(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | -99.00%100 | 0.01%1万 | 189.57%9,999 | -1.12万 | |
お客様からの領収書 | ---- | ---- | -0.09%1,065 | -60.09%1,066 | --2,671 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -98.88%100 | 0.02%8,935 | 164.57%8,933 | ---1.38万 |
現金支払カテゴリ | -60.26%-154.07万 | -118.63%-96.13万 | -18.19%-43.97万 | -69.58%-37.2万 | -21.94万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -60.26%-154.07万 | -197.16%-96.13万 | 13.05%-32.35万 | -69.58%-37.2万 | ---21.94万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---11.62万 | ---- | ---- |
直接受取利息 | 1,416.97%12.5万 | --8,242 | ---- | -62.73%1.39万 | --3.72万 |
直接支払った税金の払い戻し | 113.09%8.68万 | --4.07万 | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.66%-132.88万 | -112.29%-91.22万 | -23.42%-42.97万 | -80.11%-34.82万 | ---19.33万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,352.46%-429.48万 | -5.08万 | -33.45万 | ||
資本支出 | -589.84%-1,034.36万 | ---149.94万 | ---- | ---33.45万 | ---- |
その他の投資活動純額 | 317.56%604.88万 | --144.86万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,352.46%-429.48万 | ---5.08万 | ---- | ---33.45万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 532.88万 | -97.94%4万 | 194.63万 | ||
株式発行/消却(ネット) | --532.88万 | ---- | -97.94%4万 | --194.63万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --532.88万 | ---- | -97.94%4万 | --194.63万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -25.68%268.13万 | 23.88%360.79万 | 79.07%291.24万 | -10.75%162.64万 | --182.22万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 69.39%-29.48万 | -147.12%-96.31万 | -130.84%-38.97万 | 753.72%126.37万 | ---19.33万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -460.98%-13.14万 | 129.08%3.64万 | -660.92%-12.52万 | 976.83%2.23万 | ---2,546 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.90%225.5万 | 11.84%268.13万 | -17.68%239.75万 | 79.07%291.24万 | --162.64万 |
フリーキャッシュ・フロー | -384.00%-1,167.24万 | -461.24%-241.17万 | 37.05%-42.97万 | -253.14%-68.26万 | ---19.33万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし