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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -39.56%781万 | -39.46%1,009.65万 | -39.46%1,009.65万 | -56.72%891.44万 | -54.18%1,117.25万 | 136.19%1,292.14万 | 54.75%1,667.77万 | 54.75%1,667.77万 | --2,059.82万 | 56.65%2,438.29万 |
| -現金及び現金同等物 | -40.91%714.52万 | -41.11%943.06万 | -41.11%943.06万 | -58.96%824.69万 | -55.01%1,067.06万 | 157.16%1,209.23万 | 58.81%1,601.33万 | 58.81%1,601.33万 | --2,009.48万 | 62.08%2,371.51万 |
| -短期投資 | -19.83%66.47万 | 0.22%66.59万 | 0.22%66.59万 | 32.60%66.75万 | -24.84%50.19万 | 7.89%82.91万 | -4.24%66.44万 | -4.24%66.44万 | --50.34万 | -28.43%66.78万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.29%26.67万 | -19.92%32.92万 | -19.92%32.92万 | -28.81%26.55万 | -72.40%34.42万 | -62.34%37.72万 | -16.11%41.11万 | -16.11%41.11万 | --37.3万 | 237.82%124.72万 |
| -未収法人所得税 | -55.83%9.99万 | -31.67%22.23万 | -31.67%22.23万 | -45.72%20.24万 | -88.69%14.11万 | -77.42%22.61万 | -33.01%32.53万 | -33.01%32.53万 | --37.3万 | 237.82%124.72万 |
| -その他の売掛金 | 10.45%16.68万 | 24.69%10.69万 | 24.69%10.69万 | --6.31万 | --20.31万 | --15.1万 | 1,851.19%8.58万 | 1,851.19%8.58万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 426.45%118.27万 | 177.54%125.78万 | 177.54%125.78万 | 126.84%126.37万 | 92.38%119.68万 | -61.99%22.47万 | -28.84%45.32万 | -28.84%45.32万 | --55.71万 | 290.12%62.21万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | 0.00%6,805 | 0.00%6,805 | 0.00%6,805 | 0.00%6,805 | 0.00%6,805 | --6,805 | 0.00%6,805 |
| 流動資産合計 | -31.56%925.94万 | -33.42%1,168.35万 | -33.42%1,168.35万 | -51.47%1,045.05万 | -51.56%1,272.03万 | 91.37%1,353万 | 47.33%1,754.88万 | 47.33%1,754.88万 | --2,153.51万 | 63.09%2,625.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.18%1.06億 | -0.18%1.06億 | -0.18%1.06億 | -43.58%1.06億 | -42.49%1.06億 | -45.85%1.06億 | -11.70%1.06億 | -11.70%1.06億 | --1.88億 | 1.55%1.84億 |
| -有形固定資産総額 | 0.01%1.07億 | 0.01%1.07億 | 0.01%1.07億 | -43.26%1.07億 | -42.18%1.07億 | -45.55%1.07億 | -11.54%1.07億 | -11.54%1.07億 | --1.89億 | 1.56%1.85億 |
| -減価償却累計额 | -19.74%-123.14万 | -20.69%-118.05万 | -20.69%-118.05万 | -23.13%-112.99万 | -25.81%-107.89万 | -26.71%-102.84万 | -10.08%-97.82万 | -10.08%-97.82万 | ---91.77万 | -4.48%-85.76万 |
| 非流動資産合計 | -0.18%1.06億 | -0.18%1.06億 | -0.18%1.06億 | -43.58%1.06億 | -42.49%1.06億 | -45.85%1.06億 | -11.70%1.06億 | -11.70%1.06億 | --1.88億 | 1.55%1.84億 |
| 資産合計 | -3.73%1.15億 | -4.89%1.18億 | -4.89%1.18億 | -44.39%1.17億 | -43.62%1.19億 | -41.07%1.2億 | -6.38%1.24億 | -6.38%1.24億 | --2.09億 | 6.56%2.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.85%980.41万 | -77.11%197.08万 | -77.11%197.08万 | -76.57%196.59万 | -75.07%188.25万 | 10,089.38%892.48万 | --861.11万 | --861.11万 | --839.19万 | 872,957.92%755.2万 |
| -短期借入金 | 10.01%969.98万 | -78.12%186.08万 | -78.12%186.08万 | -77.60%185.66万 | -76.18%177.45万 | --881.75万 | --850.5万 | --850.5万 | --828.72万 | --744.91万 |
| -資本リース債務 | -2.86%10.42万 | 3.63%11万 | 3.63%11万 | 4.42%10.93万 | 4.99%10.8万 | 22.52%10.73万 | --10.61万 | --10.61万 | --10.47万 | 11,793.87%10.29万 |
| 未払金 | 7.85%6.7万 | 13.77%59.53万 | 13.77%59.53万 | -59.37%11.15万 | -67.95%8.37万 | -96.08%6.21万 | -25.81%52.33万 | -25.81%52.33万 | --27.43万 | -78.24%26.12万 |
| -買掛金 | 7.85%6.7万 | 13.77%59.53万 | 13.77%59.53万 | -59.37%11.15万 | -67.95%8.37万 | -96.08%6.21万 | -25.81%52.33万 | -25.81%52.33万 | --27.43万 | -78.24%26.12万 |
| 当期の未払費用 | -23.99%38.15万 | -24.83%52.33万 | -24.83%52.33万 | -20.61%53.4万 | -11.70%67.95万 | -57.00%50.2万 | -31.64%69.61万 | -31.64%69.61万 | --67.26万 | 29.05%76.95万 |
| その他の流動負債 | -49.95%3.15万 | 351.13%10.26万 | 351.13%10.26万 | 632.05%31.93万 | 48.08%42.06万 | -91.23%6.29万 | -99.00%2.27万 | -99.00%2.27万 | --4.36万 | -89.31%28.4万 |
| 流動負債合計 | 7.67%1,028.41万 | -67.60%319.2万 | -67.60%319.2万 | -68.76%293.06万 | -65.42%306.62万 | 168.55%955.17万 | 146.62%985.32万 | 146.62%985.32万 | --938.24万 | 99.03%886.66万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -21.98%725.88万 | 52.78%1,497.08万 | 52.78%1,497.08万 | 50.32%1,562.43万 | 52.64%1,561.68万 | 60.77%930.43万 | 81.14%979.89万 | 81.14%979.89万 | --1,039.42万 | 109.18%1,023.1万 |
| -長期借入金 | -21.39%713.86万 | 55.32%1,482.89万 | 55.32%1,482.89万 | 54.46%1,562.43万 | 55.35%1,542.02万 | 64.03%908.05万 | --954.71万 | --954.71万 | --1,011.56万 | 102.94%992.58万 |
| -リース債務 | -46.31%12.02万 | -43.66%14.19万 | -43.66%14.19万 | ---- | -35.57%19.66万 | -11.00%22.38万 | -95.34%25.18万 | -95.34%25.18万 | --27.87万 | --30.52万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --5.95万 | --5.95万 | --4.3万 | --17.1万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --178.4万 | --195.92万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -21.98%725.88万 | 53.39%1,503.04万 | 53.39%1,503.04万 | 28.65%1,566.74万 | 29.51%1,578.78万 | 11.48%930.43万 | 81.14%979.89万 | 81.14%979.89万 | --1,217.82万 | 149.24%1,219.03万 |
| 負債合計 | -6.96%1,754.29万 | -7.28%1,822.23万 | -7.28%1,822.23万 | -13.74%1,859.8万 | -10.46%1,885.41万 | 58.41%1,885.61万 | 108.96%1,965.21万 | 108.96%1,965.21万 | --2,156.06万 | 125.30%2,105.69万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.10%2.17億 | 3.18%2.16億 | 3.18%2.16億 | 1.50%2.13億 | 1.18%2.12億 | 0.45%2.1億 | 0.07%2.1億 | 0.07%2.1億 | --2.1億 | 3.01%2.1億 |
| -普通株式 | 3.10%2.17億 | 3.18%2.16億 | 3.18%2.16億 | 1.50%2.13億 | 1.18%2.12億 | 0.45%2.1億 | 0.07%2.1億 | 0.07%2.1億 | --2.1億 | 3.01%2.1億 |
| 資本剰余金 | 3.05%2,742.07万 | 4.52%2,728.32万 | 4.52%2,728.32万 | 4.72%2,705.91万 | 5.15%2,686.52万 | 5.14%2,660.94万 | 6.12%2,610.27万 | 6.12%2,610.27万 | --2,584.01万 | 5.06%2,555.01万 |
| 利益剰余金 | -8.30%-1.47億 | -10.25%-1.44億 | -10.25%-1.44億 | -205.22%-1.41億 | -211.19%-1.38億 | -217.09%-1.35億 | -18.40%-1.31億 | -18.40%-1.31億 | ---4,630.39万 | -15.13%-4,442.36万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -19.11%-102.47万 | 0.14%-102.36万 | 0.14%-102.36万 | 13.84%-102.19万 | -16.23%-118.75万 | 6.58%-86.03万 | -2.95%-102.5万 | -2.95%-102.5万 | ---118.61万 | -35.08%-102.17万 |
| その他の資本の構成要素 | --91.82万 | --91.82万 | --91.82万 | --46.5万 | --46.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -3.12%9,766.55万 | -4.44%9,946.1万 | -4.44%9,946.1万 | -47.91%9,790.3万 | -47.30%9,996.25万 | -47.26%1.01億 | -15.21%1.04億 | -15.21%1.04億 | --1.88億 | 0.67%1.9億 |
| 資本合計 | -3.12%9,766.55万 | -4.44%9,946.1万 | -4.44%9,946.1万 | -47.91%9,790.3万 | -47.30%9,996.25万 | -47.26%1.01億 | -15.21%1.04億 | -15.21%1.04億 | --1.88億 | 0.67%1.9億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
