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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -136.05%-17.54万 | -396.35%-62.74万 | -251.02%-19.89万 | -945.73%-22.5万 | -433.39%-12.92万 | -209.61%-7.43万 | 29.94%-12.64万 | -0.34%-5.67万 | 77.31%-2.15万 | -190.31%-2.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 500.79%46.59万 | -784.48%-124.46万 | -1,320.61%-83.65万 | -875.16%-19.29万 | -365.87%-9.9万 | -184.86%-11.62万 | 39.44%-14.07万 | -42.20%-5.89万 | 82.01%-1.98万 | 66.81%-2.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4,233 | -440.03%-3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.19%1万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --56.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---68.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 388.03%2.45万 | 35.38%-2.96万 | 236.24%2.59万 | -24.49%-2.9万 | -683.77%-1.8万 | -588.35%-8,508 | -168.07%-4.58万 | -64.90%-1.9万 | -952.35%-2.33万 | ---2,292 |
| 運転資金の増減額 | -57.01%2.17万 | 128.82%11.48万 | 275.54%7.96万 | -114.45%-3,119 | -1,716.69%-1.22万 | 527.22%5.04万 | 292.99%5.02万 | 336.79%2.12万 | 164.20%2.16万 | -101.14%-671 |
| -売掛金増減額 | -87.07%-1.94万 | -132.05%-1.58万 | 388.28%1.2万 | -673.31%-1.26万 | -630.64%-4,919 | -432.30%-1.03万 | -176.36%-6,815 | -163.42%-4,172 | 68.83%-1,626 | 260.10%927 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.49%4.1万 | 129.20%13.06万 | 166.40%6.76万 | -59.26%9,455 | -355.01%-7,271 | 508.74%6.08万 | 274.11%5.7万 | 263.37%2.54万 | 181.72%2.32万 | -102.68%-1,598 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136.05%-17.54万 | -396.35%-62.74万 | -251.02%-19.89万 | -945.73%-22.5万 | -433.39%-12.92万 | -209.61%-7.43万 | 29.94%-12.64万 | -0.34%-5.67万 | 77.31%-2.15万 | -190.31%-2.42万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -324.26%-10.71万 | -157.31%-63.32万 | -2.44%-12.13万 | -270.99%-36.03万 | -821.89%-12.64万 | -49.48%-2.52万 | -42.82%-24.61万 | -311.01%-11.84万 | 23.31%-9.71万 | 18.75%-1.37万 |
| 固定資産取引の純額 | -435.29%-10.71万 | -375.23%-19.16万 | ---11.87万 | -51.22%-5.29万 | --0 | -2,487.32%-2万 | -61.26%-4.03万 | --0 | -40.00%-3.5万 | ---4,543 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.29万 | ---1.34万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -108.36%-42.87万 | 109.08%1.08万 | -394.84%-30.73万 | -1,283.97%-12.69万 | 67.51%-5,234 | -39.69%-20.58万 | -311.01%-11.84万 | 38.88%-6.21万 | ---9,169 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324.26%-10.71万 | -157.31%-63.32万 | -2.44%-12.13万 | -270.99%-36.03万 | -821.89%-12.64万 | -49.48%-2.52万 | -42.82%-24.61万 | -311.01%-11.84万 | 23.31%-9.71万 | 18.75%-1.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 392.61%56.4万 | 176.00%119.66万 | -100.86%-1,956 | 426.13%108.4万 | 0 | 11.45万 | 29.35%43.35万 | 38.57%22.75万 | 20.6万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 406.20%57.96万 | 3.54%46.24万 | --0 | --34.79万 | --0 | --11.45万 | 170.65%44.66万 | 170.65%44.66万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.56万 | -21.08%-1.58万 | 99.11%-1,956 | ---- | ---- | ---- | -107.66%-1.3万 | -26,455.03%-21.91万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392.61%56.4万 | 176.00%119.66万 | -100.86%-1,956 | 426.13%108.4万 | --0 | --11.45万 | 29.35%43.35万 | 38.57%22.75万 | --20.6万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.30%25.17万 | 23.24%32.39万 | 114.43%58.2万 | -54.64%8.35万 | 52.68%33.89万 | 23.24%32.39万 | -6.25%26.28万 | 47.58%27.14万 | -54.61%18.4万 | -48.46%22.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,780.90%28.16万 | -204.77%-6.4万 | -714.16%-32.22万 | 470.57%49.88万 | -573.85%-25.56万 | 136.63%1.5万 | 448.40%6.11万 | -33.51%5.25万 | 139.47%8.74万 | -50.40%-3.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4,253 | ---8,243 | ---8,201 | ---227 | --185 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.12%52.9万 | -22.30%25.17万 | -22.30%25.17万 | 114.43%58.2万 | -54.64%8.35万 | 52.68%33.89万 | 23.24%32.39万 | 23.24%32.39万 | 47.58%27.14万 | -54.61%18.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -199.52%-28.24万 | -391.24%-81.9万 | -460.40%-31.76万 | -391.78%-27.79万 | -349.13%-12.92万 | -280.69%-9.43万 | 18.84%-16.67万 | -0.34%-5.67万 | 52.84%-5.65万 | -244.78%-2.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
