.54万 | 24.54%-3,737.76万 | 32.10%-4,953.39万 | 37.88%-7,294.76万 | 2.80%-1.17億 | -62.00%-1.21億 | 3.24%-7,457.59万 | 16.61%-7,707.55万 | 54.63%-9,243.13万 |
事業取引の純額 | 5.85%-4.77億 | -15.77%-5.07億 | -267.78%-4.38億 | 87.98%-1.19億 | -109.07%-9.9億 | 679.21%109.09億 | 33.34%14億 | 2,849.93%10.5億 | 83.36%-3,817.98万 | -4,388.33%-2.3億 |
投資商品取引の純額 | 93.82%-9.08億 | -403.38%-146.89億 | 187.88%48.42億 | 120.73%16.82億 | -213.37%-81.15億 | 242.25%71.58億 | 66.46%-50.32億 | -1,775.26%-150.04億 | -4,145.69%-8億 | -38.39%-1,884.52万 |
その他の投資活動純額 | 107.24%186.51万 | -121.13%-2,574.63万 | -53.48%1.22億 | 422.61%2.62億 | -96.64%5,011.47万 | 208.10%14.93億 | -293.24%-13.81億 | -260.76%-3.51億 | 288.21%2.18億 | -133.14%-1.16億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.76%5.37億 | -436.45%-142.78億 | 34.35%42.44億 | 141.74%31.59億 | -165.60%-75.67億 | 326.32%115.35億 | 56.04%-50.97億 | -428.36%-115.93億 | -29.74%35.31億 | 42.37%50.25億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 53.15%-12.25億 | -2,573.04%-26.16億 | -141.08%-9,785.8万 | -91.04%2.38億 | 173.97%26.6億 | -341.93%-35.96億 | 162.10%14.86億 | 1.74%-23.93億 | 28.28%-24.36億 | -514.75%-33.96億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.02%-1,220.09万 | 83.38%-777.01万 | -49.25%-4,673.86万 | -641.92%-3,131.52万 | 91.00%-422.08万 |
配当金支払総額 | 15.52%-685.46万 | -44.02%-811.44万 | 2.87%-563.41万 | 6.03%-580.05万 | 9.92%-617.24万 | -59.30%-685.23万 | -7.85%-430.16万 | 9.12%-398.85万 | -23.36%-438.86万 | 22.26%-355.74万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,749.52%5.64億 | 106.00%3,051.39万 | 53.05%-5.08億 | -394.94%-10.83億 | 19.91%3.67億 | 209.73%3.06億 | 54.62%-2.79億 | 78.76%-6.15億 | -727.63%-28.94億 | -86.91%4.61億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.44%-13.53億 | -320.81%-52.94億 | 45.78%-12.58億 | -215.09%-23.2億 | 134.49%20.16億 | -1,364.85%-58.45億 | 91.19%-3.99億 | 32.00%-45.31億 | -54.92%-66.64億 | -407.95%-43.01億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -46.35%153.48億 | 23.23%286.07億 | 40.18%232.14億 | 108.92%165.6億 | -21.20%79.27億 | -5.93%100.6億 | -41.67%106.94億 | 34.90%183.32億 | 16.90%135.9億 | 130.37%116.25億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 89.41%-13.89億 | -352.23%-131.11億 | -22.76%51.98億 | -22.61%67.3億 | 495.15%86.95億 | -254.46%-22.01億 | 91.62%-6.21億 | -256.69%-74.12億 | 92.54%47.3億 | -62.52%24.57億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.28%-1.44億 | -175.55%-1.47億 | 357.75%1.95億 | -21.78%-7,561.48万 | -192.11%-6,208.88万 | 597.69%6,740.95万 | 94.02%-1,354.45万 | -1,939.19%-2.26億 | 29.83%1,231.1万 | -59.23%948.25万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.98%138.16億 | -46.35%153.48億 | 23.23%286.07億 | 40.18%232.14億 | 108.92%165.6億 | -21.20%79.27億 | -5.93%100.6億 | -41.67%106.94億 | 30.10%183.32億 | 21.22%140.91億 |
フリーキャッシュ・フロー | -110.62%-6.8億 | 194.65%64.08億 | -62.77%21.75億 | -58.79%58.41億 | 276.98%141.73億 | -268.48%-80.08億 | -44.96%47.53億 | 10.93%86.36億 | 374.56%77.85億 | 15.16%16.41億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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