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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.40%21.63億 | 27.47%19.63億 | 71.47%12.5億 | -8.17%84.06億 | 6.77%37.23億 | 24.63%24.14億 | 0.79%15.4億 | -66.89%7.29億 | -1.70%91.54億 | 41.92%34.87億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.89%16.29億 | 14.10%15.54億 | 3.02%13.31億 | -14.44%59.55億 | 2.03%16.06億 | 13.15%16.95億 | -18.35%13.62億 | -41.80%12.92億 | -9.94%69.6億 | -5.12%15.74億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.61%2,600万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.36%7.39億 | -7.49%7.91億 | -2.68%8.36億 | 0.74%34.06億 | -1.06%8.39億 | 1.79%8.53億 | 2.27%8.55億 | 0.00%8.59億 | 30.44%33.81億 | 24.16%8.48億 |
| 株式ベースの報酬 | 1.49%6,800万 | 13.51%8,400万 | -7.89%7,000万 | -9.45%2.78億 | -18.67%6,100万 | -12.99%6,700万 | -3.90%7,400万 | -2.56%7,600万 | 33.48%3.07億 | -2.60%7,500万 |
| 繰延税金 | -32.01%-4億 | -94.51%-3.54億 | -73.29%-2.53億 | -30.65%-13億 | -403.01%-6.69億 | -16.09%-3.03億 | 30.53%-1.82億 | 56.93%-1.46億 | -53.79%-9.95億 | 30.73%-1.33億 |
| その他の非現金項目 | -9.91%1億 | -32.21%1.01億 | -70.17%5,400万 | 16.36%5.62億 | 202.50%1.21億 | -26.97%1.11億 | 156.90%1.49億 | -22.32%1.81億 | 209.62%4.83億 | 211.11%4,000万 |
| 運転資金の増減額 | 433.33%3,000万 | 69.92%-2.16億 | 48.66%-7.87億 | 50.89%-4.95億 | 62.97%17.65億 | 97.55%-900万 | 15.43%-7.18億 | -75.20%-15.33億 | 33.42%-10.08億 | 456.25%10.83億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 126.66%2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,711.76%-7.84億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 172.48%5.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.54%-8.25億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -177.16%-5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.28%6.48億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -1,606.38%-8.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.03%-4,700万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.27%21.66億 | 27.27%19.6億 | 71.60%12.51億 | -8.17%84.06億 | 6.77%37.23億 | 24.63%24.14億 | 0.79%15.4億 | -66.89%7.29億 | -1.70%91.54億 | 41.92%34.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.88%-35.77億 | 42.89%-2.53億 | 35.39%-20.3億 | -138.17%-51.42億 | 28.38%-3.76億 | -116.70%-11.81億 | -5.73%-4.43億 | -368.96%-31.42億 | 90.16%-21.59億 | 97.19%-5.25億 |
| 固定資産取引の純額 | 5.26%-2.52億 | -1.79%-2.85億 | 24.12%-3.43億 | 37.27%-13.92億 | 27.57%-3.94億 | 51.01%-2.66億 | 43.32%-2.8億 | 29.15%-4.52億 | 11.35%-22.19億 | 33.66%-5.44億 |
| 事業取引の純額 | -244.55%-31.32億 | --0 | --0 | -9,284.62%-36.6億 | --0 | -91,000.00%-9.09億 | ---4,700万 | -6,660.00%-27.04億 | 99.80%-3,900万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -1,672.73%-1.95億 | 117.65%2,700万 | ---16.94億 | 366.67%7,000万 | --2.34億 | ---1,100万 | ---1.53億 | --0 | 87.50%1,500万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -80.00%100万 | -86.49%500万 | -50.00%700万 | -290.48%-1.6億 | -5,500.00%-2.16億 | 266.67%500万 | -50.67%3,700万 | 75.00%1,400万 | 300.00%8,400万 | 200.00%400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.96%-35.78億 | 42.89%-2.53億 | 35.39%-20.3億 | -138.17%-51.42億 | 28.38%-3.76億 | -116.70%-11.81億 | -5.73%-4.43億 | -368.96%-31.42億 | 90.16%-21.59億 | 97.19%-5.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.15%-11.9億 | 92.10%-1.15億 | 29.81%-18.2億 | -28.90%-36.22億 | -159.72%-14.28億 | 1,328.48%18.55億 | 23.57%-14.56億 | 17.55%-25.93億 | -142.70%-28.1億 | -71.76%23.91億 |
| 借入金純額 | -156.14%-11.07億 | 99.92%-100万 | 139.09%12.05億 | -123.70%-1.55億 | -137.44%-13.06億 | 197,300.00%19.72億 | 27.40%-13.25億 | 150.00%5.04億 | -92.66%6.54億 | -59.40%34.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 0.00%-30億 | 0.00%-30億 | --0 | --0 | --0 | -50.00%-30億 | -50.00%-30億 | ---10億 |
| 配当金支払総額 | -11.11%-1.5億 | -10.37%-1.49億 | -15.38%-1.35億 | -14.95%-5.23億 | -16.24%-1.36億 | -14.41%-1.35億 | -15.38%-1.35億 | -13.59%-1.17億 | -15.19%-4.55億 | -13.59%-1.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 272.22%6,700万 | 775.00%3,500万 | 445.00%1.09億 | 722.22%5,600万 | -30.00%1,400万 | 156.25%1,800万 | -89.19%400万 | 158.82%2,000万 | -113.85%-900万 | -74.68%2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.15%-11.9億 | 92.10%-1.15億 | 29.77%-18.21億 | -28.90%-36.22億 | -159.72%-14.28億 | 1,328.48%18.55億 | 23.57%-14.56億 | 17.55%-25.93億 | -142.70%-28.1億 | -71.76%23.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125.09%70.97億 | 57.69%55.19億 | -5.15%80.97億 | 90.09%85.37億 | 110.22%61.68億 | 65.51%31.53億 | 25.94%35億 | 90.09%85.37億 | -56.55%44.91億 | -75.65%29.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.26%-26.02億 | 543.73%15.93億 | 48.06%-26億 | -108.55%-3.58億 | -64.15%19.19億 | 148.83%30.88億 | 54.90%-3.59億 | -210.35%-50.06億 | 169.30%41.85億 | 168.91%53.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 339.73%1.75億 | -225.00%-1,500万 | 170.97%2,200万 | 41.01%-8,200万 | -96.00%1,000万 | 65.57%-7,300万 | 115.38%1,200万 | 68.69%-3,100万 | -171.65%-1.39億 | 18.48%2.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.29%46.7億 | 125.09%70.97億 | 57.69%55.19億 | -5.15%80.97億 | -5.15%80.97億 | 110.22%61.68億 | 65.51%31.53億 | 25.94%35億 | 90.09%85.37億 | 90.09%85.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.03%18.94億 | 32.09%16.59億 | 233.58%9.04億 | 0.23%69.27億 | 12.97%33.18億 | 49.78%20.82億 | 22.90%12.56億 | -82.65%2.71億 | 1.80%69.11億 | 80.63%29.37億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
