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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.38%1,043.7万 | 10.87%1,029.5万 | -8.68%928.6万 | 51.35%1,016.9万 | -24.85%671.9万 | 298.62%894.1万 | -36.92%224.3万 | 355.6万 |
| お客様からの領収書 | 1.38%1,043.7万 | 10.87%1,029.5万 | -8.68%928.6万 | 51.35%1,016.9万 | -24.85%671.9万 | 298.62%894.1万 | -36.92%224.3万 | --355.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -3.70%-423.5万 | 23.85%-408.4万 | 10.99%-536.3万 | -73.38%-602.5万 | 4.45%-347.5万 | 11.14%-363.7万 | -35.57%-409.3万 | -301.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.70%-423.5万 | 23.85%-408.4万 | 10.99%-536.3万 | -73.38%-602.5万 | 4.45%-347.5万 | 11.14%-363.7万 | -35.57%-409.3万 | ---301.9万 |
| 直接支払利息 | -4.10%-122万 | -1.47%-117.2万 | 40.56%-115.5万 | -46.86%-194.3万 | 39.89%-132.3万 | -23.72%-220.1万 | -43.70%-177.9万 | ---123.8万 |
| 直接受取利息 | 631.25%11.7万 | 700.00%1.6万 | -93.55%1,999.9999 | -16.22%3.1万 | -77.16%3.7万 | -6.90%16.2万 | 74.00%17.4万 | --10万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.87%509.9万 | 82.49%505.5万 | 24.10%277万 | 13.99%223.2万 | -40.03%195.8万 | 194.50%326.5万 | -474.88%-345.5万 | ---60.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.33%-121.3万 | -608.11%-78.6万 | 73.44%-11.1万 | -276.58%-41.8万 | 97.98%-11.1万 | 37.04%-549.1万 | 24.80%-872.2万 | -1,159.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -54.33%-121.3万 | -608.11%-78.6万 | 73.44%-11.1万 | -276.58%-41.8万 | 97.98%-11.1万 | 37.04%-549.1万 | ---872.2万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,159.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.33%-121.3万 | -608.11%-78.6万 | 73.44%-11.1万 | -276.58%-41.8万 | 97.98%-11.1万 | 37.04%-549.1万 | 24.80%-872.2万 | ---1,159.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.18%-548.6万 | 13.77%-237.3万 | -58.89%-275.2万 | -31.51%-173.2万 | -153.80%-131.7万 | -75.13%244.8万 | -50.41%984.5万 | 1,985.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 1,049.31%1,305.3万 | 39.24%-137.5万 | -37.15%-226.3万 | 0.00%-165万 | ---165万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -320.56%-90万 | 5.31%-21.4万 | -22.83%-22.6万 | -12.20%-18.4万 | ---16.4万 | ---- | ---- | --636万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -112.41%-458.6万 | 14.53%-215.9万 | 82.70%-252.6万 | -6,677.03%-1,460.1万 | -95.29%22.2万 | -59.02%471.1万 | -24.09%1,149.5万 | --1,514.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.18%-548.6万 | 13.77%-237.3万 | -58.89%-275.2万 | -31.51%-173.2万 | -153.80%-131.7万 | -75.13%244.8万 | -50.41%984.5万 | --1,985.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.27%806.9万 | -2.49%619.4万 | 4.58%635.2万 | 8.76%607.4万 | -17.11%558.5万 | -20.53%673.8万 | 1,047.36%847.9万 | --73.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.39%-160万 | 2,138.71%189.6万 | -213.41%-9.3万 | -84.53%8.2万 | 138.74%53万 | 109.52%22.2万 | -130.47%-233.2万 | --765.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 333.33%4.9万 | 67.69%-2.1万 | -133.16%-6.5万 | 578.05%19.6万 | 92.89%-4.1万 | -197.63%-57.7万 | 579.31%59.1万 | --8.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.22%651.8万 | 30.27%806.9万 | -2.49%619.4万 | 4.58%635.2万 | -4.84%607.4万 | -5.27%638.3万 | -20.53%673.8万 | --847.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.97%388.6万 | 60.55%426.9万 | 46.58%265.9万 | -1.79%181.4万 | 182.97%184.7万 | 81.72%-222.6万 | 0.19%-1,217.7万 | ---1,220万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |